I-------------------------------------------------------I I INFOSS SOFTWARE - LOG FILE - DNEVNIK svih korekcija I I ARTSOFT ver.4.0. I I-------------------------------------------------------I 10.02.2023. GFI TOOL PODRUČJE ISPISA GFI A10:N78 NEPROFIT B3:J53 08.02.2023. PUPILA IMPORT IR ASEL dobiti u excellu POPIS RAČUNA OTPREMNICA , PREDUJMOVA I SL. POSLOVNI PARTNERI POSLOVNE PARTNERE- SNIMITI SAVE AS CSV RAZDVOJEN ZAREZOM (OBIČAN BEZ UTF8) Snimiti u c:\ARTSOFT\PP.CSV - to se učita u QUEUE PPQ RAČUNE - U excellu onda treba prilagoditi: Format datuma : 2023-01-05 SAVE AS - CSV RAZDVOJENO ZAREZOM (OBIČNI CSV BEZ UTF8) decimalna zarez pretvoriti u točku DEFINIRATI SHEME KNJIŽENJA NPR IR SHEMA RAČUNI OTPREMNICE 28 1200 2400 7600 IR SHEMA PREDUJMOVI 29 1200 2400 2250 02.02.2023. SLANJE CIRKULARNIH MAILOVA I OBAVIJESTI, NEWSLETTERA WORD,DATOTEKE,SKUPNA PISMA, POKRENI CIRKULARNA PISMA, UPISATI TEKST,ZATIM UREDI POPIS PRIMATELJA, ZAVRŠI I SPOJI UPISATI PREDMET MAILA I POŠALJI. 23.01.2023. NOVI PDV OBRAZAC I URA NOVA VRSTA PDV 116 - IZLAZNI RAČUNI PO 0% ISPORUKE PO 0% ULAZNI RAČUNI PO 0%, VRSTA PDVA-REDOVNA - U POLJE PDV 0% UPISATI IZNOS RAČUNA. 23.01.2023. DNEVNICA 26,55€ km 0,40€ 16.01.2023. SKK-KNJIGA IR IZVAN PDVA PO VRSTI PLAĆANJA - PAVLIČEVIĆ 12.01.2023. MINAUF - VIROEXPO , ponude PREDRAC i PREDPRO, MALMAT staviti u firmu 106. Ponude u Maloprodaji rađene, fakturiranje po ponudi... 07.01.2023. MEGAMONT - INVENTURA INVENTURA.TXT treba ju pretvoriti preko EXCELLA u CSV DOS ; 23.12.2022. VIRMANI U EURIMA 12/2022 postavka 462 =2 obavezno 22.12.2022. SLAVONICA VAGARINKE KLAONICA Postavka 100 SKLADF, na useru staviti status 1-1 za pokretanje SKLAD_KLAONICA 07.12.2022. OD 01.12.2022. PONOVNO SE VRAĆAJU R2 RAČUNI ISPRAVIO KNJIGU URA REDOVNI RAČUNE R2 KNJIŽITI NA VRSTU 5215. Tek kad takvi računi budu plaćeni, pojaviti će se na Knjizi URA REDOVNI, i na PDV OBRASCU. 24.11.2022. E-RAČUNI-XML PRETVORITI HRK U EUR 24.11.2022. PLAĆE ŠIHTERICE Generiranje za rad pon-pet 7h , sub 5 h 22.11.2022. PC KASA Postavka 538=1 GOT.R1 ispis kao otpremnica a ne kao račun. Ali samo za transakcijski račun,gotovinski R1 ide normalno. SLAVONICA,MESOPRERADA, postavka 538=1 14.11.2022. E-RAČUNI- broj ugovora ContractDocumentReference RIJEŠENO U SKK kod slanja u polje Broj ugovora upisati referencu. 09.11.2022. E.RAČUNI DELIVERY ADRESS GRADSKA KNJIŽNICA RIJEŠENO U SKK POD DELIVERYPARTY 08.11.2022. SLAVONICA - MALOPRODAJA KNJIŽENJE NIVELACIJA I UTRŽAKA POD USLUGE- KNJIŽENJE NIVELACIJA I RAZDUŽENJA NAB.VR. POSTAVKA 501 =1 KIR S RAZRADOM POTREBNE SHEME KNJIŽENJA ZA NIVELACIJE POD UR SHEMA 1 1 2200 2 1400 3 6630 4 6680 5 6640 ZA UTRŽAK POD IR SHEMA 60 1 1200 2 2400 3 7603 4 5 6630 6 6680 7 6640 8 7100 06.11.2022. DUGOTRAJNA IMOVINA I ZAKLJUČAK 2022. I EURO 2022. GODINU TREBA KONAČNO OBRADITI, PROKNJIŽITI NA KARTICE I ONDA TEK ZAKLJUČITI GODINU. TADA ĆE SE UMEMORIATI 2022.G KOJA MORA OSTATI U KN. A KADA SE UĐE U 2023. KARTICE ĆE BITI U EURIMA. AKO se kod konverzije desi na izvještaju imate šifru a nabavne vrijednosti nema, moguće da je kartica otišla u minus npt. -0,01 (zaokruživanje), ući u karticu i ručno korigirati 0.01 €. 06.11.2022. PC KASA - USLUGE IZBOR PISAČA 06.11.2022. TSPRINT program za stabilizaciju RDP redirekcije na printer, SLAVONICA-POS PRINTERI u folderu CLOUDSERVER detalji TSPRINT TO PDF omogućuje direktno slanje pdf na mail.Poziva se OUTLOOK. Mora biti postavljenu u CONTROL PANELU, mail -profil. Ako koriste OUTLOOK, odmah će proraditi... Ako ne treba podesiti mailove preko outlooka. FILE-OPTION-ADVANCED-SLANJE/PRIMANJE staviti 1 minutu,inače bilo 30 minuta...da se ubrza slanje 05.11.2022. E-RAČUNI dodana napomena !********* NOTE NAPOMENA if far:tekst<>'' then xml:l=''&clip(far:tekst)&'' add(dxml) . 19.10.2022. EXPORT KARTICE KUPACA,DOBAVLJAČA,OTVORENE STAVKE POSTAVKA 488=1 C:\ARTSOFT\EXPORT\OTVORENI_K.CSV C:\ARTSOFT\EXPORT\OTVORENI_D.CSV C:\ARTSOFT\EXPORT\KART_KUPAC.CSV C:\ARTSOFT\EXPORT\KART_DOB.CSV 19.10.2022. STRUSA POSLOVNI PARK, ZATVARANJE KUPACA 1200 PO MT POSTAVKA 537 =1 17.10.2022. REMOTE DESKTOP APP,SIGN OFF CRTL+ALT+END Ako prestane pisati na POS printer, probati napraviti SIGNOFF usera. 01.10.2022. IMPORT DUG.IMOVINE IZ EXCELLA POSLOVNI PARK,STRUSA KOD EXPORT EXCELLA U CSV IZABRATI OPCIJU SAVE AS (OBIČNI CSV, NE MSDOS CSV,NITI UTF8) DATOTEKA MORA BITI U MAPI C:\ARTSOFT\IMPORT\OS.CSV 30.09.2022. AUTORSKI 55% bez DOPRINOSA, PLAĆA IH RH LUXOR Izabrati vrsta honorara 3 i u matičnim podacima primatelja u polje Vrsta stavit 5 15.09.2022. WINDOW POSITION (ORG,AZ_ORG) WINDOW(actions) WIndow Behaviour- Isključiti SAVE AND RESTORE WIND LOCATIONA 26.07.2022. PC KASA - IZNOS EUR riješeni ispisi 194=8,9,13,14,15,16,17 19.07.2022. cijenekw EUR Prilagođeno za format ispisa 8,9,10,11 14.06.2022. E-RAČUN API pozivi program c:\artsoft\main.exe provjera subjekta u blokadi... USER\ARTSOFT\ERACUN\ERACUN_API.BAT response u \ERACUN\PRIMANJE\RESPONSE_API.TXT USER\ARTSOFT\ERACUN\ERACUN_PING.BAT response u \ERACUN\PRIMANJE\RESPONSE_PING.TXT 06.06.2022. PC KASA UGOSTITELJI S NOĆENJEM i zaključak PNP SEQUOJA Registri of 301 !vino por:vino=reg:iznos po9:vino=reg:iznos of 302 !zestoko por:zestoko=reg:iznos po9:zestoko=reg:iznos of 303 !pivo por:pivo=reg:iznos po9:pivo=reg:iznos of 304 !bezalk por:bezalk=reg:iznos po9:bezalk=reg:iznos of 306 por:polje3=reg:iznos po9:polje3=reg:iznos of 307 !HRANA 13% + NOĆENJE por:polje1=reg:iznos po9:polje1=reg:iznos of 308 !noćenjea 13% + HRANA 13% por:polje1+=reg:iznos po9:polje1+=reg:iznos of 309 !bor.pristojba 0% por:polje2=reg:iznos po9:polje2=reg:iznos of 310 !lovne usluge 25% (zbroj trg.robu + usluge 306+310) por:polje3+=reg:iznos po9:polje3+=reg:iznos 29.04.2022. PLAĆE - SUCI ZMP ZAJEDNIČKI DRUGI DOH Postavka 536=1 vuče drugi doh matični iz ZMP foldera 26.04.2022. JERBIĆ-FSC certifikat , SKK c:\artsoft\fsc_jerbic.jpg 23.04.2022. OPZ kad javi grešku - minus iznos Ručno editirati taj minus, osnovica + pdv =ukupno... ALi mora se i totale izmijeniti 12.04.2022. SKLADIŠNO-MATERIJALNO -LOTOVI IZ ARTIKLA AS LOGISTIKA postavka 9=1 prošireni artikli POSTAVKA 535=1 L Lot se upisuje u polje Dobavljačeva šifra npr. LOT3052110774 Taj podatak se automatski pri fakturiranju prepisuje u polje opis3. 06.04.2022. FINANCIJSKO-DOSPIJEĆE RAČUNA PO PARTNERIMA...STRUSA Postavka 534=1 Ukoliko je postavka uključena, onda pri knjiženju se automatski upisuju datum plaćanja na temelju podatka u posl.partnerima-polje šifra djelatnosti 18.02.2022. SPUŠTANJE BAZE S CLOUDA NA LOKALNO RAČUNALO FULL-DV1 Izmijenio pass svima koji ne koriste više CLOUD ili ne plaćaju... Pass : Otisli2022 04.02.2022. SKLADIŠNO-PEKAR-FAKTUR PO OTPREMNICAMA STRUSA 04.02.2022. SKLADIŠNO-PEKAR-FAKTUR PO OTPREMNICAMA STRUSA Postavke 231 Fakt.-gener.otpr =1 Postavka 236 Fakt.po ponudi ili otpremnici =3 03.02.2022. KUPCI -OPOMENA -naziv dokumenta BECKER Postavka 533 u status upisati naziv dokumenta 02.02.2022. DNEVNICE NEPROFITNI šifra 52 dnevnice i korištenje priv automob ako nisu zaposleni 28.01.2022. GFI 2021. IZMJENJENI AOP POZICIJE,NOVI EXCEL Roby preradio na noovi excel, treba učitati predložak novi GFI2021. U Sheme korisnički izvještaji-preraditi AOP oznake po novom redoslijedu. Kod korisnika koji imaju drugačiji kontni plan ne smijem prekopirati moje sheme, nego moraju ručno preraditi AOP pozicije. 27.01.2022. MALOPRODAJA-AUTOMATSKO KNJIŽENJE PRIMKI U FINK PPO megamont Ako ima PPO 5262 5263 i sl. u shemi knjiženja dodati pod rb 11 konto 2400 potražno 27.01.2022. POS ZABRANA UNOSA STORNO KOLIČINE VODOMETAL Postavka 19 =5 zabraniti storniranje računa bez dozvole glavnog operatera. Glavni operater šifra 99 -dodijeliti 6 znamenki šifru. Kad se prijavi operater 99, on može stornirati,ostali ne mogu... 26.01.2022. KONTROLA OSNOVICA I PDVA- SKD,SKK dodane knjige koje vrše kontrolu osnovica i pdv-a 21.01.2022. SKLADIŠNO MISTAR LOGO CIJELI HEADER Postavka 157=8 Postavka 532 =1 cijeli header 04.01.2022. CLOUD - POS PROMJENA AKTIVNE GODINE DHPLAST _UGO Ako ima više poduzeća, onda na poduzeću 1, postavka 457 upisati aktivnu godinu. Datum ne vrijedi mijenjati , vuče sa servera 03.01.2022. VOCAL problem KASA nova godinea treba otvoriti sca skladišta skl 1-9 AS LOGISTIKA skl1 otvorio skl4 nije otvorio.. višnja SKL2/BL2 NE OTVARA VIŠE SKLADIŠTA--- 30.12.2021. E-RAČUNI, poziv na broj s kosim crtama ne prolazi 123/P1/1 ispravio poziv na broj 00 123 09.12.2021. PLAĆE- NEOPOREZIVE ISPLATE -GENERIRANJE VIRMANA Za isplate božičnica i sl. mogućnost generiranja virmana 08.12.2021. ESCULAP IMPORT I KNJIŽENJE UR/IR PLANTAK Kroz Salda konti dobavljača, preko E ULAZNI RAČUNI omogućeno učitavanje datoteke c:\TRANSFER\Tggnnnnnn.xxx pregled i knjiženje UR / IR u financijsko kroz sheme knjiženja SHEMA UR 1 1 2200 2 1400 3 6630 4 6640 5 6680 SHEMA IR 1 1 1200 2 2400 3 7600 4 6630 5 6640 6 6680 7 7100 8 -6680 9 -6640 Svaki put obrisati prethodne učitane račune, import datoteke, knjiženje. Na serveru - u postavkam - parametri programa-Knjigov.godina staviti 2022. Učitati obračune i pojaviti će se u mapi na serveru c:\TRDNLOAD\BACK sve poslovnice 001,002,003 Kod učitavanja paziti na OIB i naziv partnera, ... Paziti na počgodine datum knjiženja da ne bude iz prošle godine. Ići redom svaku datoteku, svaki obračun IR/UR 26.11.2021. INFOSS_3 NOVI MASTER USER za spajanje s postavkama na druge USERE za knjigov.servise OTVORITI UVIJEK NOVI USER kako se ne bi izgubile originalne postavke USERA. PRILAGODITI na novom useru FISKAL,ERAČUN,BARCODE.BAT I SL. FULL-INFOSS_3 novi user u koji se kopiraju-kloniraju i postavke izabranog USERA. Kopiraju se postavke original usera nrp. FULL-INFOSS . Izradio programčić kojim se može izabrati USER u kojeg se ulazi i to sve preko datoteka c:\ARTSOFT\MASTERS.TPS i c:\ARTSOFT\SLAVES.TPS Tu treba unijeti sve kombinacije ulaza u baze podataka.... U datoteci c:\ARTSOFT\MASTERS.TPS treba upisati sve USERE koji žele ulaziti u više baza. Ne zaboraviti dodijeliti ovlaštenja za sve te usere. 20.11.2021. PLAĆE GOD.OBRAČUN izmjena poreznih stopa u 2021. 24% u 20% i 36% u 30% 12.10.2021. PETRIČEVIĆ, 4 zasebne PC kase 4 baze različite MASTER_USER -KORISNIK FULL-PETR_1 JE MASTER USER PREKO NJEGA S VRŠI KLONIRANJE I KOPIRANJE DRUGIH BAZA OPC1,OPC2,LOGINF,LOGIN pri ulasku se pita u koju bazu želi 1,2,3,4... a onda se iskopiraju postavke i logini u mapu MASTERUSERA tako da on glumi usera te baze i ima sve postavke od te baze. 11.10.2021. LUXOR-VIŠE BAZA KORISNIKA PREKO POSTAVKE 505 , UPISIVATI USERA- 06.10.2021. KONVERZIJE MALMAT.PP - MISTAR Preko konverzije MICEK POCST. APP 11.09.2021. CLOUD-DHPLAST-DODATNA FISKAL UGOSTITELJSKA KASA Dodan novi user za kasu i skladište FULL-DHUGO koji ima svoju bazu podataka odvojeno. Ali se user FULL-DHPLAST može spojiti na bazu FULL-DHUGO i raditi primke i ostalo. Dok obrnuto ne ide, FULL-DHUGO ne može vidjeti bazu FULL-DHPLAST 09.09.2021. PLAĆE-UNOS FIKSNIH NAGRADA I TOPLOG OBROKA STRUSA 08.06.2020. PLAĆE- automatski unos putnog troška ,naknade za prijevoz sz=61,68,69 U unos Kredita i obustava unijeti po svakom radniku iznos prijevoza, ali u polje Rb obustava = 77 i u ratu iznos prijevoza. ali u polje Rb obustava = 68 i u ratu iznos nagrade radniku ali u polje Rb obustava = 69 i u ratu iznos toplog obroka Nakon obrade program će automatski popuniti šifru 61 NAKN.PRIJEVOZ,68,69 s podatkom iz KRedita i obustava. Ako je rb.obustave =77,68,69 neće se obustavaljti nego će se automatski popuniti šifra 61-naknada za prijevoz,68,69 04.08.2021. PLAĆE-OBUSTAVE POJEDINAČNI POZIV NA BROJ NA VIRMANIMA STRUSA Postavka 530=1 Inače se uvijek generira zbirni virman po šifri kredita i ide zbirni poziv na broj. Ukoliko se uključi ova postavka onda će se generirati pojedinačni virman za svakog radnika s njegovim osobnim pozivom na broj iz Kredita i obustava. 26.07.2021. DRVO PAPUK i DRVO INŽENJERING više baza Postavka 6 i postavka 505 Miješaju se postavke za ispis računa, jedino riješenje u DRVO INŽENJERING staviti na poduzeće šifra 10 koja ne postoji u 1. bazi. da se izbjegne miješanje postavki.. KAd se radi na više baza, trebaju šifre poduzeća biti različite zbog miješanja postavki- 19.06.2021. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO ŠIFRA 71 megamont, za cijelu godinu 1 joppd isplata 5 u naravi 18.04.2021. IMPORT INVENTURE U MALOPRODAJI - ARENA Kroz Unos inventurnih stanja II omogućen je import inventure iz datoteke c:\ARTSOFT\IMPORT\INVENTURA.TXT sadrži samo 2 polja, šifru i količinu. 01.04.2021. HZZ oglas za posao Klikni link https://burzarada.hzz.hr/Default.aspx 2. Prijava poslodavac 3. Upiši mail: ,pass: 4. Ući ćeš u podatke za 5. Gore na vrhu PREDAJA OGLASA 6. Popuniti traženo i SPREMI OGLAS I POŠALJI SVAJETNIKU 31.03.2021. MINAUF SHEME GFI Ako imaju svoje stare sheme, onda samo im staviti novi IZVKOR.TPS nije popunjavao GFI TOOL jer nisu nazivi dokumenata bili dobri ostali stari. mora biti GFI_POD_RDG 29.03.2021. POVRATNA NAKNADA-POKLON PAKETI -TOLUŠIĆ Prodaja POKLON PAKETA 3/1 butelja treba imati 3 * 0.5 povr.naknade. Riješio tako da u matičnim podacima artikla se stavi šifra PDV 5 i u proširenim podacima artikla P9 =1 u polje KOLIČINA U PAKETU stavi se 3. Povratna naknada se množi s MAM:KOLPAK (količina u paketu). 25.03.2021. CLOUD - GOJMERAC - Omogućiti klijentu ulazak u samo njegovu tvrtku kao report user, kako bi pravio PUTNE NALOGE Postavka 504 =1 Postavka 2= 420 (šifra poduzeća) Postavka 476=1 report user 24.03.2021. BANKA - VIŠE KORISNIKA A PO KORISNIKU SE USMJERAVA I BAZA PODATAKA KORISNIK LOG:SIFBLA = 0,1,2,3... fik,fik1,fik2,fik3... I OVLAŠTENJA 00000001 POSEBNO IZGENERIRATI ART.EXE S OPCIJOM BANKA=1 LOKACIJA DATOTEKA C:\ARTSOFT\OLOGIN.TPS ZBOG IZBORA BAZE PODATAKA PRI LOGIRANJU C:\ARTSOFT\FIK\BAZAW\ZMP\LOGIN.TPS C:\ARTSOFT\FIK1\BAZAW\ZMP\LOGIN.TPS LOGIN.TPS JE KOPIJA OLOGIN.TPS U NJIMA SU PODACI O KORISNIKU, LOG:SIBLA = RB.BAZE PODATAKA I OVLAŠTENJA. 22.03.2021. PC KASA LOGO na ispisu računa Postavka 194=8, omogućen ispis loga tvrtke na računu A4, Tolušić. Postavka 63-putanja logo slike 22.03.2021. CLOUD- RDP POTPIS ISTEKAO CERTIFIKAT JAvlja se poruka NIJE MOGUĆE PROVJERITI DIGITALNI POTPIS OVE DATOTEKE. DObio novi RDP, i morao poslati svima na mail. Dobra stvar što pamti korisničke podatke, tako da je dovoljno samo novi RDP snimiti na radnu površinu. KAurić uspio za nagodinu, maknuti potpis...ne bi trebalo biti nagodinu tih problema. KAd istekne certifikat, na serveru će promijeniti isti... i trebalo bi raditi.. 18.03.2021. SLATINSKA BANKA više baza,više USERA,OVLAŠTENJA Svaki USER ima pristup određenoj bazi podataka fik1,fik2,fik3... Postavka 529 status određuje kojoj bazi korisnik piripada. Npr. 0 fik 1 fik1 2 fik2 itd. Postavka 6 više baza =1 to ne treba. Ako postoji postavka 529 onda se radi o SLAT BANK i onda se uzima putanja iz te postavke korisnika. Ovlaštenja se podešavaju u \ZMP\LOGIN.TPS kreirati datoteku LOGIN.TPS i spremiti ju u \ZMP\folder u polje IME_KORISNIKA upisati USERNAME i ovlaštenja. Primjer Šifra IME 1 FULL-ARTSOFT_4 00000010 zabrana sve osim SKLAD 16.03.2021. OS.EXE Dugotrajna imovina - preuzimanje podataka BANKA Riješio konverziju u OS.EXE, pod procedurom KONVERZIJA, primjer preuizmanja i konverzije podataka. 12.03.2021. GFI TOOL iz ARTSOFT-a 1. iskopirati sheme izvjestaja IZVKOR.TPS i IZVPOZN.TPS u ZMP folder Nazivi obavezni GFI_POD_RDG GFI_POD_BIL GFI_POD_DOP 2. Novi GLK.EXE 3. Napuniti izvještaje, dovoljno je samo tekuću godinu. 4. EXPORT izvještaja u EXCELL, export ide u mapi c:\artsoft\EXPORT\ GFI TOOL 1. otvoriti novu mapu GFI_2020 2. u mapu GFI_2020 prekopirati GFI iz 2019. 3. Pokrenuti GFI TOOL i napraviti KONVERTIRANJE GFI 2019 u GFI 2020 u mapi 2020. (prekopirati će sve podatke iz 2019. u novi GFI 2020.) 4. U Artsoft-Financijsko-Matični-Arhiva korisničkih izvještaja-napraviti EXPORT RDG,BIL,DOP 5. Pokrenuti POPUNJAVANJE GFI Dodati putanju konvertiranog GFI 2020. i pokrenuti dugme POPUNJAVANJE GFI Program će iz ARTSOFT exportiranih datoteka automatski popuniti kolonu tekuće godine. 09.03.2021. PROBLEM UPLOAD 0,00 , DRUGI SPEED TEST IMA UPLOAD FAST.COM Zvao korisničku službu ISKON , misle da je problem u aplikacijama ONEDRIVE ili DROPBOX koji troše upload wifi routera. Trebalo bi odspojiti te aplikacije i onda testirati upload. Instalirao NETWORX program za monitor internet prometa... 22.02.2021. OPZ STAT ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU U poreznu upravu se prijavljuju samo potraživanja koja nisu starija od 6 godina i čiji je iznos računa pozitivan broj. (negativni brojevi- odobrenja, storno računa se ne iskazuju u obrascu) 19.02.2021. INFOSS GFI TOOL - alat za brže i jednostavnije popunjavanje GFI 1. Direktno iz ARTSOFT financijskog knjigovodstva a) Napraviti Korisnički izvještaj GFI BIL GFI RDG GFI DOP i exportirati u CSV datoteku. Lokacija datoteka je c:\ARTSOFT\EXPORT b) Ući u GFI TOOL, izbarati opciju POPUNJAVANJE GFI Za predložak izabrati GFI koji smo dobili konverzijom obrasca iz prethodne godine (tako da imamo popunjeno REf.stranicu i kolone prethodne godine) c) Importirati RDG,BIL,DOP datoteke s opcijom popounjavanja samo kolone tekuće godine. d) Izabrati naziv n0ve GFI datoteke e) pokrenuti konverziju 08.02.2021. PLAĆE NOVA POTVRDA O PLAĆI Nema više potpisivanja, samo treba iskazati odgovornu osobu i njen OIB. Postavka 280 u status upišite Ime i prezime/OIB odgovorne osobe 08.02.2021. PLAĆE - ZAŠTIĆENI RAČUN i OBUSTAVA VINER,SLAT.BANKA U slučaju da radnik ima zaštićeni račun i obustavu, u obustavu se smije staviti maksimalno iznos koji nije zaštićen, dakle 1/4 od neta (ŠIFRA 50) Ukoliko se stavi veći iznos od 1/4 javit će se poruka da je iznos negativan. 02.02.2021. PROMET USLUGA CLOUD PC KASE VOCAL Putanja kase 106 c:\USERS\FULL-VOCAL\artsoft\fik\bazaw\pod1\2021\skl6 01.02.2021. OBRAČUNSKI PDV PRI UVOZU Da bi iskazali obračunski PDV pri UVOZU, u Salda konti kupaca imate u meniju PROMET -stavka OBRAČUNSKI PDV PRI UVOZU Tu možete unijeti za svaki mjesec iznos obračunatog PDV-a pri uvozu. Iz tih podataka će se napuniti pozicije na PDV obrascu. 27.01.2021.FINANCIJSKO-PAMTI MT MINAUF Postavka 528 status 1 - pamti u knjiženju zadnji MT. pogodno kada se knjiži na sva konta po MT. 24.01.2021.FINANCIJSKO KNJIŽENJE IR PRODAJA DUG.IMOVINE Kod knjiženja IR prodaja dug.imovine, imate kod unosa stavke knjiženja dugme DUGOTRAJNA IMOVINA, putem kojeg možete odmah i isknjižiti prodanu dugotr. imovinu u analitičkoj evidenciji dugotrajne imovine. 24.01.2021. SALDA KONTI KUPACA FAKTURIRANJE DUG.IMOVINE Ako fakturirate prodaju dug.imovine, imate kod unosa stavke fakture dugme Isknjiženje dug.imovine, putem kojeg možete odmah i isknjižiti prodanu dugotr. imovinu u analitičkoj evidenciji dugotrajne imovine. 07.01.2021. SKLADIŠNO-CMP-RIJEŠENO PONUDE I FAKTURE U EUR I KN Sa LOGOM P157=8 Dovoljno je u polje TEČAJ/NALOG upisati EUR7.50 Po tome će se pokrenuti ispis dokumenta i u KN i U EUR. 07.01.2021. PLAĆE DRUGI DOHODAK 2021. Promjena stope poreza s 24 na 20% Koeficijenti za preračunavanje neto u bruto. Najlakše je otići na neki kalkulator , izabrati vrstu honorara i unijeti neto 1000 kn, te dobiti bruto I iznos. npr. Ugovor o djelu 1000 kn neto , prirez 6% dobije se bruto 1410,04 kn dakle u koef. za 6% treba upisati 1,41004 Tako i za autorski i ostalo, dok se ne objavi tablica koeficijenata... 17.12.2020. QR kod na fiskalnim računima Nećemo ići preko FISKAL.EXE - ostajem na staroj verziji FISKAL.EXE iz 2016.g. U Artsoft mapu staviti ZINT.EXE, BARCODE_QR.BAT i novi MALOP.EXE Riješen ispis postavka 194=13,14 USB win print driver. 01.12.2020. PLAĆE - izmjene poreza na dohodak 2021. Treba promijeniti porezne razrede već za plaću za 12./2020. 0 30000 20% 30000 999999 6000 30% Drugi dohodak promjene od 2021. 2020. 2021. ugovor o djelu 24% 20% zakup 12% 10% isplata dobiti 12% 10% sezonci 12% 10% 01.12.2020. PLAĆE - na zaštićeni račun idu sve neoporezive isplate BOžičnica, Nagrade, Dnevnice i slično. Napravljeno na IP1 obrascu.. 17.11.2020. PLAĆE Iskazivanje Neiskorištenog GO na IP1 Pozicija 1770 neiskorišteni GO vezati sa šifrom zarade npr 30. Pozicija 1700 također navesti šifru 30. 02.11.2020. SKLADIŠNO-MATERIJALNO - RAD SA SERIJSKIM BROJEVIMA Kod unosa primke, za svaku stavku omoguće unos serisjkih brojeva uređaja, koji se ujedno i ispisuju na primci. Kon unosa Fakture, sa svaku stavku omogućen je unos serijskih brojeva uređaja, koji se ujedno i ispisuju na otpremnici. Postavka 526 -SKLADIŠNO-ISPIS OTPREMNICE =1 odmah iz fakture se ispisuje otpremnica sa serijskim brojevima, ne treba ići u sklad.dokumente. Riješen slučaj kad korisnik hoće pratiti prodaju npr. mobitela po serijskim brojevima. Kada se radi primka otvara se nova šifra npr.15. IPHONE X i tu je onda omogućeno unos serijskih brojeva vezanih uz tu šifru 15. I na taj serijski broj se upisuje broj primke. Kod prodaje kroz fakturiranje, skenira se serijski broj te evidentira na stavci fakture, te također se uz prodani serijski broj upisuje i broj izlaznog računa, tako da se zna da je taj serijski broj razdužen. Pregled serijskih brojeva se nalazi u MAtičnim podacima ALFAkodovi/serijski brojevi i tu se može vidjeti po kojem dokumentu je serijski broj ušao i izašao. 29.10.2020. MALOPRODAJA- PREGLED RAČUNA IZ KASE S ODOBRENIM POPUSTIMA MESOPRERADA Izvještaj Promet po vrsti dokumenta =25 Novi kriterij je 0 ... svi računi, 1.... samo računi s iskazanim popustima, >1 ...samo računi s točno navedenim popustom npr. 100% Dodana je kolona Popust%,kolona UL.VRIJEDNOST predstavlja Vrijednost prije popusta,a IZL.VRIJEDNOST nakon popusta. U PC KASI omogućen unos popusta od 100% gratis. 27.10.2020. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE - RABLJENA VOZILA STRUSA SKLADIŠNO + SKK Svaki uvezeni auto napraviti primku u skladišnom materijalnom NV + zav.trošak PPMV, za automatsko knjiženje PRIMKI u FINK treba shema knjiženja UR 99 PPO MARŽE 1 Dobavljač 2200 2 Pretporez 1400 3 Robno 6600 4 PPMV 6590 2240 Kod izrade faktura - obavezno shema knjiženja 99 PPO MARŽE 1 Kupac 1200 ¸ 2 PDV 2400 3 PRihod 7600 4 PPMV 6590 5 Robno 7100 6600 Kod knjiženje shemom 99 PPO MARŽE, radi se poseban izračun PDV na maržu. Obrasci PDV MI i PDV MU nalaze se u Salda kontima Kupaca pod Knjige IR... Podaci se vuku iz računa koji imaju shemu knjiženje 99, te iz povezanih primki SHEMA KNJIŽENJE 99. Da bi se obrasci ispravno popunili, morate prvo napraviti primke pa onda Izlazne račune sa shemom knjiženja 99. 26.10.2020. PLAĆE RAD1G NEPUNO radno vrijeme NOve tablice za nepuno radno vrijeme, uzima se podatak trenutni iz kadrovske evidencije polje Puno radno vrijeme 0 ili 1. BIti će dobro samo ako radnik radi na nepuno radno vrijeme cijelu godinu, ako je mijenjao taj status nepunog u puno i obratno neće biti dobro, jer program uzima u obzir samo trenutni status. 12.10.2020. BATAVIA- KOKORIĆ MALOPRODAJA IZ VELEPRODAJE PO NC VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, MATERIJALNO - PO PROSJEČNIM NABAVNIM CIJENAMA Postavke: 410 Međuskladišnice iz veleprodaje po prosj.NC = 1 230 Izlaz po prosj.cijeni =1 Skladišno-materijalno - izlaz po prosj.NC , Skladište - prošireni podaci , prosj.cijena=1 Zaduženje Maloprodaja iz veleprodaje (izlaz po prosj.NC) Zaduženje Veleprodaja (komisija s VP maržom iz VP cjenika) iz skl.materijalnog (izlaz po prosj.NC) Fakturiranje iz materijalnog po VP cijeniku. RIJEŠENO SLJEDEĆE: 1. MEĐUSKLADIŠNICA IZ VP U MP (VP PO PROSJ.NC.) 08.10.2020. AUTOSERVIS POVEZAN S MALOPRODAJOM TALABER EURODIZEL, INO Postavka 295 =1 Sve se radi u maloprodaji, primke za dijelove s MPC i usluge isto s MPC, ali se kod izrade RN povlači cijena VPC i kada se isfakturira, dijelovi se u maloprodaji razdužes MPC. 18.09.2020. FINANCIJSKO - IZGLED BRUTOBILANCE-LANDSCAPE Postavka 227=4 bruto bilanca landscape 14.09.2020. GALEZ ISPIS BARKODA NA SKK OTPREMNICAMA EAN 13 kod Postavka 525 =1 Poziva se varijablom koja predstavlja barkod upisan u MALMAT c:\ARTSOFT\BARCODE_EAN.BAT rem GALEZ EAN 13 na otpremnicama c:\artsoft\zint -b14 --filetype=BMP -o "c:\artsoft\barcode" -d %1 04.09.2020. PLAĆE NEPLAĆENI DOPUST Unijeti jednu šifru zarade s oznakom # Šifra zarada npr. 35 #NEPLAĆENI DOPUST (bitna je oznaka #) #-oznaka za prepoznavanje NEPLAĆENOG Radnik je radio 72 sata. 72/176 * bruto plaća Radnik je preostale sate bio na neplaćenom dopustu 104/176 * min.osn.doprinosi (paramaetri II) Na IP1 se iskazuje pod 1.7. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu, upisati šifru zarada npr.35 točka 1760 neplaćeni dopust Kod unosa plaće dodati redak 800 sati=72,bodova/OO=10, 0131 3 801 sati=0, bodova/OO=45, iznos=0 razdoblje 0131 3 (iskzivanje neplaćenog) Na JOPPD B stranica 0001/0001 72 0 0001/0045 0 0 bruto=0,osnovica=iznos, plate se doprinosi MO,ZO na minimalnu osn. 24.08.2020. PLAĆE I DNEVNICE ZAJEDNO JOPPD IVA TEKSTIL ŠIFRA 62 - UMJESTO POTPORE-DNEVNICE NA IP1 OBRASCU POTREBNO UNIJETI ŠIFR 3800 -62 I 12800 62 30.07.2020. PLAĆE VIRO OBUĆA POTPORA za SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA - obračunati normalnu plaću i predati normalni JOPPD - unijeti pod MM=61 sve radnike koji imaju pravno na potporu šifra 19 sati zastoja i bruto iznos potpore -pustiti obradu - export JOPPD , vrsta izvještaja 3 i POTPORA =1 Strana A biti će 0,0, strana B će biti popunjena sa šifrom 0000/ 0013. 03.07.2020. PLAĆE BANKA - UGOVORENA PLAĆA I ZAOKRUŽIVANJE LIPA Postavka 523=1 Ukoliko je strogo ugovorena plaća, da bi se izbjeglo zakruživanje na lipe kod raspodjele sati na redovne,godišnji i praznik uvedena korekcija. Prvo se pokuša raditi korekcija na šifri 2 a ako je nema onda na šifri 14 GO. 03.07.2020. PLAĆE BANKA OBUSTAVE U EUR I GO PROSJEK 3 MJESECA Postavka 522 =1 29.06.2020. PLAĆE- PRAĆENJE ISKORIŠTENJA GO NA OBR.LISTAMA VINER GODIŠNJI ODMOR Postavka 524 - Praćenje GO na listama =1 U matičnim podacima radnika pod dodatni podaci (II) u polje OSTALO1 upisati planirani broj sati god.odmora npr. 20*8=160 sati u polje OSTALO2 će biti upisano iskorišteni god.odmor u satima zbog različih fondova 5 dana tjedno ili 6 dana tjedno, bolje u satima...) S 30.06. trebalo bi resetirati ISKORIŠTENJE GODIŠNJIH jer kreće novi ciklus Godišnjih odmora- Usluge- RESETIRANJE ISKORIŠTENIH GO. Zaključivanjem plaće se ažurira podatak o iskorištenim satim GO, tako da ako želite na aktualnoj listi imati podatak koji uključuje i tekuću plaću onda bi prvo trebalo zaključiti plaću pa onda ispisati IP1 obrasce. Brisanjem zaključene plaće se umanjuje broj iskorištenih sati GO. 23.06.2020. PLAĆE SAC - SPAJANJE 2 obračuna u JEDAN JOPPD XML Postavka 521 =1 1. Export JOPPD za plaću npr. 6. Vrsta izvještaja =1 U polje Spajanje upisati 1. Kreira se JOPPD_XML_1.XML Zapamtiti broj redaka. Izaći iz EXPORT i ponovno ući. 2. Export JOPPD za isplatu npr. 61 U polje Spajanje upisati 2. Kreira se JOPPD_XML_2.XML Vrsta izvještaja=3 NADOPUNA, Novi rb. upisati sljedeći redni broj. 3. DUGME SPAJANJE JOPPD Vrši se obrada i spajanje 2 XML u 1 XML JOPPD_XML_3 JOPPD_3 se predaje u poreznu. 23.06.2020. MALOPRODAJA- BREŽIĆ-MICEK ONEDRIVE UMJESTO DROPBOXA Postavka 297=3 OneDrive folder postaviti u c:\artsoft\OneDrive\artsoft\skl1 22.06.2020. MICEK PROBLEM S DROPBOXOM PRELAZAK NA WIN10 ONEDRIVE Otvoriti Microsoft Account tipa sinisa.sudec@outlook.com 5 GB free na WIn 10... Kod podešavanja SETUPA Onedrive na kompu, kod prijave na microsoftov račun, tražiti će lokacija mape ONEDRIVE , treba ju postaviti u folder c:\ARTSOFT\ONEDRIVE LOKACIJA SE MOŽE POSTAVITI SAMO PRVI PUTA ili se mora UNLINKATI KOMP.pa ponovno i sve se sinkorinizira kao dropbox Podesiti u programu da radi EXPORT/IMPORT u c:\ARTSOFT\ONDRIVE... 08.06.2020. PLAĆE- automatski unos putnog troška ,naknade za prijevoz sz=61 U unos Kredita i obustava unijeti po svakom radniku iznoa prijevoza, ali u polje Rb obustava = 77 i u ratu iznos prijevoza. Nakon obrade program će automatski popuniti šifru 61 NAKN.PRIJEVOZ s podatkom iz KRedita i obustava. Ako je rb.obustave =77 neće se obustavaljti nego će se automatski popuniti šifra 61-naknada za prijevoz. 04.06.2020. QUEUE- SKLADF primjer izvještaja iz QUEUE Ispis narudžbe kumulativno - Zbroji sve narudžbe kumulativno i onda ide ispis direktno iz queue... Report bez Key False detail After Open Report čita iz queueu i printa detail 01.06.2020. PLAĆE SAC - MLAĐI OD 30 GOD i DOHODAK U NARAVI ILI BONUS Postavka 519 = šifra zarade BONUS Postavka 520 = šifra zarade DOH U NARAVI NA temelju ovih postavki, program će obračunati doprinose na plaću ako u obračunu postoji tkava šifra zarade, ako ne postoji, ako je redovan rad neće biti doprinosa na plaću. Dakle ovisi o korištenoj šifri zarade navedenoj u postavkama 519 i 520. Kod obračuna druge isplate ne vrijedi oslobođenje za doprinose na plaću. Dakle ako se radi o BONUSU ili DOH.U NARAVI onda se računaju puni doprinosi. Kod EXPORT JOPPD u razdoblje upisati cijelu godinu 0101-3112 jer su to ostale isplate osim plaće i povuči će se šifra 0021. 29.05.2020. SORTIRANJE U REPORT Primjer SKLADF- Ispis NARUDŽBE -MESOPRERADA Ima key K1 i Assisted sort order U Embeds ubaciti Before Open View Process:View{PROP:Order} = '+NRP:SIFSKL,+NRP:BRDOK,+NRP:SIFMAT' I sortirati će po toj naredbi bez obzira na KEY. 27.05.2020. PLAĆE- VINER problem s JOPPD puno radnika-ne štimaju zbrojevi na B stranic Uvesti zbrajanje pri EXPORTU JOPPDA, na poziciji npr. 12.2. MO II stup i usporediti zbroj s A stranicom. 17.05.2020. PLAĆE - VIŠE ISPLATA U MJESECU - SAC (bez kumulativnog obračuna -pojednostavljeno) Potrebno je samo svaku isplatu posebno zaključiti na DNR. A onda će kod redovne obrade plaća i upisom datuma obračuna doći do kumulativnog obračuna poreza i osobnih odbitaka na temelju već isplaćenih i zaključenih primanja na DNR. Na kraju mjeseca napraviti Zaključak više isplata kumulativno na IP obrazac. Numeriranje više isplata Mjesec red.broj isplate oznaka 1 1 201 1 2 202 2 1 21 2 2 22 ... 9 1 91 9 2 92 10 1 101 10 2 102 11 1 111 11 2 112 12 1 121 12 2 122 Ako imaju kombinaciju redovnog rada i rada u Njemačkoj a žele isti dan isplatu, onda treba napraviti ipak 2 obračuna/isplate a ako inzistiraju 1 JOPPD i jedno plaćanje onda napraviti 1. JOPPD i onda drugi JOPPD nadupunom povezati s prvim. 1. ISPLATA REDOVNOG RADA U RH MM=5 datum 04.06. 2. ISPLATA RAD U NJEMAČKOJ MM=51 datum 04.06. Izgenerirati virmane za 5 i 51, JOPPD za 5 i 51(kao nadopuna) 3. ISPLATA DOH U NARAVI MM=52 datum 19.06. 4. ISPLATA BONUS MM=53 datum 20.06. Riješen i slučaj kada kumulativno prelazi granicu od 24% poreza, por.osn. kumulativno preko 30000 kn. 07.05.2020. PLAĆE -kod unosa plaće-prikaz fotografije radnika VINER Potrebno je pripremiti bazu fotografija u formatu jpg. Fotografije snimiti u mapu c:\artsoft\photo\ i to vezati ih po MB radnika npr. MB radnika 67 datoteka treba biti Photo67.jpg. 07.05.2020. MALOPRODAJA-ISPIS FAKTURA LOGO-PŠENO Postavka 498=1 nema ispisa MPC na računima inače ima ispisa MPC na računima 02.05.2020 PLAĆENI DOPUST COVID-19 unos iz šihterica Omogućeno je povlačenje unesenih sati PLAĆENOG DOPUSTA iz šihterice u unos plaća na šifru 16 /PLAĆENI DOPUST. 20.04.2020. PDV PRI UVOZU -PRIVREMENO COVID-19 - OBRAČUNSKI1 OBRAČUNSKO iskazivanje PDV pri uvozu nij obavezno, nego opcije. Tko želi to koristiti mora zatražiti od carine tu mogućnost. Stoga nismo mijenjali u programu taj način iskazivanja PDV pri uvozu. Tko će koristiti taj način iskazivanja, može nakon učitavanja PDV obrasca ručno korigirati pozicije II.15 i III.14. 07.04.2020. PLAĆE NEODRAĐENI SATI- COVID - 19 OTvoriti šifru zarade npr. šifra 1 /NEODRAĐENI SATI Bitno je staviti na početak / kao kod godišnjeg odmora. I potrebno je u MAtični podaci-Vrste obrazaca IP1. Dodati poziciju 1.7.6. neodrađeni sati i vezati šifru zarade. 13.03.2020. DEVIZNI SALDA KONTI IIC POSTAVKA 245=1 U Matični -Tečaj, upisati Tečaj na dan 01.01. koji želite i po tom tečaju će se preračunavati Kn u EUR. Npr. 01.01.2020. Tečaj 7.45 Riješeni ispisi Kumlativna kartica kupca i otvorene stavke. 11.03.2020. E-RAČUNI JAVOROVIĆ VLEPRODAJA kod ENCODE PDF u TXT javljao je da je sharing violation KAo da PDF printer drži PDF računa i ne da ENCODE Morao sam staviti USPORNIK, nakon ispisa računa u PDF Message(KReiran PDF!) i nakon toga je proradilo. 04.03.2020. SKLADF - ISPIS FAKTURA-MESOPRERADA SLAVONICA,KULIS Postavka 518=1 KULIS ispis faktura 02.03.2020. NAČELNICI OPĆINA ČAĐAVICA JOPPD 0008 a ne 0001 Postavka 517 u polje status upisati MB načelnika i tada će na JOPPD umjesto 0001-biti 0008 27.02.2020. OPZ STAT 2019. Ako Vam neki kupac pravi problem kod OPZ STAT možete ga jednostavno označiti s * i tog kupca program neće uopće povlačiti na OPZ STAT. U Matičnim podacim poslovni partneri u Polje NAZIV upišite ispred naziva *, npr. *INFOSS i time ćete poručiti programu da tog kupce uopće ne gleda. Nakon predaje OPZ STAT - obrisati * iz naziva kupca. 26.02.2020. OBRT-PPI čl.33(22). iskazivanje primjer OPG GOJMERAC Ukoliko poreznici prave problema oko iskazivanja čl.33 (22) na PPI obrascu onda je najbolje kod unosa u PPI pod izdacima u naravi oduzeti iznos izdatka čl.33. a pod stavku izdaci čl.33 staviti 0,00 kn. Tada će PPI računski štimati, a neće biti povećani izdaci u naravi i i iskazani veliki izdatak čl.33. 26.02.2020. OBRT-DI -OTUĐENJE ISKNJIŽENJE Ako imate otuđenje ili isknjiženje tada trebate staviti datum otuđenja, i u vijek trajanja=1 godina i stopa=100% otpis kako bi se sve amortiziralo do kraja, jer e porezna će javljati grešku da nije sve amortizirano. 09.02.2020. OBRT- PPI obrazac -sitno usklađenje s novim izgledom obrasca Pod točkom II.7. ukupni primici zbrajaju se samo točke 1+2+3 a točke 4 i 5 se samo iskazuju ali više se ne zbrajaju. Pod točkom V.2.2. uvedena je stavka polog utrška iz ranijih razdoblja tako da se polog utrška razdvaja na dvije stavke V.2.1 i V.2.2. Da bi se to točno iskazalo potrebno je kod knjiženja pologa iz ranijih razdoblja knjižiti na novu Vrstu primitka i drugačije je označiti. Primjer: Vrsta primitka OZNAKA PPI 8 *POLOG UTRŠKA UTR 9 *POLOG UTRPKA RANIJEG RAZD. UTP 04.02.2020. PŠENO-kod oštećenja datoteka ako ima BACKUP idrive bolje uzeti backup dan prije, pa obnoviti knjiženja 1 dan nego ići na popravak datoteke TPSFIX jer onda ne znamo što je izgubljeno od podataka. PC KASA se lako preuzme... 03.02.2020. RBA SEPA XML datoteka BATURINA Nikako ne prolazi, riješenje je kada se učita datoteka, da se pretvori u pojedinačne naloge i onda se takvi pojedničani nalozi autoriziraju... 03.02.2020. MALOPRODAJA-KNJIGA IR UGOSTITELJI 13% Napravljena korekcija kod izračuna Poreza na potrošnju Knjiga IR ugostitelji. Hranu stavlja u polje s noćenjem jer ide po 13%. Također i PC KASA zaključak kod ugostitelja se mijenja zbog hrane 13%. 03.02.2020. REPREZENTACIJA 25% I 13% Najbolje kroz generator temeljnica, staviti vrstu pdv =0 i bez PDV-a, tako da ti računi neće biti u Knjizi UR-a a i ne moraju... 02.02.2020. FINANCIJSKO - IZRADA GFIPOD BIL I RDG Matićni podaci - Korisnički izvještaji Postaviti sheme korisničkih izvještaja IZVKOR.tps i IZVPOZN.tps Prilagoditi kontni plan Kroz Arhivu korisničkih izvještaja se može generirati GFI POD RDG i BIL. 01.02.2020. MALOPRODAJA POČ.STANJA - IZMJENA PROD.CIJENE za PC KASE Postavka 516=1 Za PC KASE koje žele mijenjati prod.cijenu kroz ispravak POč.STANJA 28.01.2020. SALDA KONTI FAKTURE U EUR I KN MOŽE I PONUDE POstavka 157=36 Postavka 157=22 ili 26 ispis fakture u kn i eur, treba u FAR:Nalog upisati tečaj npr. 7.71545 10.01.2020. PLAĆE - UVEDENE NOVE ŠIFRE NEOPOREZIVIH NAKNADA ZAJEDNO S PLAĆOM ŠIFRA 70 - DJEČJI VRTIĆ ŠIFRA 71 - DOPUNSKO ZDRAVSTVENO 08.01.2020. PLAĆE - MINIMALAC 75% DOPRINOSA ZDRAV.OSIGURANJE UMJESTO 50% OD 2020.G. Napravljena izmjena programa kod obračuna dopr. za zdravstveno kod isplate minimalne plaće. MATIČNI PODACI - VRSTA PRIMANJA =16 MINIMALNA PLAĆA U PARAMETRI - MINIMALNA PLAĆA 2020.G. 4062,51 KN 03.01.2020. PC KASA provjera nefiskaliziranih računa Pri ulasku u PC KASU odmah se provjerava da li ima nefiskaliziranih računa u razdoblju 4 dana prije današnjeg dana, kako bi korisnik bio upozoren na vrijeme da ima nefiskaliziranih računa. 29.12.2019. MALOPRODAJA INVENTURA III PŠENO Uveden novi unos inventure III, koji odgovara onima koji prepisuju s ručnih inv.lista po rednim brojevima. 13.12.2019. RBA SEPA TESTIRANJE BATURINA ljubazno Vas molimo da datoteku na provjeru dostavite kolegama putem internetskog bankarstva kroz opciju Moja banka/ Zahtjevi. 25.11.2019. GOD.OBRAČUN PLAĆA 2019. 0 - 360000 24% 360000 - 36% 13.11.2019. MALOPRODAJA PŠENO- izdatnice vrdok 22 Postavka 412 =1 ispis bez strukture postavka 500 =1 ispis Nv na izdatnici-dugo traje, zato smo postavili generiranje kroz USLUGE -GENERIRANJE PROSJ.NC I za PŠENO to se pusti jednom da ne mora pri svakom ispisu. Odobravanje rabata Vrdok=22 globalno - isti rabat na sve stavke. Unosi se MPC zadnja i nakon rabata se cijena snižava. Tako da se zbog rabata mora napraviti nivelacija. U polju MAP:pc1 se čuva originalna cijena, a MAP:DOKCIJ sadrži sniženu cijenu, polje MAP:RABAT je informativno, ne utječe na izračun. Ispravljeno generiranje nivelacija za vrdok=22, nivelacije se generiraju pod brojem 22000 + brdok izdatnice 12.11.2019. PLAĆE -STALNI SEZONAC PRODUŽENO MIROVINSKO Vrsta primanja = 17 STALNI SEZONAC, PRVO ZAPOŠLJAVANJE=1 ne plaća se HZZO PLaća se samo mirovinsko I. i II.stup. na najnižu propisano osnovicu za doprinose,3210,24 ostalo 0.00 JOPPD šifre 0009/0091 Unosi se samo šifra 19 ,sati i osnovica, kao stručno osposobljavanje. 30.09.2019. GLK BRZO KNJIŽENJE MP KALKULACIJA s PPO Potrebno u shemu knjiženja -pod UR 1 dodati stavku rb.11 PPO obveza PDV-a potražno 2400. Kada se ukuca vrsta pdv-a 5263 ili 5262 tada će se ispravno proknjižiti kalkulacija s PPO. 28.09.2019. E-RAČUNI - PONOVNO SLANJE ISPRAVKA VEĆ DOSTAVLJENOG RAČUNA Zbog nemogućnosti ponovnog slanja ispravka već dostavljenog računa budući da FINA ima kontrolu nad zaprimljenim brojem računa, uveli smo mogućnost da se na postojeći broj doda dodatna oznaka verzije računa. npr. Poslan i dostavljen račun 1084/1/1 i FINA više ne da da se pod tim brojem pošalje ispravak računa, dovoljno je pri po ponovnom slanju staviti dodatnu oznaku verzije računa npr. 1 i račun koji se šalje FINI će biti 1084/1/1-1 kako bi prošao kontrolu FINE. 27.09.2019. ISPIS QR koda na fiskalnim računima od 2021. Rješeno preko zint.exe i BARCODE.BAT promijeniti šifru b55 u b58... 24.09.2019. E-Računi - ZAOKRUŽIVANJE PUNO STAVAKA SKK.EXE u totalu ima roound u stavkama nije bilo round 03.09.2019. E-RAČUNI JEDINICE MJERE PAK paket ne prolazi, staviti KOM a u nazivu upisati PAKET 02.09.2019. PLAĆE IZMJENE U IP1 obrascu, pozicija 3700 topli obrok ŠZ=69, pozicija 12700 ŠZ=69 NEOPOREZIVI PRIMICI S PLAĆOM Šifra zarada 61 NAKNADA ZA PRIJEVOZ 62 POTPORE 63 DAR DJETETU 64 PRIGODNE NAGRADE 65 TERENSKI DODATAK 66 ODVOJENI ŽIVOT 67 KORIŠTENJE RIV.AUTOM 68 NAGRADE RADNIKU DO 5000 kn JOPPD 63 69 TOPLI OBROK DO 5000 kn JOPPD 65 26.08.2019. E-RAČUNI - dugačak br.narudžbe HŠ SKK.EXE upisati narudžbu u polje Narudžba i drugi dio u polje NALOG pa će program spojiti. 17.08.2019. E RAČUNI - POV.NAKNADA u MALOPRODAJI riješeno - kao i porez na potrošnju - kao trošak na nivou računa 14.08.2019. SKD I GLK - PROVJERA DUPLOG UNOSA URA-A Provjerava se da li već postoji knjižen ulazni račun i to datum računa, opis knjiženja, iznos i šifra dobavljača. 28.07.2019. E-RAČUNI - za izvan PDV-a ČISTKO razlog oslobođenja... čl.90.st.1. Ako je postavka 277=1 onda automatski vuče čl.90.st.1. 26.07.2019. FISKAL.EXE odjednom ne radi, ruši se i slično PŠENO stalno isti ZKI i JIR e prolazi fiskalizacija a sve uredno radilo HARDWERSKI PROBLEM - SWITCH , HUB problem bio u switchu - promijenili i proradilo 25.07.2019 E -RAČUNI greške FINA PUČKO - Svojstvo pretinca nije ispravno - SLKOM - Ne postoji pretinac za naručitelja 24.07.2019. E-RAČUNI PRILOZI Problem je s dugačkim putanjama za priloge Zato se prilozi trebaju staviti u folder c:\ARTSOFT\ERACUN\PRILOG\ Rješenje staviti " " kod predaje parametara u batch file %1 kako bi prenio punu putanju i ako ima razmaka u putanji... '&'"'&clip(glo:prilog_path)&'"' 24.07.2019. E-računi- KADA SE ISPRAVLJA BROJ RAČUNA npr. s broja 20 na 21(zbog FINE kontrole broja računa) treba dva puta proći kroz račun da ne povuče u pregledu e-računa iznos 0,00 (far:racuk) 23.07.2019. SKK ERAČUNI Prošireni tekst usluge 22.07.2019. SKK RIJEŠIO PPO slučaj VTC PROJEKT 18.07.2019. E-RAČUNI - ispravak računa zbog količine ili cijene...ili... Odgovor: Ukoliko je račun za javnog naručitelja, a već ste ranije dostavili taj broj računa, onda treba kreirati novi računa sa novim brojem računa, jer Centralna platforma ne dopušta slanja istih brojeva računa više puta. Ukoliko se radi o B2B razmjeni, samo ispravite račun i pošaljite ga sa istim brojem, naš servis ne vrši tu kontrolu. 12.07.2019. E-RAČUNI - MALOPRODAJA - porez na potrošnju 12.07.2019. E-RAČUNI - MEĐUNARODNI PRIJEVOZ I DOMAĆI Riješio problem kombinacije usl.prijevoza u HR i međunarodni, PDV 0% i 25% na istom računu. ŠUBIĆ Pri slanju treba upisati po kom čl.oslobođen prijevoz npr. čl.20.st.1. 09.07.2019. E-računi problemi i pogreške,... Provjeriti u Matičnim podacima-PODUZEĆA OIB, IBAN, ADRESU Provjeriti u kupcima OIB (prazan), ADRESU,mail Kod stavke računa-opis znaju preskočiti prvo polje pa pišu u drgom retku... Na cloudu, ako se ruši SKK.EXE, prvo otići na preview ispis običnog računa, pa onda na e-račun (STRUSA) 08.07.2019. SLANJE E-rAČUNA na POSL.JEDINICU npr. HRV.ŠUME FINA ID glo:finaid Za sada FINA ID se svaki put upisuje pri slanju e-računa prema excel tablici. !*************************POSL.JEDINICE if glo:finaid<>0 then xml:l='' add(dxml) xml:l=''&clip(glo:finaid)&'' add(dxml) xml:l='' add(dxml) . 05.07.2019. SKENIRANI MEMORANDUM za e-račune - KOIĆ ispis P157=20 Skenirao memorandum u jpg format Postavka 63 c:\artsoft\cest_memo.jpg Kada se printa obično - nema memoranduma, ali ako ide preko e-račun memorandum se uključuje... 03.07.2019. E-računi Ne treba se registrirati na FINU, samo javni naručitelji... Za javne naručitelje mail neka bude fina@moj-eracun.hr 18.06.2019. IP1 - zaštićeni s nagradom IVA TEKSTIL unijeti pozicije 3600 - 3.6. nagrade 12600 - NAGRADE 31.05.2019. SKKVET - VETERINARSKE PRIZNANICE NA CLOUDU Dodano u ARTSOFT ulazak u SKKVET Nije htjelo raditi dok nije izgenerirano s SKKVET.MANIFEST. (problemi s administratorskim pravima) 29.05.2019. KONVERZIJA UTF8 i za E-RAČUNE Svi moduli SKD,SKK,PLACE,OBRT,SEPA,VIRMANI podešeni da rade s konverzijom UTF8 Automatski postavljena postavka glo:utf8=1 POTREBNO staviti u C:\ARTSOFT\CONVERTCP.EXE i CONV_UTF8.BAT SKK E RAČUNI testirati konverziju UTF8. 27.05.2019. CLOUD - STRUSA ,VINER, VIŠE BAZA Knjigovodstveni servis želi raditi na bazi korisnika izvan svoje baze podataka. FULL-STRUSA želi se spojiti na FULL-PP bazu Postavka 6 = 1 više baza podataka Postavka 505 = FULL-PP - naziv korisnikove baze podataka Postavka 506,507,508 rezervirano za druge korisnike... U Security FULL-PP dodati usera FULL-STRUSA da može raditi izmjene full access. 21.05.2019. PROBLEM PRI ISPISU , NE RADI PRIKAZ I ISPIS ANTIMALWARE BYTEFENCE TREBA DEINSTALIRATI 17.05.2019. CLOUD OGRANIČENJE - ULAZAK U SAMO 1 AKTIVNO PODUZEĆE E MAJA,GOJMERAC POSTAVKA KOD TOG USERA 504 =1 A U POSTAVKU 2 AKTIVNO PODUZEĆE UPISATI MU NJEGOVU ŠIFRU PODUZEĆA Tada User ima DISABLE izbor Aktivnih poduzeća i može ući u samo svoje navedeno pod šifrom 2. Također ne može ući u Meni - Poduzeća 16.05.2019. VIRMANI SEPA XML KONVERZIJA ANSI TO UTF8 DATA SECTION i_ansi string(100) o_utf8 string(100) glo:diskxml='c:\artsoft\SEPA\SEPA_ANSI.xml' i_ansi='"c:\artsoft\SEPA\SEPA_ANSI.xml"' o_utf8='"c:\artsoft\SEPA\'&clip(naziv_xml")&'.xml"' glo:diskxml='\\tsclient\c\artsoft\SEPA\SEPA_ANSI.XML' i_ansi= '"\\tsclient\c\artsoft\SEPA\SEPA_ANSI.XML"' o_utf8= '"\\tsclient\c\artsoft\SEPA\'&clip(naziv_xml")&'.xml"' !*********************************KONVERZIJA ANSI TO UTF8 RUN('c:\ARTSOFT\CONVERT_UTF8.bat '&clip(i_ansi)&' '&clip(o_utf8)) 15.05.2019. E-RAČUNI CLOUD SERVER primjer je c:\users\full-infoss_2\artsoft\eracun cijeli taj folder iskopirati i prilagoditi prema useru. REPLACE INFOSS_2 MESOP_4 Podesiti Mojeracundrivers.config sa demo na www.moj-eracun.hr nakon svih testiranja... Upisati u klijenta postavke: 495. PDF PRINTER E-RAČUNI Microsoft Print To PDF 496. E-RAČUN, ID BROJ xxxx 497. E-RAČUN, PASS xxxxxxxx 15.05.2019. E-RAČUNI INSTALACIJA E-RAČUN produkcija postaviti folder c:\ARTSOFT\ERACUN Podesiti postavke: 495. PDF PRINTER E-RAČUNI Microsoft Print To PDF, PDF Architect 5 496. E-RAČUN, ID BROJ xxxx 497. E-RAČUN, PASS xxxxxxxx Podesiti Mojeracundrivers.config sa demo na www.moj-eracun.hr 20.03.2019. MALOPRODAJA- PŠENO, ZAKLJUČIVANJE GODINE NAkon prijenosa poč.stanja, izgubila se struktura cijena NC+RAB+MARŽA na artiklima u novoj godini. ISpravio sam zaključivanje tako da kad usklađuje stanje povuče i novu strukturu cijena iz primki. Inače postoji i u Uslugama - usklađivanje strukture cijena s primkama. 19.03.2019. UBER - PDV S, STJECanje usl. IZ EU. 5264 u OPIS RAČUNA STAVITI *, jer se mora iskazati obveza PDVa bez odbitka pretporeza. Riješeno i 5264 BEZ SJEDIŠTA U RH, radi s * ako se ne može odbiti pretporez... 05.03.2019. PRETRAŽIVANJE DATOTEKA PO SADRŽAJU WINDOWS GREP npr. traži pp1:opis1= u svim CLW datotekama OPZ STAT -koristio PP1:opis1 i poništio mi e-mail adrese u partnerima... 04.03.2019. PLAĆE IP1 OBRAZAC ISKAZIVANJE NEPOREZIVIH STAVKI p461=1 3300 PRIJEVOZ 61 12200 3400 PRIG.NAGRADA 64 12400 3500 TERENSKI 65 12300 3600 NAGRADE 68 12600 28.02.2019. ISPIS KARTICA GLAVNE KNJIGE S NAZIVOM POSL.PARTNERA - LOVAČKE UDRUGE - postavka 503 =1 ISpis kartice troška materijala npr. 4262 na kojoj će se vidjeti i nazivi dobavljača za lakše pravdanje troškova. 24.02.2019. EXPORTI U CSV MESOPRERADA (SVI EXPORTI U MAPU C:\ARTSOFT\EXPORT) - BRUTO BILANCA U EXCEL - DUG.IMOVINA PREGLED SADAŠNJE VRIJEDNOSTI PO KONTIMA - DOSPIJEĆE I OBVEZE 20.02.2019. PRELAZAK PDV S NAPLAĆENIH PREMA IZDANIM RAČUNIMA - IMPERIAL Postavka 502 =1 U PDV obrazac ulaze i svi prenešeni računi iz prošlih godina. Uzima u obzir sve prenešene neplaćene računa iz prošlih godina. Kontrola bi trebala biti KNJIGE IR UR redovne za 01.mjesec + Knjige IR UR POČ.STANJE Ne treba posebno knjižiti prenesene račune u 2019. godinu. KNJIGA URA-a također uzima neplaćene račune... NAkon predaje PDV01 isključiti postavku 502=0. 19.02.2019. PROBLEMI s znakom & u nazivu tvrtke NApraviti konverziju i pretvoriti & u _, npr. M&G u M_G Sve exporte raditi preko UTF8 konverzije. 14.02.2019. PROBLEMI ANSI TO UTF 8 RJEŠENJE CONVERTCP.EXE CONVERTCP.EXE CP_IN CP_OUT -i "URA.XML" -o "URAUTF8.XML" primjer c:\ARTSOFT\CONVERT_UTF8.BAT REM ************konverzija ANSI TO UTF8 c:\artsoft\convertcp 1250 65001 /i "c:\artsoft\URA.xML" /o "c:\artsoft\URAUTF8.XML" c:\artsoft\convertcp 1250 65001 /i %1 /o %2 13.02.2019. KNJIGA URA XML, problem UTF8, Postavka 466=1, i onda prije preuzimanja XML otići u dokument, uredi, i spremi kao ... promijeniti format iz ANSI u UTF 8 12.02.2019. KNJIGA URA XML, ISPRAVLJENA greška kod ispisa Rednog broja... 12.02.2019. PLAĆE- EXPORT u EXCELL Pregled radnika po radnim mjestima MESOPRERADA Datoteka c:\ARTSOFT\KKRM.CSV 11.02.2019. MALOPRODAJA - EXPORT KOL.STANJA U EXCEL - SUMARNO PO SVIM SKLADIŠTIMA VOCAL Usluge-EXPORT KOL.sTANJA U EXCEL Ukoliko stavite u polje skladište = 0 program će dati EXCEL sumarno po svim skladištima, dakle dati će zbrojeno količinsko stanje za sva skladišta. Pogodno ako imate više trgovina , više skladišta, pa da možete vidjeti stanje robe sumarno po svim sakldištima. 07.02.2019. MALOPRODAJA -RAZDUŽENJE NAB.VRIJEDNOSTI ROBE I MARŽE KOD IZLAZNIH DOKUMENATA PŠENO,FUNDATOR Nova rekapitulacija dokumenata vrdok =20,22,25. 1. Generira se prosječna nab.cijena CIJENA-RABAT+ZAVTR za sve artikle iz primki vrdok 10,11,12 pohranjuje se u polje MST:NVR 2. Prolazi se kroz dokumente i računa se ZADUŽENJE, PDV, NAB.VRIJEDNOST A RAZLIKA PREDSTAVLJA MARŽU. Ukoliko šifra nema primke u tekućoj godini, uzima se nab.vrijednost iz poč.stanja(trenutne strukture MST:CIJENA, MST:RABATP,MST:ZAVTR Postavka 500 =1, ispisost, ispis vrdok=25,20 s nabavnim cijenama i RUC-om za kontrolu razduženja NV i RUC PŠENO I FUNDATOR Postavka 501=1 kod ispisa KNJIGE IR , radi se rek.vrdok 25 i ispisuje se rekapitulacija za knjiženje NV i RUC USluge - knjiženje razduženja gotovinskog prometa FUNDATOR u financijsko po novom. 02.02.2019. URA - XML DATOTEKA će se nalaziti u mapi c:\ARTSOFT\URA U matičnim podacima PODUZEĆA u polje šifra djelatnosti upisati na prvo mjesto slovo PODRUČJA DJELATNOSTI npr. M6920 za računovodstvo. Kod knjiženja URA u opis knjiženja MORA BITI UPISAN broj računa od dobavljača(nema kontrola na sadržaj za sada) Zbog njihovih rigoroznih kontrola nema tolerancije na zaokruživanju, tako da smo napravili korekciju na koloni UKUPAN IZNOS RAČUNA, a polja IZNOS PDV i OSNOVICA PDV su originalni. Tako da polje UKUPAN IZNOS RAČUNA neće uvijek odgovarati stvarnom iznosu računa. Također ukoliko ima neoporezivih stavki na računu, polje UKUPAN IZNOS RAČUNA će uvijek biti samo zbroj svih osnovica 5,13,25 i iznosa PDV 5,13,25, a neoporezivi dio se neće iskazivati u UKUPNOM IZNOSU RAČUNA. Kod Vlastite potrošnje, osobni automobili (vrsta pdv=5230) i reprezentacije(vrsta pdv=5235), treba knjižiti ukupan pretporez i koji se ne može odbiti. Uvijek upisati puni iznos PDV25 a program će sam kroz generator onda staviti koliko se može odbiti a koliko se ne može odbiti te ispravno knjižiti kroz knjigu URA. Generiranje URA -XML se radi kroz knjigu br.1. REDOVNI RAČUNI-TUZEMSTVO (PREMA IZDANIM RAČUNIMA) i knjige br.6 PLAĆENI RAČUNI. U tim knjigama će se od sada iskazivati svi računi (vrsta pdv 5220-5250) dakle i vlastita potrošnja. 30.01.2019. PROBLEM E RAČUNI ERWIN Slanje tvrtci M&G doo ne prolazi, treba maknuti & iz naziva 28.01.2019. EXPORT PONUDA NA PC KASE-FUNDATOR POSTAVKA 499=1 kod slanja zaduženja šalju se i ponude na pc kase, i također se kod zaprimanja zaprimaju ponude, kako bi se ponuda mogla fakturirati kroz PC KASU. 27.01.2019. SKLADIŠNO LATEMA OSIJEK NUDI NAB.CIJENU ALI POKAZUJE I ZADNJU PRODAJNU CIJENU ZA TOG KUPCA Postavka 82=2 fakturiranje po cjeniku, ali posebno po tome što se cjenik automatski ažurira sa zadnjim prodajnim cijenama, te se pri izradi sljedeće fakture nudi zadnja prodajna cijena, a ako se ona promijeni onda ju zapamti u cjeniku. P231=1 nema generiranja otpremnica, nego se faktura povlači iz otpremnice P278=1 INSTRING traženje u artiklima po dijelu naziva 07.01.2019. PC KASA dodatno podnožje na USB POS PRINTERIMA Postavke 165,166,167 i 221 i 222 06.01.2019. MALOPB APP CRASH report REKIZDAT22 VOCAL Rušilo se pri pozivanju reporta. Kroz unoskr prvo je pozvan window unos_dobav, a onda report. To je bio problem za rušenje. Pozivam window unos_dobav u PROC SETUP reporta i od onda se ne ruši. 03.01.2019. POSLOVNI PARK CLOUD FAKTURISTI - OVLAŠTENJA 01000000 pristup OBRT+SKK+SKD, P476=5 onemogućiti SKD i OBRT, ostaje samo SKK.EXE LOGIN.TPS staviti u ZMP FOLDER sa ovlaštenjima P 476=5 ,samo fakturiranje SKK.EXE 02.01.2019. PLAĆE - VIŠE NEOPOREZIVIH ,NE PROLAZI ZBOG NEOPOREZIVIH DATUMA 311218 VINER ISKLJUČITI VIŠE NEOPOREZIVIH, I STAVITI SAMO PUTNI TROŠAK U ISTOM REDKU S PLAĆOM KOD više isplata, kad se unosi razdoblje unosi se tekući mjesec za neoporezive. NPr. plaća za 12.2018 , a u razdoblje treba unijeti 0101-3101/19. 28.12.2018. SKLADF.EXE MESOPRERADA PROMJENA ŠIFRE PDV-a PO SKLADIŠTU Usluge-Promjena šifre PDV-a po skladištu npr. skl 55 Artikli koji su na tom skladištu mijenjaju šifru PDV-a iz 1 25% u 2 13%. OStali pojedinačni artikli iz drugih skl. ručno promijeniti šifru 28.12.2018. ISPIS PROMETA PO VRSTI PLAĆANJA-AUTOSERVISI I OSTALI KOJI RADE FAKTURE, MARTINEC Maloprodaja-Usluge-Ispis prometa po vrsti plaćanja , vrsta =2 IZ FAKTURA DObije se pregled koliko je gotovina, virman, kartica... 07.12.2018. SALDA KONTI DOBAVLJAČA-PRIMANJE E ULAZNIH RAČUNA U meniju dodano E-RAČUNI - Mogućnosti zaprimanje E-RAČUNA svih novo pristiglih. - Mogućnost knjiženja računa i primki sa stavkama - Mogućnost pregleda stavki E računa - Mogućnost ispisa PDF oblika E računa 07.12.2018. MALOPRODAJA DROPBOX PANTERA P297=2 P474=1 export PP da imaju svi iste PP 02.12.2018. PLAĆE DRUGI DOHODAK SEZONCI U POLJOPRIVREDI POREZ 12% UMJESTO 24% DRUGI DOHODAK - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSTAJE 7.5 %, A NIJE 50% OD 16.5% 02.12.2018. PLAĆE IZMJENE U IP1 obrascu, pozicija 3600 NAGRADE ŠZ=68, pozicija 12600 ŠZ=68 NEOPOREZIVI PRIMICI S PLAĆOM Šifra zarada 61 NAKNADA ZA PRIJEVOZ 62 POTPORE 63 DAR DJETETU 64 PRIGODNE NAGRADE 65 TERENSKI DODATAK 66 ODVOJENI ŽIVOT 67 KORIŠTENJE RIV.AUTOM 68 NAGRADE RADNIKU DO 5000 kn 27.11.2018. konverzije MALMAT Učitati CLW datoteku, uzeti CWPROJ i izmjeniti CLW,datoteku, izbrisati .SLN datoteku IZAĆI IZ clariona, PA PONOVNO UĆI, PRIMIJENITI NAZIV CLW 27.11.2018. PLAĆE KNJIŽENJE DRuGOG DOHOTKA U FINANCIJSKO SHEMA KNJIŽENJA POD VRDOK 5, ŠIFRA 4 Rb OPis D P 1 NETO 4202 2304 4 DOPR ZO 4224 24272 7 DOPR MO I 4212 24270 9 DOPR MO II 4212 24271 10 POREZ 4212 2412 26.11.2018. POSLAN PRVI E-RAČUN, INFOSS SLATINA d.o.o. ->INFOSS obrt uspješno poslan E-račun i dostavljen... Postaviti c:\ARTSOFT\ERACUN folder i postavke: 495. PDF PRINTER E-RAČUNI Microsoft Print To PDF, PDF Architect 5 496. E-RAČUN, ID BROJ xxx 497. E-RAČUN, PASS xxxxxxx 25.11.2018. INSTALACIJA E-RAČUN postaviti folder c:\ARTSOFT\ERACUN Podesiti postavke: 495. PDF PRINTER E-RAČUNI Microsoft Print To PDF, PDF Architect 5 496. E-RAČUN, ID BROJ xxxx 497. E-RAČUN, PASS xxxxxxxx Podesiti Mojeracundrivers.config sa demo na www.moj-eracun.hr 25.11.2018. E-RAČUNI - izbor priloga uz e račun na cloud serverima Putanja za priloge se postavlja na lokalni c:\ARTSOFT\ERACUN Primjer na CLOUD SERVERU- FULL-INFOSS_2 25.11.2018. E-RAČUNI- MALOPRODAJA PROBLEM ZAOKRUŽIVANJA MOra biti postavka 469=1, cijena ispisana na više decimala (4), jer jedino tako nema zaokruživanja na ispisu i e-računu... 24.11.2018. E-RAČUNI - PDF PRINTER, jedini koji rade dobro Microsoft to PDF i PDF Architect 5. Za cloud server, instalirao PDF ARchitect 5 terminal server i radi ok Problem kod serverskog rada PDF ARchitect 5 ne smije biti i lokalno instaliran PDF ARchitect 5 (redirected) pravi problem...?? Free activation key: 3GF6K-ETYFH-MRSGW-ZBXQT-HDFGH 22.11.2018. E-RAČUNI , riješio slanje više priloga uz e-dokumente Dodana mogučnost izbora datoteka PDF priloga uz e dokument. Za sada samo PDF tip priloga. Uvedena je i kontrola upisanih podataka kupca: -provjerava se da li kupac ima upisanu email adresu -provjerava se da li je adresa dobro upisana,tj.kućni broj mora biti odvojen / npr. B.Radić /13. 20.11.2018. MALOPRODAJA -PRIMKE SA ZAV.TROŠKOM - PRIJEVOZOM PŠENO P42=0 ZAV.TR.PO VRIJEDNOSTI Rasporediti zav.trošak na sve stavke po udijelu vrijednosti stavke, kod generiranja temeljnice, zav.trošak -obično prijevoz se uvrštava pod PDV 25%. 16.11.2018. STJECANJE IZ EU za osobne automobile odbitak pretporeza 50% Ukoliko imate stjecanje iz EU za osoben auotomobile, dovoljno je kod knjiženja na vrstu PDV-a 5263 u opis staviti na prvo mjesto oznaku *A br.računa Po toj oznaci će se prepoznati slučaj da se kod pretporeza prizna samo 50% PDV-a. A ako se pri stjecanju ne može priznati 100% pretporeza staviti u opis oznaku * 15.11.2018. ERAČUNI- PRIMANJE BAT fajl \ERACUN_BAT_RECEIVENEW.BAT Pokupi sa servera sve račune koji nisu preuzeti, i stavi ih u folder PRIMANJE u obliku INVOICEARRAY.XML Zatim treba preformatirati XML u čitljiv oblik (PRETTY FORMAT) s BAT XML_FORMAT.BAT i dobije se FINVOICEARRAY.XML koji je dobro formatiran i spreman za učitavanje u aplikaciju. Iz tog fajla treba prepoznati svaki račun i stavke računa te napuniti tablicu s ulaznim računima. Omogućiti pregled pristiglih računa i mogućnost automatskog knjiženja u Knjige UR-a, te primku ako treba... 13.11.2018. SLANJE MAILOVA IZ APP - PRIMJER OBR.LISTA PLAĆE NA MAIL BANKA CLARION10\EXAMPLE\EMAILDEMO\Email_moj.CLW primjer za slanje masovnih mailova s attachmentima. 09.11.2018. MALOPRODAJA PŠENO - PONUDE I RAČUNI ZA IZVOZ Kod izrada ponuda i računa u stvakama staviti PDV 0. Tada će se iskazati na ponudi/računu cijena umanjena za pdv jer ide za izvoz. Ali će u knjizi popisa se razdužiti po MPC, jer će otpremnica ostati po MPC. U Vrstu PDV-a upisati šifru 110 ili 103 da se takve fakture prepoznaju. 08.11.2018. MALOPRODAJA - NOVA ŠIFRA ARTIKLA PO GRUPAMA PŠENO Ako imate šifre po grupama, npr. grupa 1001,1002,1003 šifre artikala 1001001,1001002 itd... onda kod otvaranja novog artikla dodano je dugme NOVI ARTIKL PO GRUPAMA Tu možete upisati grupu i program će pronaći sljedeću novu šifru u toj grupi artikala. Stisnite OK i onda idete na redovni unos artikla NOVI, tu koristite dugme ZALIJEPI ŠIFRU i u polje šifra i barcode će se upisati ispravna nova šifra po grupi. 07.11.2018. E-RAČUN - E ODOBRENJE(381) I E TEREĆENJE(383) NApravljeni e -dokumenti... Treba napraviti još RESPONSE DOKUMENT kojim se potvrđuje odobrenje/terećenje ili odbija 03.11.2018. E-RAČUNI - slanje priloga uz račun prilozi se u XML-u slažu kao AttachedDocument-i. Koliko je čvorova AttachedDocument , toliko je priloga. Prvi prilog uvijek mora biti PDF računa. Obratite pozornost na MIME kodove dokumenta koji šaljete kao prilogu. Testirao i poslao LOGO.JPG uz račun i radi , dobije se obavijest o računu i privitcima... Potrebno je samo prilog kodirati preko base64cnv_prilog.BAT i pretvoriti ga u TXT koji kasnije treba ubaciti u XML. Isto kao i PDF, samo treba paziti na MIME kodove, tj. format privitka, da li je jpeg, png, DOCX, XLSX i sl. 02.11.2018. PDF417 kod na RAČUNIMA, VIRMANIMA - CLOUD LUXOR Postavka 493 = 1 postaviti u c:\users\FULL\ARTSOFT\BARCODE.BAT prilagođen za tog usera primjer c:\USERS\FULL-IMPERIAL_2\ARTSOFT\BARCODE.BAT , BARCODE.TXT, BARCODE.BMP ZINT je stavljen u c:\artsoft na serveru... 31.10.2018. PC KASA - kupci R1 računi razdvojeni od ostalih poslovnih partnera PŠENO Postavka 51=1 NAlazi se u ZMP\PPR1.TPS POSTAVKA 498=1 OPŠIRNI ZAKLJUČAK PŠENO za postavku 194=13 Datum i vrijeme zaključka, operater, brojevi računa od-do, komada... 22.10.2018 E-RAČUNI KONVERZIJA ADRESA POSL.PARTNERA ZBOG KUĆNOG BROJA Potrebno je napraviti konverziju adresa zbog kućnog broja SALDA KONTI KUPACA - USLUGE-KOnverzija adresa posl.partnera E-RAČUNI Program će sam sve adrese prilagoditi tako da će ispred kuć.broja staviti znak /. Primjer: B.RAdić 13 biti će B.RAdić /13 Ali postoji problem kod ulica koje u nazivu imaju brojke. Primjer: 'Ulica 136. brigade 135' biti će 'Ulica /136. brigade 135' što nije dobro, tu ćete morati ručno korigirati znak / i postaviti ga ispred kuć.broja. Testirano: c:\ARTSOFT\ERACUN - slanje računa na server ERACUN_BAT.BAT - ponovno slanje obavijesti o računu ERACUN_BAT_RESEND.BAT - dohvati status pojedinog računa po ID ERACUN_BAT_GESTATUS_ID - dohvati statuse za razdoblje ID ERACUN_BAT_GESTATUS_DATE - BASE64CNV.BAT služi za konverziju RACUN.PDF u PDF.TXT koji se onda ubaci u XML 19.10.2018. E-Računi Postavka: 495 (PODUZEĆE 1- ZA SVA PODUZEĆA) PDF printer Microsoft Print to PDF PDF Architect 5 496 ERAČUN ID za to poduzeće 497 ERAČUN PASS za to poduzeće 1. Račun prvo mora biti u PDF datoteci. Može se koristiti Microsoft to PDF Before Open Report: PRIMJER SKLADIŠNO, LOGO I DEFAULT sav::printer STRING(100) sav::printer = PRINTER{PROPPRINT:Device} ! save windows default printer PRINTER{PROPPRINT:Device} = 'Microsoft Print to PDF' !Pick 1st Epson in the list PRINTER{PROPPRINT:PrintToFile} = True !print to a file PRINTER{PROPPRINT:PrintToName} = 'c:\artsoft\eracun\RACUN.PDF' After close Report PRINTER{PROPPRINT:Device} = sav::printer PRINTER{PROPPRINT:PrintToFile} = False !print to a file 2. Napraviti konverziju PDF fajla u Bas64 TXT datoteku CERTUTIL -ENCODE c:\artsoft\eracun\RACUN.PDF c:\artsoft\eracun\PDF.TXT 3. Kreirati XML, ubaciti Base64.TXT u XML 4. Poslati XML na server c:\artsoft\eracun\mojeracun.drivers.exe -method send -id 1457 -pass 4qPKjJ84 -oib 80707173410 -softwareid Test-001 -filename c:\artsoft\eracun\slanje\test.xml -outputdir c:\artsoft\eracun\primanje 04.10.2018. OBRAČUN PLAĆA - spisak radnika koji su oslobođeni doprinosa na plaću U matičnim podacima radnika- dodano dugme SPISAK RADNIKA koji omogućuje ispis svih aktivnih radnika koji imaju oslobođenje doprinosa na plaću, Prvo zapošljavanje =1 , vidi se vrsta ugovora i datum zaposlenje tako da preko tog spiska možete pratiti koliko koji radnik koristi olakšicu. 07.09.2018. EDI OTPREMNICE,RAČUNI MESOPRERADA , SPAR Riješeni XML za otpremnice i račune 07.09.2018. PDF417 kod na virmanima - CLOUD Postavka 462 = 2 postaviti u c:\users\FULL\ARTSOFT\BARCODE.BAT prilagođen za tog usera primjer c:\USERS\FULL-IMPERIAL_2\ARTSOFT\BARCODE.BAT , BARCODE.TXT, BARCODE.BMP ZINT je stavljen u c:\artsoft na serveru... 21.08.2018. SERVIS GDPR RUDA U poslovnim partnerima dodana mogućnost upisa napomene - GDPR, tako da se vidi tko ima potpisanu izjavu GDPR - upisati u napomenu GDPR i datum potpisa. U partnerima je dodana GDPR IZJAVA - ispis izjave, izjava se nalazi u c:\ARTSOFT\GDPR.TXT dtoteci te se može uređivati, treba uvijek upisati mail. Ako ima problema s ispisom, lomi na 2 strane i sl, onda je dovoljno ući u MODULE (source) pod report ASC1:Report REPORT dodati neku oznaku npr. ASCI:REPORT1 REPORT kako bi se ispod toga aktivirao REPORT koji se može dorađivati. Da bi dodao u izjave korisnikove podatke morao sam kopirati original GDPR.TXT u GDPR1.TXT kako bi ubacio Ime i prezime,adresu i sl. 29.06.2018. MALOPRODAJA-RAČUNI ZAOKRUŽIVANJE, DUHAN, MEGAMONT Postavka 469 =1 iskaz cijena na više decimala kako bi se izbjeglo zaokruživanje =2 iskaz cijene na 2 decimale,bez zaokruživanja, ali se mijenja ukupni iznos računa samo na ispisu (koristiti samo po potrebi, jer proknjiženi iznos računa i ispisani iznos neće biti jednaki zbog zaokruživanja) 02.05.2018. PLAĆE MINIMALAC 50% i putni troškovi postavka 461=! riješava problem jer neoporezivi primitak ide u zasebni redak. 16.04.2018. MALOPRODAJA - FUNDATOR - izrada PONUDE iz PRIMKI Dodana opcija kod unosa ponude da se povuče automatski ponuda iz primke. Zgodno kod prefakturiranja robe. 07.04.2018. PLAĆE - DUHODAK U NARAVI - POSEBNA ISPLATA NApraviti obračun plaće npr. 04/2018 i zaključiti isplatu Napraviti poseban obračun za doh. u naravi isplata npr. 41/2018 unijeti šifru zarada 19 i iznos dohodka Usluge- više isplata u mjesecu i napraviti kumulativni obračun,te export JOPPD, na kraju zaključiti isplatu, na IP obrascu biti će kumulativ obje isplate. 21.03.2018. JOPPD -dijete poginulog hrv.branitelja oslobođenje doprinosa na plaću isto kao i mladi do 30 god. samo je šifra 0001/0012 20.03.2018. RESIZE WINDOW, povećanje prikaza npr. naziv artikla MALOP.EXE FUNDATOR Primjer Skladišni dokumenti MALOPB i PC KASA artikli. Extension - Resize control, Maximize window-SPREAD LISTBOX format - kod polja staviti X resizeable, tada korisnik sam može povećati prikaz kolone naziv artikla, kao u excelu. 19.03.2018. SALDA KONTI- FAKTURE-ISPIS PDF417 BARKODA za plaćanje na računima Postavka 493 =1 01.03.2018. PC KASA HGA Na jednom kompu 2 certifikata za fiskalizaciju, 2 usera, i 2 RACUN.BAT za fiskalizaciju jer su certifikati različiti user1 FISKAL 2 user2 FISKAL 1 Postavka 492 = 1 poziva RACUN2.BAT u kojemu se navodi drugi cetifikat. 22.02.2018. MALOPRODAJA S VIŠE KASA, ZABRANA MIJENJANJA SKLADIŠTA VOCAL Postavka 476 REPORT USER =3 Može se ući u samo zadano skladište, ostala skladišta zabranjena. 13.02.2018. ZASEBNI KONTNI PLAN i KOPIRANJE KONTNOG PLANA Poduzeće Y Postavka 235 stavite na 1, to znači da to poduzeće ima svoj kontni plan. Ako želite iskopirati kontni plan poduzeća X u poduzeće Y onda odite u bazu podataka C:\ARTSOFT\FIK\BAZAW\PODX označite sve datoteke koje počinju s KONTO i presnimite ih u folder C:\ARTSOFT\FIK\BAZAW\PODY 09.02.2018. RODILJNI I RODITELJSKI DOPUST u istom mjesecu Unijeti šifru 60 i sate npr. 184 Unijeti šifru 800 sati npr. 92 BODOVA/OO 51 RAZODBLJE 0115 2 Unijeti šifru 801 sati npr. 92 BODOVA/OO 52 RAZODBLJE 1631 1 30.01.2018. DASKE GOD EDIT IN PLACE (EIP) na unosu paketa upute za rad: Ukoliko se unose daske iste dužine a različite širine, treba unijeti početnu dužinu, započeti unos serije širina s tipkom INSERT Ili NOVO unose se redom širine i TAB(ENTER) na kraju, otvara se novi redak itd. Na kraju unosa tipkom ESC završava se mod unosa. Tipkom ISPRAVI ili "2XKLIK" može se ispraviti sadržaj. Kod unosa paketa kada su i dužine i širine različite, tada tipkom INSERT (NOVO) pokrećemo seriju unosa, ali sada se prvo unosi dužina, pa tipkom TAB prelazimo na drugo polje širina, opet TAB i prelazimo u novi redak te se nastavlja unos.U ovom slučaju najbolje koristiti tipku TAB uvijek, a na kraju unosa tipku ESC. 26.01.2018. PDV 2018. OS.AUTOMOBILI Dodano na poziciji VIII 1.2. prikazivanje osnovica 50% za osobne automobile. Podatak se uzima iz knjige Os.automobila vrsta PDV-a 5230 25.01.2018. SKK EXPORT/IMPORT IR + uvećanje za poč.broj Postavka 491 = SKK EXPORT POČ.BROJ npr. 10000 Računi krenuli od broja 1, ali u knjigvodstvu te račune treba knjižiti od 10001. 20.01.2018. POTPORE ZA NABAVU DUG.IMOVINE OBRTNICI Kod primljene potpore staviti u primitke na žiro račun samo onoliko koliko će iznositi amortizacija nabavljene DI. Vrsta primitka mora biti šifra 980 - PRIMICI OD POTPORA A razliku knjižiti preko nove vrste PRIMITKA npr. 402 *PRIMLJENE POTPORE DI staviti PPI oznaku POT Tako da se pri godišnjoj prijavi sučeli PRIMITAK/IZDATAK a na PPI obrascu se iskaže priliv na žiro račun od POTPORA Primjer dobili ste 1.000.000,00 kn potpore na ŽR Amortizacija nabavljene DI iznosi 100.000,00 kn U primitke na ŽR staviti samo 100.000,00kn (vrsta 980), a razliku od 900.000 kn staviti na vrstu PRIMITKA npr. (402) *PRIMLJENE POTPORE Uz to treba voditi evidenciju o primljenim potporama i amortizaciji. DVOJNO KNJIGOVODSTVO Primljena potpora knjižiti na 2900 Odgođeni prihodi 1000/2900 Na kraju godine nakon obračuna amortizacije oprihodovati u iznosu amort. 2900/7810 20.01.2018. VIRMANI - PDF417 - ispis barkoda na virmanima Ukoliko imate klijente koji žele brzo i efikasno plaćati obveze skeniranjem PDF417 koda na virmanima mobitelom... Postavka 462=2 Instalirati i podesiti ZINT.EXE i BARCODE.BAT u c:\artsoft 19.01.2018. PC KASA - VIŠE BLAGAJNI JEDNA PRODAVAONICA PEKARA JOZO Na glavnoj pc kasi ne treba nikakve postavke podaci su u \SKL1 NA drugim kasama treba postavka \skl1\blX P424=1 više blagajni P433=X X je ozn.napl.uređaja 13.01.2018. PLAĆA MINIMALNA NOVO Matični podaci- vrsta primanja 16 MINIMALNA PLAĆA Kod obrade plaća, ukoliko je bruto veći od minimalca dodaje se automatski redak 801 sa šifrom OO=09 i iznosom Bruto razlike do minimalca koji je potreban zbog JOPPD-a i na kojem će se iskazati dio plaće na koji idu 100% doprinosi na plaću. JOPPD ukoliko ima dodataka na minimalnu plaću mora imati 2 redka. 0001/0009 Minimalac 3439,80 kn na koji ide 50% doprinosa na plaću 0001/0001 Razlika iznad minimalca na koji ide 100% doprinosa na plaću Ako je ugovoren minimalac a oslobođen je doprinosa na plaću, onda ide po starom ne ide šifra 0009 ne treba vrsta primanja=16. Ako radnik ima bolovanje na teret poslodavca, najbolje mu je bolovanje obračunati na minimalnu osnovicu 3047,60 kn. Bruto sat je 3047,60/184 =16,56 kn. Ako je ugovoren minimalac a nepuno radno vrijeme. U dodatnim podacima, pod II, unijeti sati rada dnevno npr. 4. U Parametri plaća obavezno unijeti osnovicu minimalac 3439,80 kn. 30.12.2017. PRIPREMA NOVE GODINE ZA SPECIFIČNE KORISNIKE MESOPRERADA,ŠUVAK - Kovač otvorio novu godinu, i unosi u 2018. početna stanja detaljno po lotovima - Maloprodaje-poslali promete s 31.12.,Andrija preuzeo, nakon toga kreirao inventure s 31.12. i zaključio godinu. - Andrija s 01.01. poslao nova zaduženja...Kase zaprimile... VIŠNJA-PRPIĆ - Promijenio datum 01.01. ušao u kasu, otvorio godinu, u 2018. otvorio folder skl2/bl2 i kopirao registre - Inventuru su unijeli kroz Unos inv.stanja II 31.12.17, pa sam to prebacio u poč.stanja 2018. VODOMETAL,FUNDATOR, SKL1\BL1 BL2 BL3 BL4 otvoriti foldere i registre iskopirati 27.12.2017. PRIPREME ZA NOVU GODINU DISLOCIRANE KASE I CENTRALA (MESOPRERADA,ŠUVAK i SL.) Evo nekoliko uputa za prelazak maloprodaja u novu godinu. 1. Na dan 31.12. zaključiti redovno kase i poslati promet s 31.12. u centralu 2. U centrali na dan 31.12. zaprimiti promete iz kasa 3. U centrali kreirati inventuru s 31.12. za sva skladišta 4. U centrali otvoriti novu godinu – Artsoft-Matični podaci- Poslovne godine, Novo 5. Maloprodaja - Zaključivanje poslovne godine 2017. Time će se napraviti prijenos početnih stanja u 2018. 6. Provjeriti u 2018. Godini početna stanja po skladištima-trebaju biti ista kao inventura 31.12. 7. Poslati poslije 01.01. nova zaduženja na kase Na kasama, samo poslije 01.01 neka uđu u PC KASA i program će sam otvoriti novu godinu i moći će normalno raditi. 22.12.2017. SKLADF - EDI ORDERS konverzija u čitljivi format program XMLSTARLET omogućuje formatiranje XML fajla u pretty formatu Pretvara komprimirani XML u čitljivi TXT s CR/LF na kraju svakog TAG-a command prompt s redirekcijom u novi TXT fajl (c:\ARTSOFT\XML_FORMAT.BAT) c:\artsoft\XML.exe sel -t -v "/" %1 > c:\EDI\ORDERS_SPAR.TXT Poziva se iz IMPORTA - nakon izbora datoteke narudžbe te se batch fajlu predaje putanja datoteke kao ulazni parametar %1. 19.12.2017. SKLADF- MESOPRERADA EDI ORDERS Import datoteke narudžbe, korištenje FILEDIALOG() za izbor datoteke i SETPATH() za postavljanje u određeni direktorij. 15.12.2017. SEPA- IMPORT NEOPOREZIVIH ISPLATA - božičnica Dodana mogućnost IMPORTA iz neoporezivih isplata 09.12.2017. OSOBNI AUTOMOBILI 2018, 50% priznati PDV i trošak Napravljene promjene u obračunu troškova os.automobila. Moduli koji su izmijenjeni su OBRT.EXE, SKD.EXE,GLK.EXE Kod unosa računa u financijskom koristiti Generator temeljnica Unosi se puni iznos računa i puni PDV. Kroz Salda konti dobavljača isto se unosi puni PDV a unosom indikatora OS.AUTOM. =1 program će sam priznati 50% PDV-a a preostalih 50% staviti će u polje PDV NE MOŽE SE ODBITI. 04.12.2017. PLAĆE -GODIŠNJI OBRAČUN (GO) Dodana mogućnost poništavanja Ažuriranog godišnjeg obračuna za određenog radnika (MB). Zgodno ukoliko ste ažurirali GO, pa vidjeli da je pogrešno, prije ste morali pustiti obradu za sve radnike da poništite GO, sada je dovoljno dugme PONIŠTI ZA MB i pustiti će se obrada samo za MB, vratiti će se na stanje prije ažuriranja GO. Tako da možete ponoviti Ažuriranje GO. 03.12.2017. EKRAN ILI PISAČ što je prvo? MESOPRERADA Uzima podatak iz lokalnog c:\ARTSOFT\OPC1.TPS, ne sa servera Postavka 291=2 NA PISAČ 18.12.2009. EKRAN ILI PISAČ što je prvo? Postavka 291 - EKRAN ILI PISAČ =0...EKRAN =1...EKRAN =2...PISAČ OVA POSTAVKA se mora unijeti na PODUZEĆU br.1 , dakle globalna je i vrijedi za sva poduzeća. 30.11.2017. PLAĆA -NOVČANA NAKNADA ZA VRIJEME KORIŠTENJA PRAVA NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA (ZBOG BOLESNOG DJETETA) VETBM 1. OBRAČUNATI PUNU PLAĆU S PUNOM SATNICOM NPR. 168H ISPISATI OBRAČUNSKU LISTU 2. OBRAČUNATI PLAĆU S POLA SATNICE NPR. 84 h ISPISATI OBRAČUNSKU LISTU 3. NA OSNOVU 2 LISTE NAPRAVITI POTVRDU ZA HZZO NA KOJOJ TREBA NAZNAČITI OBRAČUNATE IZNOSE 100% I 50% 4. PRIJE EXPORT JOPPD - UNIJETI U PLAĆU ŠIFRU 60 I SATI BOLOVANJA TE ŠIFRU 801, SATI , BODOVA/OO=61 (5211) I RAZDOBLJE 0130 5. NAPRAVITI EXPORT JOPPD 6. UREDITI JPPD-XML, TAKO DA DRUGI REDAK KOD BOLOVANJA TREBA PROMIJENITI ŠIFRU POD 6.1 OZN.STJECATELJA U 5211 u 1. redku treba izmijeniti sate 30.11.2017. PC KASA - VIŠE BLAGAJNI JEDNA PRODAVAONICA VODOMETAL Na glavnoj pc kasi ne treba nikakve postavke podaci su u \SKL1 NA drugim kasama treba postavka \skl1\blX P424=1 više blagajni P433=X X je ozn.napl.uređaja Kod Zaključivanje glavne kase brisao se promet kase br.2 to sam riješio... 28.11.2017. ISPLATA STUDENTIMA STIPENDIJA IZNAD OPOREZIVOG DIJELA ISplata se radi preko drugog dohotka, vrsta honorara=5 izuzeće od doprinosa. Šifra JOPPD 4001/4021 može se ispraviti u XML-u. Zanimljivo je rješenje za smanjenje dobiti/dohotka. Isplatiti djetetu neoporezivu stipendiju od 01.01.2017. 1750 kn 12X1750=21000 kn + oporezivu 12X3800=45600 plati se porez 24% cca 11000 kn, ali dijete ne može biti uzdržavano, i budući da dijete ima pravo na neoporezivi dio 3800 kn, sav uplaćeni porez će se vratiti djetetu po obradi porezne prijave. 24.11.2017. PC KASA - PROMET.TPS Greškom je glo:PROMET ostao @s20 pa je datoteka PROMET.TPS završila na krivom mjestu (koliko slova je stalo npr. 'c:\artsoft\fik\bazaw' BAZAW.TPS Dakle knjiga prometa se nalazi u datoteci bazaw.TPS RJEŠENJE - ISKOPIRATI BAZAW.TPS -> PROMET.TPS I NASTAVITI DALJE 10.11.2017. CLOUD SERVER PROBLEMI - NOVA VERZIJA - SKLAD.EXE ruši se kod ispisa računa (ponekad) JOŠAVAC ispisfa_logo otići na bilo koji izvještaj onda proradi i više se ne ruši. (rijšio tako da 1.put pozove ispis_dummy report) - na ispisima računa - desi se da povuče krivu adresu, duple stavke i slično skinuo sam na ispisima računa i ponuda TINTOLLS REPORT PREVIEW da se ubrza i da možda riješi te probleme... NA ispisima računa i ponuda maknuti TINTOOLS extension, ostaviti original preview, a kada se želi preskočiti preview i ići odmah na pisač - primjer je u SKLAD.EXE - ispisfa2 vrlo jednostavno preko Skippreview=true Možda staviti dugme EKRAN/PISAČ da se može po potrebi uključiti. NEma potrebe za TinTools kada se ispisuju računi, samo tamo gdje ima puno stranica... Testirati SKK.EXE, ispisfa2,ispisfa2_logo.... 08.11.2017, BLAGAJNA - zatvaranje stavaka 'X' Locus standard function - global Change value in browse 07,11.2017. virmani BARKOD FINA PDF417 Problem je bio u zadnjem kodu CR/LF na kraju kod upisa datoteke. Treba izbrisati CR/LF na kraju, odnosno kod definiranja datoteke barcode.txt, staviti FILE,DRIVER('ASCII','/ENDOFRECORD=1,10') znači da je kraj zapisa je kod 10 0A LF 06.11.2017. PLAĆE - NEPLAĆENI DOPUST VIRO OBUĆA Ako se javljaju greške JOPPD, provjeriti prvo da li su unijeli šifru 801 za neplaćene sate 3 45 0131 3 Šifra zarada npr. 35 #NEPLAĆENI DOPUST (bitna je oznaka #) #-oznaka za prepoznavanje NEPLAĆENOG Radnik je radio 72 sata. 72/176 * bruto plaća Radnik je preostale sate bio na neplaćenom dopustu 104/176 * min.osn.doprinosi Na IP1 se iskazuje pod 1.7. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu, upisati šifru zarada npr.35 točka 1760 neplaćeni dopust Na JOPPD B stranica 0001/0001 72 0 0001/0045 0 0 bruto=0,osnovica=iznos, plate se doprinosi MO,ZO na minimalnu, nema isplate, ali ima nema poreza, ali pod 17. treba biti iznos Kod unosa plaće dodati redak 800 sati=72,bodova/OO=10, 0131 3 801 sati=0, bodova/OO=45, iznos=0 razdoblje 0131 3 (iskzivanje neplaćenog) 04.11.2017. SALDA KONTI KUPACA - PREDLOŠCI FAKTURA KROZ PONUDE Ukoliko imate fakture koje se stalno ponavljaju a imaju u sebi puno specifičnog teksta s puno linija teksta tada možete koristiti postavku 490=1 fakture iz ponuda Upišite si u ponude predložak tih faktura i onda ćete prema potrebi moći napraviti fakturu na temelju tih predložaka - ponuda. Odite u ponude i izaberite neku od predložaka te stisnite dugme UMEMORIRAJ PONUDU, a zatim zatvorite ponude i odite na fakturiranje Otvorite novu fakturu i pristisnite dugme ZALIJEPI UMEMORIRANU PONUDU. Primjetite samo da ne možete istovremeno imati otvorenu i Ponudu i Fakturu. 01.11.2017. CLARION10 manifest file SHIELD problem U global properties -Actions APP setings - Manifest- x Generate manifest x link manifest x configure manifest as Invoker I ako se slučajno pojavi na ikoni shield, onda na properties ikone kompatibilnost,skinuti kvačicu pokreni kao admin Svi EXE fajlovi i ikone moraju biti bez shielda. 30.10.2017. PC KASA SIGNALNE ZALIHE, PONUDE Postavka 19 = 4 Kod rada na kasi, provjerava se upisana signalna količina i javlja se Upozorenje za naručivanje robe,,, Omogućen ispis ponuda iz PC KASE - VIŠNJA Napravi se unos stavki na kasi i tipkom F7 se ispiše ponuda , te stavke kasnije možete izbrisati. samo za USB printere 13,14 28.10.2017. SKLADIŠNO-MEĐUSKLADIŠNICE DRVOTRGOVINA,SOLARPIT pOSTAVKA 490=1 Kada se uključi ova postavka onda se cijena na međuskladišnicama izračunava kao prosječna cijena iz skladišta iz kojeg dolazi roba. 28.10.2017. PLAĆE JOPPD STRUČNO PITANJE, VRIJEDI I ZA OBRTNIKE imam djelatnicu koja je na stručnom osposobljavanju za rad i radio sam joj plaću sa šifrom 19. Dana 18.10. joj prestaje radni odnos pa me zanima kako da napravim joppd obrazac? Kada zadam šifru 19 i umanjim osnovicu za dane kada ne radi te dodam šifru 800 te pustim obračun ne popuni mi dobro joppd obrazac. Što točno staviti kod šifre 800? Osnovicu izračunati osnovicaXbr.dana/br.mogućih dana npr.osnovica X18/31 U šifru 800 upisati sati br.dana 18 bodova/OO 11 iznos izrač.osnovica razdoblje 0118 ozn.razdoblja kraj 2 25.10.2017. FINANCIJSKO - KONTROLA PDV-a, Ukoliko Vam PDV obrazac ne štima s kontima 1400/2400... U Uslugama Kontrola Knjiga IR/UR s kontima PDV-a 1400/2400 Sva odstupanja se izlistavaju, tako da se ne mora tražiti pojediniačno po računima... Treba istražiti sve smjerove (upisati sva 4 konta) 1400 --> KUR (2200) 2400 --> KIR (1200) 2200 --> 1400 1200 --> 2400 Kod usklađivanja PDV obrasca na kraju godine, obavezno pustiti ovu kontrolu. Ispraviti knjiženja koja su provedena krivo. Izlistati novi PDV obrazac za konkretni mjesec i na njemu naznačiti razlike u odnosu na predani PDV. U zadnjem obračunskom razdoblju provesti korekciju PDV-a preko konta 1200/2200. 22.10.2017. PC KASA - Usluga-Obnavljanje izbrisanih stavaka računa Ukokiko se desi da Vam se pojavi poruka Račun br XXX nije ispravan, pokušajte ga kroz Usluge - Obnavljanje izbrisanih stavaka obnoviti. Program će pronaći zadani račun u datoteci skladišta, MALPRO i obnoviti račun iz nje MALBLA U Uslugama dodan Pregled svih izdanih R1 računa. 20.10.2017. SKLADIŠNO - GRATIS OTPREMNICA VRDOK=21 SOLARPIT UZ RAČUN NAPRAVITI VRDOK=21 , RAZDUŽUJE SKLADIŠTE... 14.10.2017. SEPA PLAĆE ZABA PROBLEMI, XML neispravan Ne smije biti niti jedan redak s iznosom uplate =0,00 Brojevi ne smiju imati razmaka npr. > 1234.56< mora biti >1234.56> MESOPRERADA , kontrolna suma nije odgovarala sumi naloga. Razlika 0,01 kn, rješenje dodao u kontrolnu sumu 0.01 kn na 2 mjesta ima UKUPNO i UKUPNO GRUPA. 12.10.2017. PLAĆE- ZABA DISKETA Ukoliko ima problema s dijeljenjem 1/4 3/4 zbog ograničenja na 5666 kn u parametri II u prosječnu plaću upisati 0. 11.10.2017. SALDA KONTI KUPACA Ispis faktura Postavka 157=8 s grafičkim logom, grafički logo Postavka 63 logo i postavka 475 logo certifikata Izrađen i obračun predujma. 30.09.2017. PLAĆE - NEISPLATA PLAĆE DIREKTORI Ukoliko imate neisplatu plaća za direktore ide oznaka - primitka 0006 a ne 0041 kao kod ostalih. 30.09.2017. FINANCIJSKO- KNJIŽENJE OBR.KAMATA U Uslugama dodan mogućnost automatskog knjiženja velikog broja obračuna kamata - pogodno za komunalne djelatnosti POSLOVNI PARK 25.09.2017. OPZ STAT - UTF 8 problem IVA KNIGOVODSTVO ZAGREB, WIN 64 bit problem Probati staviti postavku 466 utf 8 na 1. I onda ući u EDIT obrasca ,biti će u ANSI kodiranju, i SAVE AS UTF 8. 10.08.2017. PLAĆE JOPPD - njega djeteta šifra 60 5210 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene šifra 61 5211. Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena 08.08.2017. PLAĆE Izmjene kod generiranja virmana za one koji imaju zaštićeni račun i koji imaju putni trošak s plaćom. Kod generiranja virmana na zaštićeni račun ide kompletan putni trošak. 01.08.2017. PLAĆE,SEPA - NOVI OVRŠNI ZAKON Od 03.08.2017 na snazi je novi ovršni zakon 1/4 i 3/4. plaće Napravljene su izmjene, ukoliko je datum isplate nakon 03.08.2017. plaća če se dijeliti po novom omjeru, a ako je datum isplate prije 03.08.2017. onda ide po starom omjeru 1/3 i 2/3. Novost je i ograničenje maksimalno zaštićene plaće kao 2/3 prosj.neto plaće RH 5664 X 2/3 = 3776 kn. Podatak o prosječno plaću U RH se nalazi u Matičnim podacima.Parametri plaće II n a Ispravi... 21.07.2017. SALDA KONTI KUPACA- FAKTURIRANJE PO PONUDI, SAMO ZA ONE KOJI NE KORISTE ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO. Postavka 490=1 mora biti uključena jer ne paše ljudima koji već imaju ponude u materijalnom knjigovodstvu. Ući u ponude izabrati ponudu i kliknuti UMEMORIRAJ PONUDU. Otići u račune, novi račun i kliknuti ZALIJEPI PONUDU. 15.07.2017. PLAĆE - PRIKAZ RADNIKA,SEPA NALOG Moguće birati prikaz svih radnika ili samo aktivnih. SEPA nalog se od sada može direktno formirati iz aplikacije i nalazi se u c:\artsoft\sepa\UNGGGGMMDD0001.XML datoteci 13.07.2017. VELEPRODAJA - TRAŽENJE PONUDA PO KUPCU Usluge -traženje ponuda po kupcu Ispis broj ponude, datum ponude i iznos ponude po određenom kupcu, za one koje imaju puno ponuda... 10.07.2017. MEMO VIRMANI Postavka 489=1 generiranje memo virmana po starom bez mogučnosti izbora 2 žiro računa, nego generira ono što je upisano u memo virmanima... 29.06.2017. PC KASA - KNJIGA PROMETA Dodana knjiga prometa u PC kasi za paušaliste - usluge. Upisuje se promet dana (kompletan i roba i usluga) nakon zaključka dana F4. Vide se i brojevi računa... 14.06.2017. SEPA NALOZI ZA PLAĆE internet bankarstvo mogu se importirati spiskovi radnika za različite banke i sve zajedno poslati u SEPA obliku XML. Provjereno ADDIKO i OTP BANKA (btchbook =TRUE) ako javlja grešku... Radi i sa zaštićenim računima, kod importa povuče isplatu u jednom iznosu, ali kod generiranja se dijeli u 2 redka (redovni i zaštićeni) 09.06.2017. SALDA KONTI Sortiranje Otvorenih računa prema datumu računa a ne prema broju računa - jednostavno u reportu dodao Prop:Order ...radi dobro samo za jednog kupca 07.06.2017. POREZNA UPRAVA -EXPORT PODATAKA Postavka 488=1 - DNEVNIK, KONTO KARTICE, KNJIGE IR,UR, KARTICE KUPACA, DOBAVLJAČA IPAK mora ići iz programa EXPORT, ne preko TOPSCAN - GLAVNA KNJIGA - EXPORT kroz ISPIS DNEVNIKA KNJIŽENJA (prilagođeno) - dati im sumu koja mora biti kao suma dnevnika knjiženja,ukupan promet na bruto bilanci, analitici i sintetici - opisati im nazive polja Primjer: Ukupna suma knjiženja Dugovno i potražno je 1.013.833.575,48 kn koliko je i u aplikaciji iskazan UKUPAN PROMET KNJIŽENJA KROZ DNEVNIK KNJIŽENJA. OPIS POLJA: - VRDOK – Vrsta dokumenta – šifarnik u tablici VRDOK.CSV - BRNAL – broj naloga knjiženja - BRDOK – broj dokumenta - GODINA – godina kojoj dokument pripada , npr. kod kupaca BRDOK/GODINA 1234 / 2014 ako je račun iz 2014. godine... - KONTO – oznaka konta - MT – mjesto troška - OPIS – opis knjiženja - DATDOK – datum dokumenta - DATKNJ – datum knjiženja - PP – šifra poslovnog partnera - PP_MJESTO,PP_OIB – mjesto i OIB posl.partnera - D – duguje iznos - P – potražuje iznos - VRPDV – šifra vrste PDV-a , veza šifarnik VRSTE_PDV.CSV (knjige UR/IR) 02.06.2017. POREZNA UPRAVA- EXPORT PODATAKA U CSV na zahtjev (CONTORTE) Uzeti bazu podataka i pripremiti ju kod sebe Traže se u digitalnom obliku: - glavna knjiga (fikpro,fikpro2) - poslovni partneri(pp) - kontni plan(konto) , problem s klasom 0, vodeća nula se ne vidi - vrste dokumenata(vrdok) - vrste pdv-a i šifre pdv(skkvp,fapor) - mjesta troška(mt) Preko TPSCAN.EXE, napraviti export datoteka u csv format. -Paziti da se vide sve kolone, COLUMNS - UNHIDE -Staviti pregled po ključu -Formatirati datum @d6. prije exporta 02.06.2017. SALDA KONTI EXPORT KIR,KUR U EXCEL (ZA POREZNU UPRAVU) POSTAVKA 488=1 EXPORT SE RADI U CSV DATOTEKU U MAPI C:\ARTSOFT\EXPORT\ KIR.CSV ILI KUR.CSV DOVOLJNO JE SAMO OTIĆI NA ISPIS KIR/KUR NA EKRAN, EXPORT SE AUTOMATSKI NAPRAVI U DATOTEKE. 18.05.2017. FINANCIJSKO KNJIGOV- KOMPENZACIJE Ukoliko želite ispisati obrazac KOMPENZACIJE ali tako da sami izaberete račune koj kompenzirate, onda možete to napraviti ovako: - U financijskom proknjižite pod vrstom dokumenta 5 - Temeljnice nalog u kojemu pozatvarajte račune kao da već knjižite provedenu kompenzaciju 1200/2200 Da bi ispisali prijedlog kompenzacije, odite u Usluge- Ispis kompenzacije na temelju naloga. Unesite broj naloga i ispišite kompenzaciju. Nalog kasnije možete obrisati, ali i ne morate ako će se kompenzacija provesti. 12.05.2017. PLAĆE SEPA nalog PReko ADDIKO banke učitao XML i potpisao ga. Jedino u polju batch booking treba staviti 'true'. 25.04.2017. PLAĆE - DRUGI DOHODAK - U NARAVI Dodano u matičnim podacima oznaka 4 - drugi dohodak u naravi Pod Ugovor o djelu. Šifre na B stranici 4002/4017, vrsta plaćanja 5 - u naravi 13.04.2017. PLAĆE JOPPD OBRTNIK I BOLOVANJE B STRANICA SASOVČANKA Problem je bio šifra 5203/000 (bolovanje trudnica), mora biti 5201/000 (javljao je da nema prijavljenog bolovanja) 0041/5801 31 28 01-31 5201/0000 28 28 04-31 ČISTO BOLOVANJE OBRTNIKA sati bod/oo razdob 60 31 800 31 50 0131 1 BOLOVANJE OBRTNIKA ,primjer 8 dana bolovanja sati bod/oo razdob 19 60 8 800 31 10 0131 3 (DIO ZA DOPRINOSE) 801 8 50 0108 2 (DIO NA TERET HZZO) 11.04.2017. MALOPRODAJA MSAN EXPORT XML IZVJEŠTAJA ERWIN Postavka 486 = 1, podsjetnik da pri prvom pokretanju programa napravi se EXPORT XML 05.04.2017. DRVOTRGOVINA- RUČNI TERMINAL Prijenos iz terminala u folder, My documents, onda TRANSFER. BAT koji prebaci na server. Onda se može IMPORT napraviti u predskladište, a tek onda i u glavno slkadište. Putanje bitne na serveru: PAKETI se nalaze d:\artsoft\artsoft\fik\bazaw\pod1 EXPORT fajlovi d:\ARTSOFT\ARTSOFT\EXPORT (\\ARTSOFT) X: a program se nalazi na c:\artsoft (\\ARTSOFT2) 29.03.2017. NOVI FISKAL CERTIFIKATI FISKAL1 bez razmaka prije je bilo "FISKAL 1" staviti opciju -cert "FISKAL1" 23.03.2017. VIRMANI, PLAĆE - IZBOR ŽIRO-RAČUNA S KOJEG SE PLAĆA Mogućnost izbora Žiro računa 1 ili 2 s kojeg se vrše plaćanja. 13.03.2017. SALDA KONTI DOBAVLJAČA-OBRTNICI Kod knjiženja UR-a dodano kod računa plaćenog gotovinom nova opcija Plaćeno KARTICOM (šifra 2), tada će se u KPI proknjižiti izdatak putem ŽR, a ne gotovinom. 12.03.2017. FINANCIJSKO - KOPIRANJE KONTNOG PLANA U uslugama-kopiranje kontnog plana iz jednpg poduzeća u drugo poduzeće Postavka 235=1. 11.03.2017. SALDA KONTI KUPACA - IMPORT / EXPORT IR /UR ZA BRZU RAZMJENU I KNJIŽENJE PODATAKA IZMEĐU KLIJENTA I KNJIGOVODSTVENOG SERVISA. VRIJEDI ZA UR I IR I ZA SVE OSTALE DOKUMENTE. NA KLIJENTOVOM RAČUNALU TREBA PODESITI SHEME KNJIŽENJA KOJE VAM ODGOVARAJU, JER SE PRENOSE PODACI IZ KNJIŽENJA(FINANCIJSKO KNJIGOV.) A NE S DOKUMENATA. U uslugama dodano EXPORT IR UR / IMPORT za knjiženje. KOristi se kod sLučaja kada imate klijenta koji izdaje IR/UR na svom računalu i želi poslati Račune br. od- do u Vaš knjigovodstveni servis da ne morate ručno knjižiti IR, kada ima jako puno IR. EPORT IR će u folder c:\ARSOFT\EXPORT kreirati datoteke koje možete zapakovati i mailom poslati knjigovođi. Knjigovođa kada zaprimi datoteke treba ih otpakirati u svoj folder c:\ARTSOFT\EXPORT i pustiti Usluge - IMPORT IR Problem su različiti šifarnici kupaca , jer se radi o dvije odvojene baze podataka. Riješeno na taj način da se provjerava po OIB-u kupca, da li postoji kod IMPORTA ako ne postoji, tada program sam otvara sljedeću slobodnu šifru kupca i upisuje podatke o kupcu iz exportnih datoteka. 02.03.2017. PLAĆE- RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, DO 180 sati godišnje (nepuni rad dopunski rad) Obračun plaće sve isto samo mu se mora uvijek obračunati porez na tu plaću. U KOEF.OS.ODBITKA STAVITI = 0.Tako će mu se uvijek obračunavati porez... 11.02.2017. OBRT -PPI OBRAZAC UVedena mogućnost označavanja neposlovnih izdataka sa *, kao i kod primitaka Svi izdaci koji se označe sa *, neće biti iskazani u PPI obrascu. To je zgodno za izdatke čl.22. (nepriznate izdatke), koji se onda prikazuju na PPI obrascu kao izdatak u naravi. Dakle, ako ne želite da se ti izdaci vide na PPI obrascu stavite im u opis *. NAbava dug.imovine u kojoj ima pretporeza, smatramo da se treba vidjeti na PPI obrascu zbog PDV-a. 10.02.2017. PLAĆE - RIJEŠIO NETO U BRUTO unijeti samo šifru 90 i iznos neto plaće. Pustiti obradi Neto u bruto... 09.02.2017. PC KASA - LADICA F6 za USB PRINTERE Postavka 183 = 4 08.02.2017. OBRT -KNJIŽENJE KPI I PRAĆENJE STANJA ŽIRO RAĆUNA Dodana mogućnost praćenja točnog stanja žiro računa kod obrtnika. Prilkom knjiženja u KPI, koristiti dugme KNJIŽENJE IZVODA, unijeti broj izvoda,datum izvoda i ukupni izdatak. NAkon toga ući u KPI i knjižiti normalno sve primitke po vrsti, izdatke po potrebi. U OPIS KNJIŽENJA STAVLJATI OZNAKU IZVODA po bankama , moguće 4 BANKE. Banka 1 oznaka izvoda I-1 Banka 2 oznaka izvoda II-1 Banka 3 oznaka izvoda III-1 Banka 4 oznaka izvoda IV-1 Nakon knjiženja cijelog izvoda, ponovno ući u KNJIŽENJE IZVODA kako bi provjerili stanje žiro-računa. Na ovaj način u svakom trenutku možete provjeriti stanje žiro računa. DA bi unijeli početno stanje žiro-računa po bankama (1,2,3,4): - unijeti u izvodima IZVOD BROJ 0,datum 01.01.2017. i u iznos uplate upisati početni saldo. 02.02.2017. MALOPRODAJA - ISPIS PROMETA PO VRSTI PLAĆANJA - IZ FAKTURA (servisi,autoservisi) Maloprodaja- Usluge-Ispis prometa po vrsti plaćanja =2 iz faktura Zaključak blagajne za servise i ostale. ISPIS PDV PO VRSTAMA PLAĆANJA - dobije se obračun PDV-a po stopama 0,5,25% po vrsti plaćanja. 28.01.2017. OBRTNICI - novi Obrazac DI Vijek trajanja mora biti upisan ako sredstvo nema datum otuđenja. 24.01.2017. UGOSTITELJI - REZERVIRANE GRUPE P420=1 REZERVIRANE GRUPE : 1-VINO,2-ŽESTOKO-3-PIVO, 4-BEZALK,5-OSTALO,6-trg.roba, 7-HRANA, 8-NOĆENJA, 9-BORAVIŠNA PRISTOJBA, 10 USLUGE OSTALO SLOBODNO 24.01.2017. PLAĆA - DIREKTOR NA MINIMALCU UGovorena plaća minimalna, doprinose plaća na propisanu osnovicu. POtrebno je staviti u unos plaće indikator šifra zarade 28 - Različita osnovica i u matičnim podacima po Vrstom primanja 15 DIREKTORI U matičnim podacima u osnovicu upisati minimalac, a u parametrima II osnovicu 5030,35. Ukoliko se radi o nepunom radnom vremenu unositi dio odrađenih sati i u matičnim staviti nepuno radno vrijeme. Oznaka stjecatelja/primtka 0001/0005 21.01.2017. MALOPRODAJA -pregled realizirane marže Postavka 484=0 s uslugama iz PC KASA i FAKTURA Postavka 484=1 samo roba vrdok 20,22,25 ZA CLOUD MEGAMONT 20.01.2017. SKK-PREDUJMOVI IZ PROŠLE GODINE - ispis faktura možete samo improvizirati, u 2017. napravite br.računa za predujam kao u 2016., isti datum 2016.,isti broj , isti iznos, pa nakon što ispišete potrebno, jednostavno obrišite taj račun u 2017. god. koji pripada 2016. godini 17.01.2017. PLAĆE- stručno i obrtnici bez obračuna staža 03.01.2017. PLAĆE HRVI u matičnim podacima INVALIDNOST=3, %invalidnosti npr. 20%. Umanjenje izračunatog poreza za 20% Izmjena izračuna os.odbitka koef.osnovnog odbitka (1) X 3800 + koef.uzdr. X 2500 omogućuje da ako je koef.os.odbitka 0,00 i osobni odbitak će biti 0,00 za ljude koji rade kod 2 poslodavca na nepuno radno vrijeme... 02.01.2017. PC KASE NOVA GODINA PROBLEMI VIŠNJA - problem zbog više kasa, samo otvoriti skl2/bl2 i iskopirati registre... FUNDATOR, otvoriti foldere bl1 bl2 bl3 bl4 i registe c:\print.bat premjestiti u c:\artsoft\print.bat (zaborave g presnimiti) MESOPRERADA, 31.12. Andrija povuće sve promete iz mesnica, onda treba Kreirati inv. po mesnicama, u maloprodaji, zaključiti godinu u maloprodaji, ne remeti stanje kod KOVAČA s kontigentima koje unosi u skladišnom, problem su cijene onih artikala kojih nema u poč.stanjima KOvač mora unijeti cijene i tim artiklima bez obzira što je stanje 0, kako bi Andrija radio. 02.01.2017. PLAĆE - UMANJENJE POREZA 50% VUKOVAR i I.SKUPINA U matični podaci-mjesne zajednice unijeti u naziv mjesta znak '*' npr. '*VUKOVAR' po tome će se raspoznati tko ima pravo na umanjenje. 13.12.2016. FINANCIJSKO - REPREZENTACIJA 2017 50% Kroz knjiženja putem generatora temeljnica za Reprezentaciju promijenjen omjer s 70% - 30% na 50% - 50%. u 2017. 13.12.2016. OBRT - PDV po naplaćenim nakanadama, UVOZ IZVOZ bez obzira na naplatu U PDV obrascu 2017. uvoz (5200) i izvoz (110) se evidentira po izdanim/primljenim računima a ne po naplaćenim. (kao EU) 12.12.2016. PC KASA- traka za unos nije dobro pozicionirana. Rješenje - promjena rezolucije, ili promjena veličine fonta 125% 150% 09.12.2016. PC KASA -neaktivni operateri Kada imate puno operatera na kasi i želite onemogućiti prijavu operatera koji više ne radi kod Vas, potrebno je samo u MAtični podaci-operateri na kasi, ispred njegovog imena staviti * npr. *SINIŠA SUDEC 08.12.2016. PLAĆE 2017 DRUGI DOHODAK Rješen obračun drugog dohotka s novim doprinosima. 06.12.2016. PC KASA UGOSTITELJI od 01.01.2017. 0. OBAVEZNO POSTAVKA 420=1 za ugostitelje (zbog promjena PDVa u 2017.) 1. staviti svima CHECK-MALOP 2. SCRIPT FTP licencu 3. Novi FISKAL.EXE probati fiskalizirati,neće bez NETFRAMEWORK 4.5. Ulaskom u 2017. godinu, ugostiteljima će se automatski podesiti šifre PDV-a. MALOPRODAJA- UGostitelji, napravljene izmjene za 2017. PPMIPO, Knjiga IR ugostitelji. 06.12.2016. PLAĆE 2017. U Usluge dodano - Automatske promjene poreznih promjena. - U mjesne zajednice upisati svima 3800 kn odbitak - u Parametri II, upisati osnovicu za odbitke uzdr.članova 2500kn - Novi porezni razredi 0 - 17500 0 24 17500.01 - 99999999 4200 36 U Usluge dodano- automatska izmjena koeficijenata za uzdržavane članove (djecu i ostale). 0.5 - 0.7 i slično. Najbolje ipak pojedinačno provjeriti sve koeficijente. Promijenjen je način izračuna osobnih odbitaka. Ukoliko je u Parametri II upisan iznos osnovica za uzdržavane 2500 kn, tada se izračun osobnih odbitaka radi po novom, ako je 0 onda se radi po starom izračunu. 01.12.2016. PROBLEM TEAMVIEWER i PC KASA (ne otvara BLagajnu) SUPREMO radi bez problema, teamviewer upada u neku petlju. Čak i kad izađem iz PCKASE, MALOP.EXE ostaje aktivan, treba ga ubiti kroz Task manager. 29.11.2016. CLOUD POS CLOUD POSTAVKE USER-a c:\USERS\FULL-USER_X\ARTSOFT\OPC1.TPS =============================== Postavke svaki korisnik može imati svoje postavke , ali uvijek na poduzeću br.1 (ako ima više poduzeća) Dakle postavke specifične za korisnika treba se prijaviti kao USER i na poduzeću 1 podesiti postavke. 18.11.2016. JOŠAVAC-skladišno materijalno i maloprodaja primjer ispisa računa i ponuda (problem povuče drugu adresu i sli.) ispisfa_logo, skinuo hot fields pp: pp:record se povlači samo u proc setup - na bazi glo:nalod(pojednostavljeno) 17.11.2016. pos -unos cijene pri prodaji na kasi za 2 šifre JOŠAVAC Postavka 182 šifra1 LOV ODSTREL Postvaka 188 šifra2 KONZUMACIJa HRANE 12.11.2016 POS PROVJERA ŠIFRI PDV-a Postavka 479 Pri ulasku u kasu provjeri upisane šifre pdv-a u artiklima i upozori na nepravilnosti Ako se želi isključiti provjera 479=1 11.11.2016. OPTIKA FOKUS- IZVJEŠTAJ - KNJIGA IR -PC KASA MAloprodaja-Usluge-Knjiga IR- PC KASA detaljno ispis svih računa iz kase za određeno razdoblje, sa svim porezima, 0,5,13,25, porez na potrošnju,povratna naknada te s oznakom VRSTE PLAĆANJA, G,K... 30.10.2016. JOŠAVAC, MATERIJALNO- knjiženje u financijsko po kontima skladišta Postavka 478=1 Knjiženje UR i IR automatski u financijsko, prema kontima definiranim u matičnim podacima skladišta -prošireni podaci, te prema MT =šifra skladišta: Konto zalihe, Protukonto(zalihe), konto prihoda MT=skladište npr. 6600 7100 7600 20 6300 7000 7500 40 11.10.2016. JOŠAVAC MALOPRODAJA i SKLADIŠNO Ispis faktura i ponuda s header.jpg i footer.jpg (proizvoljne veličine) ili bez njih na memorandum (usluge-izbor ispisa). Riješio razmjenu PC kase i cloud servera. 1. instalirati dropbox na kasi 2. instalirati dropbox na kompu preko kojeg se spaja na server 3. podesiti IMPORT.BAT, EXPORT.BAT na serveru za pojedinog korisnika 05.10.2016. PC KASA- Prijenos razduženja JOŠAVAC Kod prijenosa razduženja dodano i prijenos podataka o fiskalizaciji MALZAGBF.TPS kako bi se mogao ispisati kompletan prijepis računa na A4 FORMAT u centrali. 23.09.2016. POSLOVNI PARK - SKK IMPORT FAKTURA iz CSV DATOTEKE, EXPORT STANJA DUGA U Kupcima-usluge-dodan IMPORT faktura iz CSV datoteke. Knjiženje faktura iz drugih programa automatski u financijsko... Usluge- export stanja duga za ispis uplatnica 20.09.2016. MEDENA - problem fisaklizacije pojavljuju se greške ali u manjem broju PROBLEM JE U NAKNADNOJ DOSTAVI - uvijek kada mijenjam nešto u fisklaizaciji, provjeriti i modul NAKNADNA DOSTAVA 16.09.2016. AVANTURIST - DROPBOX sinkronizacija 2 kompa,KASA i LAPTOP Zgodno kada želite imati backup i pregledati bazu doma na laptopu. instalirati dropbox na oba kompa premjestiti dropbox folder na c:\dropbox promijeniti putanju baze c:\dropbox\fik\ Sve što se radi na kasi ima backup na laptopu. PROBLEM: stalno sinkroniziranje riješiti tako da privremeno DROPBOX PAUSE SNYC a kasnije RESUME SYNC, dvosmjerno syncanje može biti problem Ili, ostaviti glavni komp bazu podataka c:\ARTSOFT\fik, a kada želite backup ili sync iskopirati c:\artsoft\fik u c:\dropbox\fik i baza će se sinkronizirati s laptopom. 06.09.2016. SKLADIŠNO- FAKTURIRANJE- shema knjiženja određuje skladište JOŠAVAC prilagodba Postavka 478 - SKLAD-shema knjiženja =1 KOd fakturiranja - izborom sheme knjiženja izabire se i točna šifra skladišta. U Matičnim-skladišta-prošireni podaci upisati za svako skladište šifru sheme knjiženja. Različita konta zaliha npr. 6600,6300,6630, i prihoda 7600,7500,7501 i sl. riješiti putem shema knjiženja, a kod fakturiranja je onda dovoljno izabrati točnu shemu knjiženja i automatski će se izabrati šifra skladišta, tako da nema grešaka. U svakom skladišto predviđeno i fakturiranje usluga, na svakoj shemi knjiženja. Primjer sheme knjiženja s razduživanjem robno/materijalnog i usluga: 1. Kupac 1200 2. PDV 2400 3. Prihod roba 7600 4. PRihod uslugs 7510 5. Robno/mater. 7100 6600 Fakturiranje iz maloprodaje,- restoran i noćenja, P157=8, Ako je plaćanje virmansko - redovan račun iz maloprodaje. Ako je plaćanje gotovina/kartica Ispis R1 iz kase vrdok=25, Postavka 44=1 30.08.2016. OPZ STAT, VETBM učita obrazac ali se aplikacija sruši, problem je izgleda OIB > 12 brojeva U XML EDit, Search (oib) i ako se vide ################# to je problem. UTF problemi CONTORTE, u imenima firmi izbrisati znak & 11.08.2016. CLOUD- MALOPRODAJA + VIŠE LOKAL POS KASA CLOUD SERVER - ZA CENTRALNU BAZU PODATKA, RAZMJENA S DISLOCIRANIM KASAMA PUTEM DROPBOX-A (SVAKI USER IMA SVOJ DROPBOX ACCOUNT) DISLOCIRANE KASE -LOKALNI PC, PRIMAJU PODATKE S CLOUD SERVERA 11.08.2016. VOCAL OS CLOUD SERVER za maloprodaju dislocirane LOCAL POS kase s fiskalom razmjena putem dropbox-a, dropbox instalirao na cloud server svaki user ima svoju lokaciju c:\user\korisnikX\dropbox i tu se smještaju datoteke a lokalno ostaje sve isto na c:\dropbox... 11.08.2016. POS -BAČURA-ispis kopije računa odmah zaredom P194=14 samo za taj printer Postavka 49 1-1-2 fakture-primke-pos računi 10.08.2016. OPZ STAT Ukoliko je uplata računa na izvodu npr. 08.01., a datum računa 11.01. onda ne vidi tu uplatu. Rješenje je u izvodu ispraviti dat.računa,dat.knjiženja i dat.plaćanja na 11.01. Ubuduće ako je uplata prije računa, dat.računa treba biti izdan s datumum uplate kako bi se to izbjeglo... 04.08.2016. PLAĆE-JOPPD prekid stručnog usavršavanja i početak redovnog rada - PLANTAK napraviti 2 JOPPD-a s 2 datuma. 1. JOPPD samo za stručno usavršavanje 2. JOPPD za redavan rad 04.07.2016-. FISKALIZACIJA drugi certifikat FISKAL 2 dodati na kraju ovako (identično) -cert "FISKAL 2" 24.06.2016. REMOTE APP funkcionira Treba korisniku samo mailom dostaviti .rdp datoteku i prvi put upisati mu username i pass te spremiti vjerodajnice. 22.06.2016. POS - BAČURA - ispis računa 194=14 Ako ima PDV 0% ispisi klauzulu Oslobođeno pl.PDV-a čl.39 ZPDV 21.06.2016. POS -MALOPRODAJA UGOSTITELJI ISpis zaključka mjesečnog F9, postavka 420=1 da bi točno računao poreze PDV 13,25 i PNP3% 13.06.2016. FISKALIZACIJA NOvi FINA certifikati.... svima stavio nove verzije 06.06.2016- FISKALIZACIJA PROBLEMI MALOP.EXE se ruši preko TCLIENTA problem bio u varijabli povratkol$=0, promijenio ime varijable LOCAL varijablu PK bez $ i sve OK. Rješio sljedeće slučajeve: - polje specifične namjene mora biti prazno - povratna naknada nije se resetirala pa je bila iskazivana na svim računim poslije - porez na potrošnju 02.06.2016. ISPIS FAKTURA STON SALDA KONTI KUPACA - PLOČE POSTAVKA 157=27 - ISPIS ZA STON BEZ HUB UPL. POSTVAKA 157=28 - ISPIS S HUB UPL. (autom.fakturiranje) 17.05.2016. PLAĆE MINAUF RAD NOĆU+ NEDJELJA staviti šifru npr. 7 *RAD NOĆU+NEDJELJA i postavku 254 =1, tada će se to izkazati samo kao naknada i neće zbrajati sate. RAD NOĆU 2 sata (redovno sati + naknada) *RAD NOĆU+NEDJELJA 2 sata (samo naknada) bez sati 11.05.2016. FISKALIZACIJA PROBLEM FOKUS VTC Underlying connection, Server problem Stavili su HZZO program, koji promjeni sistemski format datuma u dd.mm.gg. i zato server odbija fiskalizaciju. Promijeniti format u standardni dd.mm.gggg i onda je proradilo, ERWIN otkrio caku. 03.05.2016. POSTAVKA 476 CLOUD SERVER REPORT USER Ako USER ima postavku 476=1 onda mu je omogućeno samo gledanje IZVJEŠTAJA, sve drugo mu je onemogućeno. Primjer Salda konti kupaca, disable MENU ITEM if glo:report=1 then !disable sve osim REPORT DISABLE(?MAticni) DISABLE(?usluge) DISABLE(?Zakljuivanje) disable(?button4) disable(?button14) disable(?button15) disable(?button16) disable(?button1) . 28.04.2016. POVEĆATI FONT PROZORA S 8 NA 11, SVI IMAJU VEĆE REZOLUCIJE ZBOG CLOUD SERVERA, VEĆI KRUPNIJI PRIKAZ 25.04.2016. PC KASA - POLOG U KASI Usluge - polog u kasi, možete unijeti na poč.dana POLOG GOTOVINE, OPTIKA FOKUS. U registrima će na dnu biti iskazan koliki je POLOG i UKUPNO GOTOVINA. 11.04.2016. PC KASA - ŠUVAK,JAVOROVIĆ P188 = šifra predujma Ako treba naplatiti predujam na kasi, koristiti postavku 188 u statusu upisati šifru artikla za predujam. Na kasi će se tada otvoriti prozorčić za unos cijene predujma. Formirati grupu u registrima za PREDUJAM. 23.03.2016. SALDA KONTI KUPACA, ISPIS IOS,OPOMENE,OTVORENE STAVKE S OPISOM NPR. 100/P2/3, SISAK POSTAVKA 225=1 Omogućen ispis otvorenih stavaka s dodatnim opisom knjiženja za one koji u opis upisuju original fiskalni oblik broja računa npr. 100/P2/3 22.03.2016. MALOPRODAJA- EXPORT CSV kol.stanja za razdoblje po grupama CALCO 22.03.2016. PC KASA- DOSTAVA HRANE, PAJO Postavka 434=1 dostava hrane Grupa 25 - HRANA DOSTAVA GRUPA>6 and MAP:PDV=1. Kreirati nove registre. Otvoriti grupa 25 - kreirati nove registre Dugme F11 Dostava Ako ima grupe po 25% a nije pod grupom 6 - obavezno staviti pod grupu 6. VEDONI-KUTIJE ZA DOSTAVU -prebaciti u grupu 6. Primjena tipke F11, vrijedi za sve grupe preko veće od grupe 6,(HRANA i sl. npr.7,8,9,...) i stavlja na grupu u registrima 325 - DOSTAVA po 25%. 14.03.2016. PC KASA- ispis računa sa šifrom INTIMNO JAVOROVIĆ, TOMOS Ispis u 2 reda sa šifrom. P194=13 USB P181=2 25.02.2016. MALOPRODAJA ŠUVAK- KASE DROPBOX NE štima knjiga popisa na kasi i u centrali. NA kasi-usluge-Brisanje zaduženja, briše samo zaduženja bez vrdok 25. Poslati novo zaduženje i zaprimiti ga na kasi. Ukoliko treb ponovno zaprimiti promet iz kase.ako se izbriše vrdok=25 Postavka 11 dislocirane=0 Postavka 181, ili 182 putanja za kasu i ponoviti zaprimanje... 25.02.2016. PLAĆE -SREDNJA ŠKOLA Postavka 401-srednja škola =1 Obračun plaće za radnike koji već imaju jednu isplatu, bez osobnog odbitka i da se može birati stopa poreza 12% ili 25% NOrmalno obračunava 12%, a onima kojima treba 25% staviti u status=25. 16.02.2016. OPZ STAT- POSLOVNI PARK Ako imate računa prema građanima i knjiženi su na jednu šifru kupca npr. 10000 kupci gotovina tada možete u e poreznu učitati te račune ZBIRNO pod točkom Računi OPZ zbirno. Dovoljno je u postavku 71 upisati šifru kupci gotovina npr. 10000. 02.02.2016. PLAĆE-PODUZETNIČKA Na stranici B u sati rada treba biti upisano broj dana kao kod obrtnika. 01.02.2016- MALOPRODAJA-OTROVI - iskaznice MICEK;BREŽIĆ OPAL Postavka 473=1 Ako uključite ovu postavku na računima će se ispisivati br.iskaznice za otrove operatera na blagajni Podatak o iskaznici možete unijeti u MAloprodaja-matični-operateri na kasi. Ako želite na računu imati i ispis iskaznice od kupca, morate mu izdati R1 račun te u polje upisati njegovu iskaznicu. U veleprodaji -na računima ispis br.iskaznice...kod kupca- pod kontakt... 28.01.2016. SALDA KONTI KUPCA- knjiga IR oporezive + NEOPOREZIVE (JAVNI BILJ.) SISAK postavka 406=1, U polje pov.naknada se upisuje iznos upisan pod PDV0% Na kraju mjeseca izvući KIR i zbirno proknjižiti neoporezive na vr.pdva 108 ili drugu 27.01.2016. MALOPRODAJA-PREGLEDAVANJE GOT.RAČUNA IZ KASE za kontrolu ŠUVAK U izvještaju-promet po vrsti dokumenta vrdok=25 dodano uz svaki račun i vrsta plaćanja GOTOVINA ILI KARTICA. 23.01.2016. OPZ STAT obrazac Napravljen je novi obrazac OPZ-STAT u Salda kontima kupaca, pod otvoreni računi vrsta=4. Predaje se kvartalno , prvi put do 20.02.2016. Zadaju se datumi npr. Dospjeli na dan 31.12.2015. , nenaplaćeni do 31.01.2016. U taj izvještaj ići će svi otvoreni i dospjeli računi na dan 31.12.2015. a koji nisu naplaćeni do 31.01.2016. Napravljena je XML verzija tog obrasca u folderu c:\artsoft\OPZ tako da se može učitati u e-poreznu. 22.01.2016. OBRTNICI -OBRAZAC DI Napravljen novi obrazac DI, s amort.grupama AOP oznakama. Kod unosa omogućen unos AOP oznake, stope i vijeka trajanja. Pris ispisu Obrasca DI , kreira se XML datoteka u folderu c:\ARTSOFT\DI za predaju putem e porezne. 21.01.2016. OBRTNICI - JOPPD za obrtnike U ARTSOFT . MAtićni podaci - poduzeća unijeti šifru vrste djelatnosti za samostalne djelatnosti 1...obrtnik 0041 2...prof.samostalna djelatnost 0042 3...sportaši 0043 4...poljoprivrednici 0044 5...imovina 0045 6...ostalo 0046 Unijeti obrtnika u Matične podatke radnika Bitni podaci su: IME,PREZIME,OIB, drugi stup D/N, VRSTA PRIMANJA = 99, OSNOVICA =5224,05 Unos za obrtnika , ako imate i radnike i obrtnika, obrtnika unijeti na drugo MT(mjesto troška) kako bi mogli odvojeno slati JOPPD po MT, generirati virmane i sl.. Kod unosa dovoljno je koristiti šifru 19 i program će sam unijeti u iznos unešenu osnovicu. Pustiti obradu, te napraviti EXPORT JOPPD. Kod generiranja virmana za doprinose obrtnika, staviti MT od -do, te vrsta generiranja 4. BOLOVANJE OBRTNIKA Unijeti isto šifru 19 i osnovicu Osnovica se računa 5224,05 / 31 (br.dana u mjesecu)*br.dana na radu npr.21 =3538,92 kn Unijeti šifru 60, sati =10 dana bolovanje, iznos 0 kn. Unijeti šifru 800 , sati = 21 broj dana rada za taj mjesec, Bodova/OO=10,iznos=0,razdoblje=0131, oznaka 3 Unijeti šifru 801 , sati = 10 broj dana bolovanja, Bodova/OO=50,iznos=0,razdoblje=0131, oznaka 1,2.3.4 UNOS U PROGRAMU MORA BITI 19 670 KN 60 27 0 KN 800 4(DANI RADA) 0 0131 (PROGRAM SAM IZRAČUNA 31 DAN-4=27 DAN BOLOVANJA) 801 27(DANI BOLOV) 0 0531 REZULTAT U JOPPD: PRIMJER bolovanje 05-31 rad 01-04 0041/5801 31 / 27 0131 bolovanje 27 / 27 0531 PRIMJER U DROPBOX/KNJIGOVODSTVO/BOLOVANJE 17.01.2016. OBRTNICI, obrazac P-PPI U izvještajima na dnu dodan obrazac P-PPI. Da bi ispravno radio morate u matičnim podacima - Vrste primitaka izdataka napraviti sljedeće: Rezervirane šifre vrste primitaka izdataka su (zadane su i moraju biti prisutne): 980 - primici u visini iznosa evid.izdataka temeljem amortizacije iz čl.20. zakona 990 - primici u svezi otuđenja 998 - izdaci otpisa dug.imovine 999 - izdaci u svezi s otuđenjem Izdaci reprezentacije će se prepoznati po vrsti pdv-a 5235, i tu ne bi trebali ništa raditi ako ste UR za reprezentaciju kod knjiženja označili kao reprezentaciju u salda kontima program će sam povući šifru pdv-a 5235. Neposlovni primici u-Vrstama primitaka i izdataka, pored svake vrste koja je označena kao neposlovni primitak s '*' trebate ići na ispravi i upisati oznaku za obrazac P-PPI. Oznake koje se koriste su: UTR - utržak KRE - krediti ZAJ - pozajmice i sl. POT - potpore za dug.imovinu Sve ostale vrste koje nemaju upisanu jedno od ovih oznaka biti će smještene pod OSTALO, 12.01.2016. JOPPD plaća za 12.mjesec i naknada za prijevoz problem s razdobljima Dodano kod exporta više neoporezivih isplata P461=1 mogućnost unosa razdoblja za neoporezive isplate PLAĆA 12. 0112-3112/2015 naknada za prijevoz 0101-3101/2016 (po isplačenom) EXPORT neoporezivih - dodana mogućnost nadopune JOPPD, vrsta =3, NOvi redni broj. 06.01.2016. HADVA H2 Skladišno Usluga kontrola otpremnica i faktura u excel datoteci c:\artsoft\kontrola_otpr.csv Prikazuju se razlike u rb stavke otpremnice i fakture 01.01.2016. NOVA GODINA - iskustva i problemi MESOPRERADA Kod Branka, ući u Artsoft(NOVA GODINA)-promijeni se godina i ponovno uđe u import_klaonica. Sve kase na kraju dana poslati promete u centralu. Zaprimiti te promete, te onda nakon toga kreirati inventure s 31.12. i zaključiti godinu te od 01.01. može slati zaduženja na kase. Skladišta 53,59, po lotovima, KOVAČ unosi u počet.stanjima-detaljno ručno (UNIJETI I CIJENE) - KOvač unio sve inventure u MALOPRODAJI, uskladio knjige popisa, da dobije cijene skladišne tj.inventure po skladi.cijenama. U SKLADF- ispisi inventure MP po sklad.cijenama 3 08.12.2015. SALONI NAMJEŠTAJA-UVID U STANJE U CENTRALI putem dropboxa. JAVOROVIĆ U centrali kreirati BAT, LAGERICA.BAT čijim pokretanjem će se putem dropbox iskopirati potrebni fajlovi MALMAT.TPS i MALST.TPS,MALSTR.TPS c:\dropbox\artsoft\fik\bazaw Na klijentskom računalu putem postavki odabrati bazu B2 koja će usmjeriti na bazu u dropboxu. Dovoljno je jedna lagerica jer je isto skladište . Otvoriti POD2, skl.3. 07.12.2015. SALDA KONTI - PDV, tuzemni prijenos porezne obveze ili stjecanja dobara iz EU kada se ne može koristiti pretporez.SMIV,PENDIĆ Kod knjiženja UR, staviti vrsta pdv-a 5262 ili 5263, a u opis knjiženja staviti oznaku * ispred br.računa,npr. *1234/2015 U tom slučaju biti će na PDV-u iskazana obveza PDV-a, ali neće biti iskazan pretporez, što u konačnici rezultira plaćanjem PDV po toj osnovi. 20.11.2015. POS - POPUSTI OKI,GLAMOUR,Šuvak Ovo je standard za popuste na kasi,unosi se popusti za svaku stavku a ispis ide ovako: P52=1 unos popusta za svaku stavku P194=1 POS STAR SP200, 6 SAMSUNG 32, 2 EPSON P467=1 novi oblik popusta GLAMUr MAJICA 1 X 500 500 -POPUST50% HLAČE 1 X 100 100 --------------------------- UKUPNO 600 -popust -250 --------------------------- SVEUKUPNO 350 18.11.2015. POS -postavka 429=1 problem u fiskalizaciji KORDAS - krivo je slano u poreznu, iznos prije popusta (više nego što treba) 30.10.2015, PLAĆE NOVI IP1,NP1 Zadržali stari izgled i dodali doprinose na plaće... 15.10.2015. PLAĆE JOPPD UTF 8 PROBLEM NA WIN 64 BITNIM Ako se radi preko google chrome onda ne pravi probleme, preko IE javlja UTF sequnce bayte 2 of 2. Drugi slučaj je postavka 466=1 i onda kroz Notepad Save as UTF-8 13.10.2015. PLAĆE - UMIROVLJENIK, ugovor o radu na 4 sata/dnevno VETSL Normalno se radi obračun plaće kao i za svakog drugog radnika na pola radnog vremena u matični podacima PUNO/NEPUNO = 1. OSobni odbitak=0 koristi se na HZMO-u. Formira se IP 2 obrazac, a ne IP obrazac. 13.10.2015. PLAĆE, NP1 novi obrazac IP1 obrazac ukinut obvezan izgled obrasca, vjerojatno ćemo se moći vratiti na stare obračunske liste. 03.09.2015. IZVOZNE FAKTURE u kunama i EUR JAGIĆ,KOIĆ,JAKLIĆ Postavka ispisa fakture 157 = 22 u polje NALOG upisati tečaj npr. 7.57 unositi cijene u EUR, a na ispisu će biti i kn i eur po tečaju. 19.08.2015. PLAĆE IP1 ANTIKOR U parametri plaće II, upisati prosječnu neto plaću RH. Kod zaštićenih računa, ako imamo neto veći od prosjeka onda su zaštićene 2/3 od prosjeka 5510 kn. 12.08.2015. DASKE- GOD Postavka 452=1 ubrzanje - odnosno zabrana USER-u da može ažurirati podatke u određenim skladištima npr. njegova skladišta su 1-100, a ostala ne može ažurirati.. 22.07.2015. BARUŠIĆ - IZRAČUN NA PRIMKAMA / DRVOTRGOVINA skladišni materijalno 17.07.2015. PLAĆE IP1 - zaštićeni račun u drugoj banci IVA TEKSTIL Oznaćiti ga s '/X/350222222' gdje X predstavlja šifru banke u matičnim podacima... 07.07.2015. ŠUVAK KLAONICA, POSTAVKA 470=1 07.07.2015. PLAĆE IP1/NP1 OBRASCI Pstavka 471 - prošireni IP1/NP1 = 1. U Matični podaci - Vrste obrazaca pod rb.3 IP1 obrazac, dugme DETALJI, možete podesiti koje šifre zarada vuče na koju poziciju u IP1. 03.06.2015. MALOPRODAJA- ISPIS CIJENA NA FAKTURI na 4 decimale Postavka 469=1, zbog zaokruživanja. 01.06.2015. MESOPRERADA - Pregledi po komercijalstima U poslovnim partnerima označiti u polju Šifra djelatnosti - šifra komercijaliste. Skladišno- Usluge-PRegled prodanih artikala po kupcima za određenog komercijalistu, dati će pregled po svim kupcima izabranog komerijaliste. Salda konti kupaca- Uk.promet po kupcima,otvoreni računi, u polje konto od-do, staviti šifru komercijaliste (u rasponu od 1-999) 25.05.2015. PLAĆE- POLA MJESECA SE PLAĆAJU DOPR.NA PLAĆU, POLA NE (PRVO ZAPOŠLJAVANJE,MLAĐI od 30 god. I SL.) SLABA ZBOG KOMPLICIRANOG UNOSA U JOPPD OBRAZAC SVE TAKVE POJEDINAČNE SLUČAJEVE RIJEŠAVATI NA NAČIN DA NAPRAVIMO EXPORT JOPPD ZA REDOVNE RADNIKE (BEZ KOMPLIKACIJA),A ONDA KROZ NADOPUNU VRSTA=3 RUČNO UNESEMO KOMPLICIRANI UNOS KROZ E- POREZNU APLIKACIJU. U matičnim podacima kod tog radnika i samo za taj mjesec unijeti PRVO ZAPOŠLJAVANJE=2. Kod unosa plaće, unijeti normalno sate , ali treba unijeti ručno šifre 800 na ovaj način: 800 sati=88 šifra=10 Iznos=dio bruta na koji idu doprinosi na razdoblje=0115 801 sati=88 Šifra=11 Iznos=dio bruta na koji ne idu dopr.na razdoblje=1631 To bi trebalo riješiti obračun, listiće,rekapitulacije,virmane i zaljučivanje. Kod izrade JOPPD - napraviti EXPORT - ako je PRVO ZAPOŠLJAVANJE=2 export će biti bez tog radnika, taj radnik će biti preskočen, te kasnije ručnim unosom JOPPD vrsta izvještaja=3 nadopuna unijeti u 2 redka posebno plaću za tog radnika. 0001/0001 sati=88 bruto s doprinosima na plaču razd 0115 0010/0001 sati=88 bruto bez doprinosa na plaću razd 1631 20.05.2015. PLAĆE - kopiranje matičnih podataka radnika Zgodno kada se isti radnik ponovno zapošljava a treba mu dodijeliti novi MB. 08.05.2015. OPOREZIVA OTPREMNINA (0001/0025) 0101-3112 Isplata oporezive otpremnine, kao posebna isplata (više isplata u mjesecu) Radi se kao posebna isplata (slično kao dohodak u naravi) npr. za 03.mjesec unesite isplatu pod mjesecom 103, na šifri zarade 19 -ostale naknade u bruto iznosu. Pustite obradu plaće za 103. mjesec. Nakon toga odite u USluge - VIše isplata u mjesecu, te povežite obračune za redovnu plaću 03/2015 i otpreminiu 103/2015, te napravite Import,Obračun poreza, ta nakon provjere EXPORT JOPPD. Kod EXPORTA upisati u razdoblje 01.01-31.12 (cijela godina), te način plaćanja =1, polje Opor.otpremnina=1. Na kraju treba Zaključiti isplatu (da se zbroje na IP-u plaća i godišnji). Ako imate dio i koji je neoporeziv njega prijavite kroz Neoporezive isplate na JOPPD obrascu. 27.04.2015. CWUTIL.INC - primjer ART.exe, nalazi se u CL6\LIBSRC\CWUTIL.INC puno sistemskih funckcija npr. Getusername,OSversion, 24.04.2015. RAD NA SERVERU PUTEM REMOTE DESKTOPA -DRVOTRGOVINA Uspijeli riješiti problem s mrežnim radom u većim tvrtkama problem brzina rada u mreži. Aplikacija i podaci se nalaze na serveru, a udaljena računala pristupaju podacima i aplikaciji na serveru putem Windows RemoteDEsktop. Dakle, sve se izvršava na serveru, na radnima stanicama se prenosi samo slika, pa je samim tim punu ugodniji i brži rad u aplikaciji. c:\ARTSOFT folder na serveru mora biti Share. Lokalni podaci svakog korisnika(user) inače se nalaze u c:\ARTSOFT\opc1.tps, budući da se sve vrti na serveru problem je gdje smjestiti lokalne podatke svakog usera posebno. Npr. jedan korisnik želi biti u 2014. godini, a drugi raditi u 2015. godini. To se može izvesti jedino tako da se podaci spremaju u windows folder za svakog usera c:\USERS\USER_1\ARTSOFT\opc1.tps c:\USERS\USER_2\ARTSOFT\opc1.tps U ART.EXE, postaviti glo:server=1 i sve lokalne datoteke se usmjeravaju na prijavljenog korisnika. 10.04.2015. PLAĆE-VINER Omogućen Unos plaća po MB, ali sortiranje po abecedi Prezime i ime Radnika, zgodno za one koji imaju puno radnika. Primjer sortiranja kada ne postoji KEY, isključiti TABLE KEY, onda u Browse Action izabrati Additional Sort Field, Assisted i upisati po kojem polju treba sortirati... Kod obustava alimentacijei sl. ide se na NETO pod šifrom 50 ,a ne pod 90 kao prije jer su neto naknade izuzete od ovrhe... 08.04.2015. MALOPRODAJA - PRIMKE -globalni rabat Ukoliko unesete u polje globalni popust, postotak, taj će se postotak prenositi automatski na sve stavke u primci, dobro ako imate više raznih popusta, te morate izračunati prosječni rabat i unijeti ga u svaku stavku (isti prosječni rabat). 07.04.2015. PLAĆA - isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kao posebna isplata (više isplata u mjesecu) (0001/0021) 0101-3112 Radi se kao posebna isplata (slično kao dohodak u naravi) npr. za 03.mjesec unesite isplatu pod mjesecom 103, na šifri zarade 19 -ostale naknade u bruto iznosu. Pustite obradu plaće za 103. mjesec. Nakon toga odite u USluge - VIše isplata u mjesecu, te povežite obračune za redovnu plaću 03/2015 i naknadu 103/2015, te napravite Import,Obračun poreza, ta nakon provjere EXPORT JOPPD. Kod EXPORTA upisati u razdoblje 01.01-31.12 (cijela godina), te način plaćanja =1, polje Neisk.godišnji=1. Na kraju treba Zaključiti isplatu (da se zbroje na IP-u plaća i godišnji). JOPPD 0001/0021 razdoblje godina na koji se odnosi npr. 0101-3112 2018. 07.04.2015. Kod ispisa faktura, ispis napomena ako je prevelik broj znakova >255 koristiti MEMO polje (primjer AUTOSERVIS-logo AS ,SKLADIŠNO MATERIJALNO) 02.04.2015. PPO OBRAZAC KVARTALNI Omogućena izrada novog PPO obrasca po kvartalima... 01.04.2015. SALDA KONTI - EXPORT u excel Otvoreni računi U Uslugama dodan EXPORT u excel, izvještaj Otvoreni računi... 01.04.2015. SKLADIŠNO - Rekapitulacija međuskladišnica DRVOTRGOVINA Izvještaj - Rekapitulacija dokumenata , vrdok=11 Međuskladišnica Ispis u slučaju kada se međuskladišnice knjiže kao izlaz na skladištu. Ovim izvještajem možete dobiti Rekapitulaciju po skladištima gdje je roba po međuskladišnicama otišla u koje skladište... Rekapitulacija izdatnica - što je utrošeno... Rekapitulacija međuskladišnica - što je samo u tranzitu a nije utrošeno... 20.03.2015. PLAĆE - DOHODAK U NARAVI I PLAĆA SD VIŠE ISPLATA 1. Napraviti plaću, obraditi i isplatiti. 2. Usluge -posebno zaključivanje plaće na dan 3. Unijeti pod 101,102... isplatu dohodka u naravi šifra 90 - unos neto iznosa naknade. 4. Obrada neto u bruto (kumulira s zaključenom plaćom) 5. EXPORT joppd, staviti način isplate 5 (u naravi). 6. Usluge - posebno zaključivanje IP mjesečno zaključivanje da zbroji više isplata. 18.03.2015. AUTO SERVIS FIŠER Kod fakturiranja i knjiženje u financijsko, ukoliko je račun plaćen GOTOVINOM, u shemi knjiženja dodati (shema=2,RB=6 1020/1200) Također sve vrste usluga rada i potrošni materijal u financijskom će se knjižiti na 7510 prama shemi knjiženja, a analitika tih usluga može se dobiti u materijalnom pod usluge Promet usluga po šiframa za razdoblje... 16.03.2015. MALOPRODAJA,SKLADIŠNO Usluge - promet usluga po šiframa za razdoblje... 07.03.2015. SKLADIŠNO MATERIJALNO - obračun RUc HADVA H2 Postavka 464=1, Obračun RUC-a u slučaju kada broj otpremnice i računa nisu isti, nego se prvo rade otpremnice ,koje se poslije fakturiraju ... a u otpremnicu se upisuje veza s brojem računa. 06.03.2015. MALOPRODAJA - ugostitelji RENATO doo Usluge- ispis prometa po vrsti dokumenta za razdoblje, po grupi artikala, VINO ŽESTOKO,... Ako radite skladišne dokmente za piće, vrdok 22, možete dobiti promet po grupama, koji onda možete unijeti u obrazac PPMIPO. 04.03.2015. BLAGAJNA U Uslugama omogućeno traženje po iznosu ili opisu uplatnica ili isplatnica pogodno za one koji imaju jako puno blag.dokumenata. 01.03.2015. NOVI JOPPD obrazac 28.02.2015. SERVIS FIŠER , autoservis po nabavnim cijenama u skladišno materijalnom Postavka 295=3, ako ima podatak o rabatu daje cijenu prije rabata, ako nema onda daje nabavnu cijenu. 27.02.2015. SREDNJA ŠKOLA, bruto bilanca sintetika na 5 broja Postavka 227=3 26.02.2015. salda konti kupaca- FAKTURA U kn I eur KOIĆ ili JAKLIĆ Postavka 157=22 ili 26 ispis fakture u kn i eur, treba u FAR:Nalog upisati tečaj npr. 7.71545 25.02.2015. PLAĆE JOPPD - neodrađeni sati NOvo na JOPPD od 28.02.2015. je iskazivanje neodrađenih sati. Da bi to omogućili uveli smo u šiframa zarada označavanje znakom '/'. Program će automatski podesiti standardne šifre zarada 14,15,29,60, a ako koristite neke druge šifre a koje se odnose na neodrađene sate npr. 16 - PLAĆENI DOPUST onda morate sami u Matični podaci-Šifre zarada upisati u opisu šifre npr. '/PLAĆENI DOPUST' dodati znak / na prvo mjesto opisa. PO tom znaku program će raspoznati da se radi o neodrađenim satima. Prilikom obrade plaće program će na šiframa zarada 820 - bruto neodrađeni sati,821-bolovanje neodrađeni sati upisati sate, koje će kasnije koristiti pri izradi JOPPD obrasca. 24.02.2015. PLAĆE - JOPPD za novčanu naknadu za zapošljavanje de Radi se kroz EXPORT JOPPD Dovoljno je samo popuniti datum npr. 28.02.2015. te staviti VRSTA IZVJEŠTAJA = 4, otvoriti će se dodatna polja za unos broja osoba i novčane naknade, te stisnuti OK. Napraviti će se JOPPD xml obrazac kojeg putem e porezne možete učitati i predati. 24.02.2015. PLAĆE - ukoliko je plaća zaključena, zabranjuje se puštanje obrade i promjene kod unosa plaća. Da bi nešto promijenili, morate obrisati zaključenu plaću. Primjer zabrane ažuriranja unosa plaće ako je plaća zaključena. Dodana rekapitulacija plaća kada ima više isplata sortiranje po datumu isplate.Banka. Primjer, izvještaja s QUEUE te sortiranjem po bilo kojem ključu. VIše ne koristiti temporary datoteke (sporiji su izvještaji), uvijek koristiti QUEUE. 17.02.2015. PDV po naplaćenim naknadama - R1 Kod poništavanja PDV iz prošlih godina omogućeno ponštavanje za određeno razdoblje npr. 0101-3101, tako da ne dira ostala razdoblja. Također, kod poništavanja gleda vrstu PDV-a, pa ako se radi o starim R2 računima vrsta PDV-a 215 ili 2150 ili 5215 neće poništiti PDV, jer taj PDV nije realiziran, može se odbiti u 2015. kada se plati. 17.02.2015. SKLADIŠNO-napomene na primkama i otpremnicama Napomena spremljena u TEXT polje, ne vrijedi CLEAR(OTK:RECORD), nego baš OTK:KOMENT=''. 10.02.2015. PLAĆE JOPPD - popunjavanje JOPPD za otkup otpada Postavka 468=1 Datoteka koja sadrži podatke mora biti u c:\artsoft\joppd\otpad.csv Format: općina,oib,ime,iznos,razdoblje,iznos,porez,prirez,vr.plaćanja,neto Radi se normalan EXPORT JOPPD, upiše se razdoblje te u polje IMPORT OTPADA=1. 07.02.2015. NOVI PDV 2015. Napravljen je novi PDV obrazac za 2015. godinu. Proširen je s dodatnim poljima, a PDV-K je ukinut od 2015. godine. PDV po naplaćenim naknadama se izvlači iz Poslovnih knjiga obrtnika,Prilog su knjige plaćenih računa a PDV po izdanim računima se izvlači iz Salda konti kupaca, prilog su knjige primljenih računa. 06.02.2015. PLAĆE JOPPD - MLADI do 30 godina,bez doprinosa na plaću Da bi koristili ovu olakšicu u matičnim podacima radnika treba upisati sljedeće: Polje : PRVO ZAPOŠLJAVANJE=1, VRsta primanja=0, Vrsta ugovora o radu= NEODREĐENO. U tom slučaju će na JOPPD obrascu biti iskazana kombinacija 0010/0001 Doprinosa na plaču neče biti, nakon 5 godina isključiti prvo zapošljavanje=0. 01.02.2015. UBRZANJE IZVJEŠTAJA U MREŽNOM RADU DRVOTRGOVINA,MESOPRERADA FINANCIJSKO,SALDA KONTI U glavnom - modulu ARTSOFT - pod Usluge dodana mogućnost uključenja/isključenja postavke 452, koja služi za ubrzanje izvještaja. Postavka 452 =0 ili 1 Ukoliko je ubrzanje postavljeno onemogućeno je knjiženje budući da se radi o privremenoj datoteci koja je lokalno na disku a nije na serveru pa bi ukoliko se knjiži ti podaci bili izgubljeni. Primjer je Financijsko-nalozi za knjiženje - jednostavno se preskoči pozivanje procedure za ažuriranje. Ubrzanje se odnosi na Financijsko,Salda konti kupaca i dobavljača, datoteka FIKPRO.TPS. Primjer: browse box before calling update if glo:ubrzanje=1 then else returning from update .!end if ubrzanje brw1::refreshmode=refreshonqueue do brw1::refreshpage do brw1::initializebrowse 30.01.2015. PRIMJER QUEUE - PPO OBRAZAC, SKLADF, kolst_kontigent... Ne treba koristiti pomoćne tablice na disku, radi puno brže i fleksibilno je. 27.01.2015. POS POPUSTI - GLAMOUR P194=6 POS SAMSUNG32 kolone P467=1 novi oblik popusta MAJICA 1 X 500 500 -POPUST50% HLAČE 1 X 100 100 --------------------------- UKUPNO 600 -popust -250 --------------------------- SVEUKUPNO 350 25.01.2015. PLAĆE -PRAZAN IP Ukoliko trebate ispisati prazan IP obrazac - radniku nije isplaćena niti jedna plaća to sada možete učiniti putem Izvještaja IP obrazac po MB, te stavite indikator=1. 24.01.2015. NOVI PP MI PO obrazac Da bi novi obrazac ispravno bio popunjen, potrebno je u nazive skladišta upisati i šifru općine npr. Skladište 1 - SLATINA /3956 21.01.2015. OBRAČUN PREMA NAPL.NAKNADI - R1 - > R2 Kada zaključite godinu 2014. i prebacite stanja u 2015.,ili ako ste već knjižili u 2015. godini, potrebno je na svim računima iz prethodnih godina kupaca i dobavljača poništiti PDV, kako ga pri naplati prenesenih računa PDV obrazac ne bi uzimao u obzir jer je taj PDV realiziran u prošlim godinama. NAPOMENA: PDV TREBA OSTATI SAMO NA RAČUNIMA R2 S DATUMIMA PRIJE 01.07.2013. JER OD TOG DATUMA PDV SE PRIZNAVAO KAO R1. To smo Vam omogućili u Financijskom - Usluge- Poništavanje PDV-a iz prethodnih godina. Kod knjiženja UR,IR u 2015. godine, najjednostavnije je zadržati isti način knjiženja kao i do sad, npr. D P 2200 1400 4000 ali je promjena u knjiženju samih obrazaca PDV po naplaćenom, gdje ćemo PDV prijavom zatvarati konto npr. 1400 na potražnu stranu ali po knjizi samo naplaćenih računa. Tako da je promjena u tome da konto 1400,2400 na kraju godine može pokazivati saldo koji predstavlja koliko je ostalo nenaplaćenog PDV-a. Do sada je konto 1400/2400 na kraju godine uvijek morao biti zatvoren, saldo =0. Dakle novi PDV po naplaćenim naknadama-povlačiti će podatke iz knjiga UR i IR, ali isključivo naplaćenih računa - kao kod obrtnika, pa ćemo vjerojatno tako i ostaviti, da PDV po naplaćenim naknadama izvlačimo iz modula Poslovne knjige obrtnika. Prilog PDV po naplaćenim naknadama, uvijek trebaju biti samo knjige plaćenih IR i UR, ništa drugo... Dakle konto 1400/2400 neće više biti zatvoreni krajem razdoblja kao do sada, nego bi trebali imati saldo (ako ima neplaćenih računa), Kontrola tih konta bi trebala biti npr. 1400 , dugovna strana mora odgovarati Knjizi primljenih faktura, a potražna strana knjizi plaćenih računa, a za dodatnu kontrolu smo proširili izvještaj OTvoreni računi-neplaćeni računi, opcija 3 (s iskazanim pdv-om) prema kojem možemo utvrditi točan saldo konta 1400/2400 tj. koliko ima neplaćenih računa odnosno pdv-a u njima. 16.01.2015. HADVA prilagođavanje H2 SKLADIŠNO MATERIJALNO Otpremnica je dokument kojom kreće prodaja, može biti ručno ukucana ili iz ponude. Račun se fakturira na bazi otpremnice. Postavka 464 =1 izrada otpremnica iz ponude br. Postavka 236 =1 fakturiranje po otprmenici broj P 233 ispis cijene na otpremnici 1...bez cijene,2...prod.cijena iz cjenika P 231 generianje otpremnice iz faktura =1 (bez generiranja otpremnice) p 228 =1 Omogućio im izradu otpremnice na temelju primke u tranzitnom skladištu. 16.01.2015. MESOPRERADA- SLJEDIVOST u MATERIJALNOM - Riješio praćenje materijala i proizvoda po serijama/lotovima 10.01.2015. PLAĆE-JOPPD OTKUP OTPADA Ukoliko trebate prijaviti i obračunati dohodak od otuđenja otpada to se radi ovako. U meniju Drugi dohodak, otvorite matični podatak o primatelju dohotka od otpada, i stavite mu indikator Otkup otpada=1. Kod unosa isplate izaberite vrstu honorara = 7 (Isplata dobiti/otpada)-isti način obračuna. Unesite iznos dohotka u brutu ili netu, pustite obradu. Kod EXPORT JOPPD- obavezno stavite indikator Otpad=1 kako bi prepoznao kombinaciju šifara 2005/2002. Obrazac JOPPD podnijeti do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec, i predati ga zasebno samo za vrstu dohotka od otpada. Generiranje virmana ide na POREZ na dohodak po općini, poz.na broj 68 1929-OIB-JOPPD 08.01.2015. VIROOBUĆA - poč.godine IZVOZ br.računa 15001. 08.01.2015. MESOPRERADA - nova godina 31.12. KASE MALOPRODAJA - KOvač unio sve inventure u MALOPRODAJI, uskladio knjige popisa, treba sad sve te inventure prenijeti u materijalno . da dobije cijene skladišne tj.inventure po skladi.cijenama.U SKLADF- ispisi inventure MP po sklad.cijenama 3 Sve kase na kraju dana poslati promete u centralu. Zaprimiti te promete, te onda nakon toga kreirati inventure s 31.12. i zaključiti godinu te od 01.01. može slati zaduženja na kase. Kod Branka, ući u Artsoft-promijeni se godina i ponovno uđe u import_klaonica. 06.01.2015. MESOPRERADA- FIFO razduživanje sljedivosti Riješio razduživanje FIFO po izdatnici-sljedivost. U poč.stanjima inventuru treba unijeti po lotovima(serijama) i onda uskladiti poč.stanja. MOguće u poč stanjima ista šifra-više lotova. 10.12.2014. PLAĆE GODIŠNJI OBRAČUN I ZAOSTALA PLAĆA Ukoliko u 12.mjesecu isplaćujete zaostalu plaću koja nije 11.mjesec dodana je mogućnost godišnjeg obračuna na toj zaostaloj plaći. Dodano je dugme Ažuriraj zaostalu plaću. Prvo treba zaključiti tu zaostalu plaću na IP kao da je isplaćena, i onda kroz Ažuriranje IP- i novo dugme za zaostalu plaću izvršiti godišnji obračun, te ponovno zaključiti da godišnji obračun sjedne na IP. 08.12.2014. PLAĆE-godišnji obračun Dodana rekapitulacija plaća po općinama - godišnji obračun. Na toj rekapitulaciji će se vidjeti sve potrebno za pisanje Zahtjeva za povrat poreza po godišnjem obračunu. 05.12.2014. PLAĆE - GODIŠNJI OBRAČUN Dodana mogućnost unosa specifičnosti za pojedine radnike za godišnji obračun Radnicima koji su imali promjene osobnog odbitka ili prosječni prirez TREBATE unijeti te podatke kako bi se ispravno izvršili godišnji obračuni. Dodana mogućnost ispisa svih godišnjih obračuna kod radnika koji su imali korekcija. 02.12.2014. PLAĆE - PROMJENE POREZA NA DOHODAK OD 01.01.2015. U plaćama- Usluge dodali smo pomoćni program Promjene poreza na dohodak od 01.01.2015. koji će automatski podesiti sve potrebno za obračun plaća u 2015. godini. Promijeniti će osobni odbitak na 2600 kn, te porezne razrede. Prije puštanja preporučujemo napraviti TOČKU vraćanja na stare podatke kroz glavni program ARTSOFT-Usluge-ARHIVA ZMP , dugme Novi i kreirati točku vraćanja na staro ukoliko zatreba, u datum staviti 31.12.2014.a u opis staviti Porezne izmjene. 02.12.2014. PLAĆE GODIŠNJI OBRAČUN Spisak radnika kojima je potreban godišnji obračun ima jedan problem, ne uzima u obzir radnike kojima npr.nije redovno isplaćivana plaća, pa nemaju svih 12 mjeseci na IP obrascu. Kod takvih slučajeva morate ručno pregledati sve radnik kroz Ažuriranje IP obrazaca. Također, kod generiranja virmana, ukoliko je porez po općinama negativan, neće se izgenerirati virman, nego treba tražiti povrat od porezne uprave. Pomaže rekapitulacija plaće po općinama na kojoj se točno vidi porez po općinama. 26.11.2014. SAN ANTONIO - zajednički obrt nastavak poslovanja fiskalizacija U slučaju kada zajednički obrt napusti prijašnji vlasnik, a ostane novi OIB, treba odjaviti poslovni prostor sa starog OIB-a, prijaviti novi poslovni prostor s novim OIB-om a računi mogu nastaviti redoslijedom...ne treba od 1. FISKAL 2, dodati u pozivu -cert "FISKAL 2" 19.11.2014. BARCODE PDF417 na uplatnicama poslovni park VTC Kupiti licencu za BARCODE STUDIO (TEC-IT) software koji ima mogućnost generiranja barcoda u command promptu. Postavka 462 = 2 barcode PDF417 U c:\artsoft potrebno staviti BARCODE.BAT koji iz datoteke BARCODE.TXT generira BARCODE.BMP Instalirati Barcodstudio, BIN folder, staviti settings file PDF417.bc 18.11.2014. JOPPD- UTF 8 na 64 bit windowsima Postavka 466=1 , ne radi se konverzija ČŽŠ,ostavljaju se nepromijenjeni. Onda se JOPPD obrazac otvori u Notepadu i Spremi kao iz ANSI u UTF-8 format. 05.11.2014. PDV-XML SHEMA IZMIJENJENA 04.11.2014. POREZNA- FISKALIZACIJA - UGOSTITELJI I POR.NA POTROŠNJU U fiskalizaciji osnovica poreza na potrošnju krivo slana pa su bile ogromne cifre. npr. 1900000 kn (kumulirao je osnovice nije se resetirala osnovica na 0) U pdv- u i izvan pdv-a. Ispravljeno, treba instalirati kod svih ugostitelja. MALOP.eXE I MALOPB.EXE, PROVJERENO U POREZNOJ KOD REPIĆA, SVE ŠTIMA SVE OSNOVICE...10.11.2014. 03.11.2014. GREŠKA U FISKALIZACIJI Fiskalizacija odjednom ne radi i javlja greške dr.TRINKI The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Greška u komunikaciji sa serverom. d:\cd_Radni\fiskalizacija\debug instalirati debug opciju i doći do debug datoteke, koju onda poslati u MIT-CLUSTER. Instalirao na drugi PC i opet ne radi, provjeriti oba certifkata, FISKAL1 i RDC, ponovno ih reinstalirati i onda je proradilo. DObio sam i novu licencnu datoteku d:\fiskalizacija\debug NAJBOLJE JE PROVJERITI CERTIFIKATE: OBRISATI IH I PONOVNO REINSTALIRATI DA OTKLONIMO SUMNJU-NAJČEŠĆI UZROK SU CERTIFIKATI. 03.11.2014. PLAĆE - ISPRAVKA ISPISA IP Na ispisu Ip obrasca krivo je izračunavan DOHODAK. 22.10.2014. JOPPD PLAĆE -GOD.OBRAČUN Dodano u Uslugama- Izvještaj - SPisak radnika po MB kojima je potreban godišnji obračun. Izvještaj će dati spisak ljudi koji imaju svih 12 mjeseci na IP obrascu, te im napraviti godišnji obračun i ako ustanovi razlike staviti će ih na spisak i iskazati razlike. Nakon toga ulazi se u pojedinačni godišnji obračun svakog radnika sa spiska i tamo gdje se želi napraviti god.obračun - dugme Ažuriranje plaće za 11.mjesec. Program će tada ažurirati polja -osobni odbici,por.osnovica,porez,prirez i neto te će na šiframa 860,861,862,863,864 iskazati razlike po god.obračunu. (vidjeti će se na obračunskom listiću) Također će program dodati na šiframa 800+n, redak koji označava da na JOPPD obrascu tu plaću iskaže u 2 redka, jedan red će biti redovna plaća za 11.mjesec (0001/0001), a drugi redak će biti iskazane razlike po god.obračunu (0001/0406). 18.10.2014. UNIVEZALNI NALOG ZA SKUPNE ISPLATE u BANKAMA HUB Dodano polje šifra vrste osobnih primanja: 100- PLAĆA 110- DIO PLAĆE 120-PLAĆA UMANJENA ZA ZAŠTIĆENI DIO 130-UGOVOR O DJELU 150-DIVIDENDE 160-NAKN.ČLANOVIMA UPRAV.NADZORNI 190-PRIJEVOZ 200-SLUŽBENI PUT 210-TERENSKI 220-NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT 230-NAKN.ZA BOLOVANJE 240-KORIŠTENJE PRIV.AUTOMBOILA 250-PREKOVREMENI,STIMULACIJE i OSTl.NAGRADE 260-REGRES 270-BOŽIČNICE,PRIG.NAGRADE 280-DAR DJETETU 290-STIPENDIJE 300-NOVČANE POTPORE,SMRT,VJENČANJA 320-OTPREMNINA 399-OSTALA PRIMANJA 16.10.2014. PRIMJER KORIŠTENJA VIEW (virtualna datoteka, po bilo kojem ključu i filteru) Obračun plaća - Usluge-Spisak radnika za koje je potrebno napraviti godišnji obračun. close(Process:view1) SET(o21:k1) Process:View1{Prop:Filter} = | 'o21:mb = glo:nalod' Process:View1{Prop:order} = | '+o21:mb,+o21:datisp,+o21:mt' OPEN(Process:View1) set(process:view1) loop next(process:view1) if errorcode() then break. if o21:mb<>glo:nalod then break. rb#+=1 ukb+=o21:bruto ukdop+=o21:dop UKPREM+=O21:DUN ukosob+=o21:osodb ukporosn+=o21:poros ukporez+=o21:porez ukprirez+=o21:prirez ukneto+=o21:neto . close(process:view1) 15.10.2104. PLAĆE JOPPD - GODIŠNJI OBRAČUN Dodati nove šifre zarada - Matični podaci - Šifre zarada 860 RAZLIKA GO-OS.ODBICI 861 RAZLIKA GO-POR.OSNOVICA 862 RAZLIKA GO-POREZ 863 RAZLIKA GO-PRIREZ 864 RAZLIKA GO-NETO 15.10.2014. PRIJESTUPNA GODINA veljača 29. dana datdo$=date(2,28,glo:gg) !**********************************PRIJESTUPNA GODINA if glo:gg%4=0 then datdo$=date(2,29,glo:gg) . 11.10.2014. OBRAZAC PPO - Prijenos por.obveze - primjer korištenja QUEUE (ne treba pomoćne tablice na disku) Nalazi se u Salda konti kupaca- Izvješća-Knjige IR. Podaci se povlače iz knjige IR neoporezive isporuke vrsta pdv-a =101 Za razdoblja od 01.07.13.-31.12.13. i 01.01.14.-30.06.2014. Obrazac u XML formatu, koji se nalazi u c:\artsoft\PPO folderu i koji se može učitati,ispisati i poslati PUTEM E-POREZNE. 07.10.2014. JOPPD - pojavljuje se greška INVALId byte 2 of 2 UTF-8 na win8., problem je u ČŽŠ slovima... U pregledniku podesiti kompatibilnost na win7,xp 07.10.2014. JOPPD PLAĆE- PODUZETNIČKA PLAĆA (zaostala) BOJE LAKOVI Predao zaduženje s 30. u mjesecu za poduzetničku plaću 0032/0103. Sada treba isplatiti neto i porez po poduzetničkoj plaći. Odgovor porezne uprave: -stornirati vrstom 2 navedeno zaduženje - pri isplati napraviti novi obrazac vrste 1, i normalno zadužiti kompletnu poduzetničku plaću 0032/0101 /razdoblje navesti prethodni mjesec) Smatra se da je to plaća za prethodni mjesec. Najbolje onda uopće ne zaduživati poduzetničku plaću nego pri isplati ju zadužiti... 06.10.2014. PLAĆE- PROBLEM POLA MJESECA VOLONTER (01.-15.) , POLA MJESECA RADNI ODNOS JOPPD (16.-30.) Otvoriti dva matična broja jedan za volontera,drugi kao radni odnos. Napraviti obračun,...tada će obračun poreza i doprinosa štimati,ali je problem s JOPPD jer će se prijaviti kao da ima 2 osobe, a u stvari je jedan OIB. To se može ručno ispraviti u XML-u, pod upisati koliko ih je... Sve drugo bi bilo OK. 25.09.2014. VIRMANI- MESOPRERADA- pomoćni program za generiranje barcode GS1-128 U Usluge se unose osnovni podaci a program sam formira numerički dio barcode, koji se onda putem generatora barcode copy paste pretvara u barcode sliku. 16.09.2014. PLAĆE - VIŠE OPOREZIVIH ISPLATA U JEDNOM MJESECU - BANKa Isplata redovne plaće i više drugih oporezivih isplata u jednom mjesecu, npr. dohodak u naravi za osobni automobil, zatim druge oporezive isplate. Unos drugih isplate se vrši kao mjesec npr. 201,202,203,... Unosi se neto isplata na šifri zarade 90 - unos iznosa za svakog radnika. Nakon toga pušta se posebna Obrada plaće-neto u bruto, jako je bitno staviti točan datum isplate, jer se iz zaključenih plaća uzimaju kumulativno sve isplate do tog datuma, kako bi se ispravno obračunao porez i prirez. EXPORT JOPPD se normalno radi kao i za plaću,samo se stavi mjesec npr. 201. Ukoliko se radi o isplati duhodka u naravi, treba staviti vrsta isplate=5 u naravi. Svaka takva isplata može se izlistati kao i običan obračun plaća, listići, rekapitulacija i sl. Na kraju potrebno je u Uslugama - zaključiti pojedinačno svaku takvu isplatu - Posebno zaključivanje kada ima više isplata. (vidljivo na DNR obrascu-više isplata =1) Na kraju mjeseca potrebno je u tom slučaju kumulativno zaključiti sve isplate u tom mjesecu na IP obrazac. - Posebno mjesečno zaključivanje kada ima više isplata-koje u stvari zbraja sve isplate u tom mjesecu i knjiži na IP obrazac. Na kraju mjeseca potrebno je i zaključiti kredite i obustave - Usluge-Zaključivanje kredita i obustava. OZNAČAVANJE VIŠE ISPLATA U MJESECU : 1 -??????? 2 -21,22,23.. 3 -31,32,33 4 -41,42,43,.. 5 -51,52,53,.. 6 -61,62,63,.. 7 -71,72,73,.. 8 -81,82,83,.. 9 -91,92,93,.. 10 -101,102,103,.. 11 -111,112,113,.. 12 -121,122,123,.. 15.09.2014. PLAĆE - ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE i REDOVNE npr. isplata zaostale plaće za 7. bila je 10.09.14., a plaća za 8. 15.09.14. NAjjednostavnije je kod obrade plaće za 8.mjesec staviti svima u matičnim podacima radnika osobni odvitak=0 (iskorišten je kod 7.mjeseca), radnici će platiti nešto poreza više ali se to može vratiti kod godišnjeg obračuna plaća. To je puno jednostavnije nego ići na kumulativni obračun plaća. 11.09.2014. PLAĆE- RAD U INOZEMSTVU DEGAL VTC IZASLANI RADNICI Kod tih radnika koristiti šifru zarade=27 - RAD U INOZEMSTVU kao indikator. Kod obrade plaća, računaju se doprinosi na bruto (OSNOVICA ZA SVE DOPRINOSE) uvećani za 20%. Poseban doprinos za zdrav.zaštitu u inozemstvu - šifra doprinosa 16 - stopa 10%, ali ta stopa od 10% ide samo izvan EU, ako radi u EU onda je stopa 0%. Riješen slučaj OPOREZIVANJA U RH po našim propisima. U šifru općine rada treba upisati šifru države npr. NJEMAČKA 99276, to treba upisati u Matičnim podacima radnika-dodatni podaci -pod GLAVNO MJESTO RADA u obliku 99276 NJEMAČKA. Svi Virmani za doprinose se generiraju na osnovicu uvećanu za 20%. KOD EXPORTA- ne upisivati općinu rada. 11.09.2014. SALDA KONTI KUPACA- AUtomatsko fakturiranje stambene pričuve- POSLOVNI PARK VTC Izrađeno automatsko fakturiranje prilagođeno za pričuvu. Postavka 157 =23 i 24 (izgled faktura za Poslovni park) Grupa - zgrada predstavlja šifru poduzeća - stambene zgrade u kojoj su upisani IBAN zgrade 09.09.2014. PLAĆE - pri zaključivanju arhiviraju se bitni podaci za rekapitulaciju i listiće obračuna Postavka 465=1 Pri zaključivanju arhiviraju se bitni podaci (OD3,ODP,KKRAD) za rekonstrukciju rekapitulacije i obr.listića kako bi se sačuvale vrijednosti bez obzira na promjene stopa doprinosa i slično. 05.09.2014. POS - uveden novi sustav zaključivanja vrsti plaćanja za one koji imaju više vrsti plaćanja po jednom računu, kombinacije gotovina i kartica npr. P419=0 MOžete ukucati šifru plaćanja- brojem,npr. 4 KARTICA ili u gornjem prozoru, ručno ispraviti ako imate kombinaciju plaćanja. Dakle, označiti npr. GOTOVINA (mišem) kliknuti ISPRAVI, upisati iznos pl.gotovinom, te zatim mišem izabrati KARTICA, kliknuti ISPRAVI upisati iznos pl.karticom i zaključiti mišem na OK. 04.09.2014. MALOPRODAJA Postavka 414. Fakturiranje-dugi naziv artikla u drugi red. 0...NE,1...DA 01.09.2014. PLAĆE - VIŠE ISPLATA U MJESECU -BANKA RIJEŠIO KUMULATIVNI OBRAČUN ZA TRI ISPLATE U JEDNOM MJESECU. 20.08.2014. PLAĆE - Usluge - zaključivanje plaće bez ažuriranja kredita ,zaključuje i doprinose na plaću - BANKA U Uslugama dodano Posebno zaključivanje plaće doprinosa na plaće -bez ažuriranja kredita koje služi kako bi se u podatke o isplaćenoj plaći IP obrazac upisali i podaci o doprinosima na plaću. A sve to kako bi mogli dobiti U Rekapitulaciji - iz IP obrazaca sve podatke o isplaćenim plaćama. (poreze, dopirnose iz i na plaće) Može se koristiti i kada je potrebno ponovno zaključiti plaću, a ne smijemo ponoviti redovno zaključivanje jer će se kroz redovno ažurirati i krediti. 18.06.2014. PLAĆE - POTVRDA O PLAĆI - novi ispis obrasca Broj obveze u HZZO - unijeti u matičnim podacima poduzeća. Broj osigurane osobe unijeti u matičnim podacima radnika-dodatni podaci. 17.06.2014. PLAĆE PRERASPODJELA OTVORITI ŠIFRU ZARADE 39 - PRERASPODJELA Preko te šifre upisivati sate + ili - sate 29.05.2014. FISKALIZACIJA - ne prolazi PRŠA The underlying connection was closed.Could not established trust relationship... Probati poslati ECHO, fiskal -t 2 Probati otvoriti Port 8449 na firewallu. RIJEŠIO PROBLEm, provjeriti certifikate, kod njega je ostao DEMO certifikat i moj OIB,???? Kada je srušio windowse fiskalizacija više nije radila, jer demo certifikat nije bio instaliran. 27.05.2014. SKLADIŠNO-MESOPRERADA Fakturiranje u kunama i EURIMA za izvoz. KOd fakturiranja u polje Nalog unijeti oznaku s tečajem na dan npr. EUR7.50 20.05.2014. SKLADIŠNO-FAKTURIRANJE CONTORTE POSTAVKA 463=1 Kod fakturianja na skl.cijenu dodaj % ovisno u kojoj grupi artikla se nalazi. Grupa 3 - 3%,grupa 5 - 5% 16.05.2014. JOPPD - NULIRANJE OBRASCA - STORNIRANJE CIJELOKUPNOG OBRASCA Ako imate potrebu za storniranjem cijelog obrasca, koristite vrstu izvještaja =2 i u dodatno polje NULIRANJE upišite 1. Program će kreirati XML sa svim radnicima kao na originalu samo što će na B stranice u svim iznosima biti 0.00, a također na A stranici moraju biti sve 0.00 Ovo možete koristiti kod: - cjelokupnog storniranja obrasca - dva puta predan obrazac za isti mjesec - ispravke obrasca koji je predan krivo, pa ga prvo treba cijelog stornirati(nulirati), a putem vrste izvještaja 3 (dopuna) nadopuniti s ispravnim podacima. 16.05.2014. SALDA KONTI- KOMPENZACIJE Uvedeno je sortiranje računa prema datumu računa, a ne prema br.računa 09.05.2014. VIRMANI - BARKOD POSLOVNI PARK VTC POSTAVKA 462=1 Barkod font - Elfring Barcode39dHb 06.05.2014. JOPPD - više neoporezivih vrsta isplata zajedno s plaćom VIRO OBUĆA Postavka 461=1 Ako imate više isplata neoporezivih zajedno s plaćom i želite to riješiti jednim obrascem potrebno je u postavku 461 = 1. Tada će svaka neoporeziva isplata ići u novi red obrasca jer se mora navesti šifra primanja. Npr. imate plaću,naknadu za prijavoz(Šifra 61) i prigodnu nagradu (Šifra64), na B stranici biti će iskazano u 3 redka. 23.04.2014. JOPPD ISPRAVAK i RUČNA IZMJENA OBRASCA JOPPD - REGOS Na stranicama www.regos.hr imate web aplikaciju JOPPD putem koje možete učitati XML datoteku iz našeg programa, ručno ju ispraviti i ponovno spremiti u XML koji kasnije učitate u e poreznoj. 17.04.2014. JOPPD KAMATE MO II stup Ukoliko trebate predati JOPPD za uplaćene zatezne kamate za MO II stup onda trebate postupiti ovako: U unosu plaće pod Mjesec (MM) unesite = 0. Unesite radnike kojima plaćate kamate, a u unos šifri zarada unesite samo šifru 800. Šifra 800, Sati =0, Bodova/OO =10, Iznos = iznos kamate,Razdoblje = 0131,Oznaka razdoblja=0 Tako za svakog radnika. Kod EXPORT-a JOPPD, navedite mjesec = 0, datum Na dan kada podnosite JOPPD (kada ste platili kamate). 16.04.2014. PROIZVODNJA-STAKLAR KOLESARIĆ Posebno razduživanje stakla u Okvirima. U normativu kod stakla treba u opis upisati oznaku #OKVIR Tada će se staklo razduživati po formuli količina/4 * količina/4 16.04.2014. PLAĆE JOPPD - VIŠE VRSTA NEOPREZIVIH ISPLATA ZAJEDNO S PLAĆOM Ako imate slučaj više vrsta neoporezivih isplata zajedno s plaćom, npr. Naknada za bolovanje i putni trošak, tada program neće ispravno iskazati neoporezive iznose jer bi trebalo napraviti novi redak za svaku vrstu neoporezivog iznosa. U tom slučaju prikažite jedan neoporezivi iznos , npr. bolovanje HZZO, a ostale neoporezive iznose prijavite na mjesečnom JOPPD-u za neoporezive isplate. 11.04.2014. PLAĆE BANKA - DNR s više isplata kada imate više isplata u mjesecu, a želite na DNR-u vidjeti svaku pojedinačno i datum isplate. Nakon što se isplati plaća npr.08.04.2014. u Usluge- Posebno zaključivanje plaća pustiti zaključivanje plaće za 03.mjesec s datumom 08.04.2014. (knjiži na poseban DNR, a ne knjiži u redovan DNR i ne dira obustave i kredite) Nakon isplate dohodka u naravi 30. u mjesecu,pustiti redovno zaključivanje plaće s 30.04.14. iz modula više isplata u mjesecu. Tada će u posebnom DNR obrascu postojati dva redka Plaća za 03.mjesec isplaćena 08.04.14 U naravi za 04.mjesec isplaćena 30.04.14. A u redovnom DNR-u biti će zbrojena isplata u jednom redku. 03.04.2014. TEHPRI - SASTAVNICE - riješio zamrzavanje sastavnica bilo je pozivano sa START(SATAV,25000), a sad se poziva samo s SATAV 07.03.2014. PLAĆE REKAPITULACIJA OBR.PLAĆA PO MJESECIMA Novi izvještaj u Rekapitulacijama..Stavite Mjesec od 0-12 i dobiti ćete pregled obračunatih plaća po mjesecima. - Rekapitulacija po mjesecima obračunatih plaća - Rekapitulacija po mjesecima ali kao zbroj IP obrazaca (isplaćenih plaća) - Rekapitulacija po mjesecima za kontrolu Mirovinskog Tablica 01/10 05.03.2014. PC KASA - ispis prodanih artikala za pojedinog kupca za razdoblje.GREPO U Uslugama dodan ispis prodanih artikala za kupca i razdoblje. Pogodno za ugostitelje koji na kasi izdaju virmanske račune za pojedine kupce kroz opciju Got.R1 i na taj način dodijele svakom računu šifru kupca. Mjesečno se izvuče iz kase pregled za fakturiranje po kupcima. 04.03.2014. PLAĆE JOPPD- Dodano polje za poduzetničku plaću Poduzetnička plaća doprinos za zapošljavanje. Strana A 01.03.2014. SKLADIŠNO-MATERIJALNO - DODANE NOVE VRSTE DOKUMENATA -BRANA HLADNJAČA Nove vrste dokumenata: NA ULAZU: 13,14,15 ¸ NA IZLAZU: 21,24 25.02.2014. AUTONUMERACIJA ŠIFRI - MALOPRODAJA ELECTROSHOP Postavka 460=1 Kod unosa novog artikla, neće davati sljedeću šifru po veličini, nego će pretražiti od 1 do n i ponuditi šifru koja je prva slobodna.Zgodno kada ne želite da Vam numeracija ide od zadnje najveće šifre. 20.02.2014. ISPRAVAK PDV obrazaca - plaćeni računi s 22%,23% PLaćeni računi (stari s 22% i 23%) bili su iskazivani greškom pod pretporez 13%. Također ispravljen je prijenos salda kontija iz godine u godinu. Nije se ispravno prenosio PDV 5% u novu godinu. 19.02.2014. JOPPD- isplata dvije plaće u istom mjesecu - kumulativni obračun Napraviti i isplatiti prvu plaću - 1. JOPPD Napraviti drugu plaću, zatim putem Usluge više isplata napraviti kumulativni obračun, te napraviti EXPORT razlike (2.plaće- 2.JOPPD) Vrsta isplate=1 19.02.2014. SKLADIŠNO - PEKARA ČRNKOVCI KOPIRANJE OTPREMNICA Postavka 459=1.Postavka 436=3 (fakturiranje po otpremnicama za razdoblje) Pri unosu nove otpremnice, ukoliko je postavka 459=1 automatski se iskopiraju sve stavke prethodne otpremnice (za brži upis otpremnica koje će se kasnije isfakturirati) Fakturiranje se radi na bazi unešenih otpremnica za razdoblje od-do i po kupcu. Proizvodnja - koristiti PREUZIMANJE II, koje će povući u Radni nalog sve prodane količine za razdoblje i po vrsti dokumenta 20. Nakon toga Radni nalog će razdužiti materijal po unešenim normativima. 19.02.2014. JOPPD PODUZETNIČKA PLAĆA - DOPR.ZAPOŠLJAVANJE ako se dijele na 1.6& i 0.1& Šumarstvo Jerbić Napraviti dva JOPPD obrasca, jedan za radnike, jedan za poduzetnika Postavku 264 = 0, nema razdvajanja doprinosa (za poduzetnika) ,264=1 ima razdvajanja (za radnike). 17.02.2014. SKLADIŠNO-ISPIS KARTICE PARTNERA BRANA Postavka 458=1 sakrij cijene na ispisu kartice partnera 08.02.2014. OBRAČUN PLAĆA -radnik stranac izaslan na rad u RH U matičnim podacima Vrsta primanja=5 Ne obračunavaju se doprinosi jer ostaje u sustavu osiguranja druge države. Plaća se samo porez i neto. Unosi se na šifri 48 - iznos doprinosa uplaćenih u inozemstvu koji se priznaju kao izdatak. 08.02.2014. JOPPD plaća i neoporezive isplate zajedno Unesite si nove šifre zarada i označite X na polju unos iznosa. Šifra zarade OPis JOPPD šifra 61 Naknada za prijevoz s posla i na posao 19 62 Potpore, smrt,bolovanje i slično 20 63 Dar djetetu do 15 godina 21 64 Prigodne nagrade 22 65 Terenski 23 66 Odvojeni život 25 67 Privatni auto 18 08.02.2014. PDV K novi Ako imate biljege,pristojbe i slične stvari koje su oslobođene PDV-a, a nije se mogao odbiti pretporez, npr. prodaja os.autombila za kojeg nije odbijen pretporez, treba koristiti vrstu pdv-a 105 - Tuzemne isporuke. Ako pak imate slučaj da je isporuka oslobođena PDV-a, a mogli ste koristiti pretporez to ide pod vrstom pdv-a 115 - Oslobođene ostale. Zemljište koje je oporezivo porezom na nekretnine ne ide u PDV. 06.02.2014 PLAĆE- VELIKI BROJ RATA >256 Banka- ako u kreditima imate veći br.rata od 256 ne može se upisati u polje br.rata. U tom slučaju upisuje se u polje Partija kredita na kraj s oznakom npr.partija='1234567 *277' 04.02.2014. NOVI PDV,PDV k, nove knjige UR i IR 04.02.2014. JOPPD Ispravak zaostale plaće, ispravak neisplate plaće kod poduzetničke plaće. Ne prolazi kombinacija 0032/0041, već 0032/0103 Na poduzetničku plaću obračunava se doprinos za zapošljavanje... I 04.02.2014. MALOPRODAJA - ;MESOPRERADA Izvještaj POČ:STANJE U MALOPRODAJI po CK iz skl.55,58 Oznaka - 5 po cijeni koštanja 01.02.2014. JOPPD-Neoporezive isplate Dodana mogučnost unosa iste osobe više puta, s različitim šiframa vrste primitka i različitim oznakama plaćanja. 30.01.2014. JOPPD - Dohodak u naravi (osnovica preko Maximalne osnovice za mirovinsko) SLATINSKA BANKA U Matičnim podacima, Parametri II, postavljen indikator da se pusti obračun plaće bez mirovinskih doprinosa jer su već plaćeni na maximalnu mjesečnu osnovicu. Kod exporta-više isplata u mjesecu - dodano polje PLAĆA U NARAVI II, za slučaj kada se plaća u naravi iskazuje kao dio plaće (0001/0001) i razdoblje je mjesec 01.01-31.01. treba u to polje staviti indikator =1. Inače dohodka u naravi ide kao godišnji dohodak u rzadoblju 01.01-31.12. i šifre 0001/0021. 30.01.2014. JOPPD - Nema splate plaća Na kraju mjeseca ukoliko nema isplate, treba pustiti JOPPD s vrstom isplate=0, kako bi se zadužili doprinosi. Problem se javlja ako imate bolovanje kod tih plaća koje se ne isplaćuju, javlja grešku nepostojeća kombinacija bolovanje 520X i 0041. Rješenje je da te ljude s bolovanjem prebacite na drugo MT, pa predate obrazac bez njih , a kasnije kad ide isplata zaostale plaće prijavite i njih. 21.01.2014. JOPPD- rad kod dva poslodavca MALEA Ništa posebno, iste šifre 0001/0001, samo oznaka nepunog radnog vremena u matičnim podacima. Ako ima poreznu karticu kod tog poslodavca ostavruje osobni odbitak, a kod drugog poslodavca treba staviti koef.os.odbitka =0 (bez os.odbitka). Najbolje preko šifre zarade 19 unijeti sate i iznos bruto plaće. 16.01.2014. PC KASA - Usluge - Promjena AKtivne godine u kasi (kako bi se vratila u prethodnu godinu) Postavka 457 = Aktivna godina za kasu = 2013 Nakon što u kasi promijenite AKTIVNU GODINU, izađite Van i ponovno uđite u kasu, kako bi se povukli podaci izabrane godine. Nakon što završite s izabranom godinom, ponovno izađite iz kase, kako bi se AKTIVNA GODINA ponovo vratila u normalnu trenutnu godinu. U Uslugama dodano - Brisanje zaduženja za razdoblje od-do. Ako se ne slažu zaduženja u centrali i na kasi, poželjno je obrisati zaduženja na kasi, te ponovno zaprimiti iz centrale poslano zaduženje, kako bi se uskladile centrala i kasa. 13.01.2014. JOPPD-DOPUNA - MT i red.broj Ako zaboravite nekog radnika, a predali ste JOPPD, možete ga nadopuniti. Radnike koje nadopunjujete stavite na posebno MT, kako bi mogli samo njih exportirati, te stavite vrsta izvještaja=3 dopuna i SLJEDEĆI novi redni broj na stranici B (kao nadopuna) 09.01.2014. DRUGI DOHODAK - BEZ DOPRINOSA SEZONCI I UMIROVLJENICI Vrsta honorara = 5 (izuzeće od doprinosa) U matičnim podacima POPUNITI indikator 0...seznoski rad 4033 1...ugov.o djelu s umirovljenikom 4012 2...naknada nadzorni odbor upravno vijeće 4016 04.01.2014. PDV 13% u 2014. godini u mrežnom okruženju MESOPRERADA Ako jedna stanica uđe u 2014. promjeni stopu na 13%, i druge stanice automatski imaju 13% a možda su u 2013. Uvedena postavka 456=1, Ako uđe u 2013. vuče s lokalnog diska c:\artsoft\FAPOR25.tps, potrebno je iskopirati lokalno fajl FAPOR25.tps (kod ANDRIJE) 03.01.2014. PC KASA- NOVO- RIJEŠEN PROBLEM NOVE GODINE, OTVARANJE GODINE S REGISTRIMA, PRIJENOS POČ.STANJA NOVA GODINA se otvara automatski na PC kasi, ne više u ARTSOFT-u. Nakon logiranja(LOGON) u kasu provjeravaju se sljedeće točke: NOVA GODINA Provjerava se da li postoji folder za novu godinu. Ako ne postoji kreira se nova godina. Kreira se folder za godinu, skl X, bl X. REGISTRI Pri ulasku u PC kasu provjerava se da li su registri prazni, ako su prazni kopiraju se iz prošle godine, tako da kada nastupi Nova godina ne mogu više registri biti prazni. POČ.STANJE Pri ulasku u kasu provjerava se da li je datoteka MALST.TPS (sa cijenama i stanjima) prazna, ako je prazna, kada nastupi nova godina, automatski će se prenijeti stanja i cijene iz prošle godine u poč.stanje. 01.01.2014. Problemi s Novom godinom -KASE MESOPRERADA-KASE Otvaranjem nove godine-nije prenio REGISTRE (stari ART.EXE) Problem su-registri koji imaju npr.skl10,skl3 i sl. nisu skl1. ne otvori ih. Problem je što ne prebaci inventuru s 31.12. pa im ne štimaju cijene i količine. Ako nema inv. s 31.12. trebalo bi ju kreirati i zaključiti godinu. Ako ima onda ne dirati... Interni br.računa u 2014. p436 =0 Kod dropbox slanja- imaju registre ako zaprime zaduženje, ako izađu iz kase nestanu... 31.12.2013. DROPBOX kase i nova godina MESOPRERADA Valjalo bi da sve kase na kraju radnog vremena s 31.12. pošalju podatke u centralu, izvuku sve mjesečne izvještaje za knjigovodstvo za 12-.mjesec kako ne bi imali kasnije u novoj godini problema s prebacivanjem datuma. Centrala bi trebala 31.12. to zaprimiti i tek onda kreirati stanja za inventuru i zaključiti godinu. MESOPRERADA - paziti na MALST_M.tps i MALST.tps-BRANKO-Klaonica-samo podesiti u ARTSOFT 2014.godinu. Problem s PDV 13%, u mrežnom radu ANDRIJA... 31.12.2013. Nije bilo većih problema s otvaranjem godine unaprijed... jedini problem je kod onih koji imaju BL2,BL3,BL4,... njima ne otvori foldere BL2,... FUNDATOR,SAN ANTONIO,VIŠNJA (ručno podesiti) 23.12.2013. FISKALIZACIJA - istekla licenca (jednogodišnja-ubudeće stavio trajnu licencu) Mijenjao na svim kasama novu licencu (trajnu) za 200 kasa u jednom danu... Kada istekne licenca ili certifikat ne može se fiskalizirati ali može se raditi kao i bez interneta Računi imaju JIR ali bez ZKI. Naknadnom fiskalizacijom se to riješi. Odmah sam svima otvarao i Novu godinu 2014. (time sam u putanji na 101 promijenio putanju u 2014.godinu. - ne znam još da li je to OK i da li će smetati za prijenose podataka). KOMPAS VTC - bitna je putanja 2013 za prijenos iz Maloprodaje-Prijenosi... Napravitie prijenose neovisno o putanji 101 - godinu iz glo:gg. Za većinu kasa koje su bez prijenosa to bi trebalo biti OK, jer 01.01. mogu nastaviti odmah raditi s računom od broja 1, jedino oni koji vode zalihe trebaju u 2013. godini kreirati inventuru s 31.12. i Zaključiti godinu da se inventura prenese u Novu godinu. 22.12.2013. FISKALIZACIJA -KASE priprema za Novu godinu. PDV 10% - PDV 13% Istek certifikata iskoristio za pripremu za novu godinu 2014. Procedura: Otvoriti Novu poslovnu godinu 2014., staviti novi MALOP.EXE i MALOPB.EXE kako bi se prenijela promjena PDV-a od 10% na 13%. Postupak na kasama u 05 minuta do ponoći - zaključiti kasu s 10% PDV-a, izaći iz kase. Nakon ponoći ući u kasu, promjena pdv na 13% će se automatski pokrenuti te će računi krenuti od broja 1. Oni koji prate stanje zaliha, potrebno je u 2013. kreirati inventuru s 31.12.2013. za sva skladišta obično skl.1,10,11 te zaključiti godinu. 17.12.2013. JOPPD - svaki obrazac treba imati jedinstveni identifikator UUID Napravljena procedura za generiranje slučajnog - jedinstvenog UUID identifikatora, jer ako šaljemo s istim UUID - om na provjeru javlja da je već poslan. 17.12.2013. JOPPD - Neoporezive isplate Dodana je mogućnost unosa neoporezivih isplata po MB, vrsti, te ispis i EXPORT u JOPPD obrazac. Šifra općine rada kod neoporezivih isplata mora biti vidljiva, kao i razdoblje za koji mjesec se isplata odnosi npr. 01.12.2013-31.12.2013. 11.12.2013. JOPPD - U ISTOM MJESECU ZAOSTALA I REDOVNA PLAĆA Isplata plaće za npr. 10/13 i 11/13 u 12.mjesecu 2013. Isplata zaostale plaće 10/13, EXPORT JOPPD u polje zaostala plaća upisati =1. Napraviti obračun za 11/13.Napraviti Kumulativni obračun zbog poreza. Usluge - Više isplata u mjesecu, upisati mjesece 10/13 i 11/13, IMPORT PLAĆA, OBRAČUN POREZA, ISPIS KUMULATIVNOG OBRAČUNA, EXPORT JOPPD, Staviti oznaku plaćanja =1 (tekući račun). 10.12.2013. PLAĆE-POTVRDA O NEISPLAĆENOJ PLAĆI Ako Vam zatreba potvrda o obračunanoj a neisplaćenoj plaći, možete ju izvući u Izvještajima - Obračunski listić OP po matičnom broju radnika, samo stavite u polje OP obrazac =2 nema isplate 09.12.2013. PLAĆE - BANKA SPECIFIČNOSTI Postavka 441=1 Fond sati sa svakog radnika posebno Postavka 455=1 Obračun specifičan za banku U matičnim podacima kod Ugovorenih plaća staviti VRSTA PRIMANJA =8 U parametri II upisati podatak o Mogućim satima rada (npr. fond sati 184 - praznik 8 =176) potrebno za izračun toplog obroka. 09.12.2013. JOPPD-PLAĆA i NAKNADA ZA PRIJEVOZ ZAJEDNO MOžete s plaćom isplatiti naknadu za prijevoz. Potrebno ju je samo u obračunu unijeti pod šifrom zarade 61 - NAKNADA ZA PRIJEVOZ unijeti iznos. 08.12.2013. KASPERSKY - ANTIVIRUS ako usporava isključiti u Settings IM(instant messages) ANTIVIRUS- kontrola ICQ,messangers SYSTEM WATCHER 08.12.2013. JOPPD - DOHODAK U NARAVI (DRUGA ISPLATA U MJESECU) Napraviti redovan obračun plaće za npr. 09/2013, normalan JOPPD i isplata plaće. Krajem mjeseca napraviti dodatni obračun za radnike koji imaju dohodak u naravi i to kroz obračun za npr.109/2013. Unijeti pod šifrom 19 - DOHODAK U NARAVI - BRUTO IZNOS, pustiti obračun. Da bi se napravio točan obračun poreza i neta, mora se napraviti KUMULATIVAN OBRAČUN kroz Usluge- Više isplata plaća u mjesecu - unijeti mjesece 09/2013 i 109/2013 te napraviti IMPORT PLAĆA, OBRAČUN POREZA,ISPIS OBRAČUNA KUMULATIVNOG (za provjeru), te nakon toga EXPORT JOPPD obrasca s OZNAKOM ISPLATE=5 u kojemu će biti iskazane samo razlike po kumulativnom obračunu a što predstavlja DOHODAK U naravi. Na kraju Zaključiti kumulativnu isplatu na IP obrazac. 07.12.2013. JOPPD BRUTO ispod Minimalne osnovice za plaćanje doprinosa. U slučaju bolovanja, a radnik prijavljen na minimalac 2984,78,bruto plaća može pasti ispod minimalne osnovice za doprinose 2753,45 kn. U tom slučaju da bi se doprinosi ispravno obračunali, potrebno je u unosu plaća unijeti osim redovnih sati i šifru zarade 28-PLAĆA ISPOD MINIMALNE OSNOVICE kao indikator. Kod radnika koji u unosu ima šifru zarade 28, doprinosi će se obračunati na minimalnu osnovicu koja mora biti upisana u PARAMETRI PLAĆA II. 07.12.2013. JOPPD radnik HRVI U matičnima staviti u polje Invalidnost=3 , u %invalidnosti npr.30%, u Keof.osobnih odbitaka za invalidnost 0,3 07.12.2013. JOPPD - BOLOVANJE Za rad s bolovanjima ostaju ista pravila kao i za RSM obrazac, preko šifara 800, i možete nastaviti koristiti REGOSOVE šifre za bolovanje REGOS Šifra Vrsta bolovanja Oznaka stjecatelja 50 REDOVNO BOLOVANJE-BOLEST 5201 51 RODILJNI DOPUST 5203 52 RODITELJSKI DOPUST(PRORAČUN) 5204 56 KOMPL.U TRUDNOĆI 5207 58 OZLJEDA NA RADU 5209 61 CEN.SOC.SKRB 4h 5211 PRIMJER: Bolovanje na teret poslodavca 01-15, bolovanje na teret HZZO od 16-31. Šifra SATI OO RAZDOBLJE OZN.RAZDOBLJA 800 80 10 0131 3 (Ovo je novo jer se upisuje cijeli mjesec iako je bolovanje na teret poslod.01-15) 801 80 50 1631 1 (početak bolovanja i ne završava u mjesecu) 05.12.2013. JOPPD - poduzetnička plaća U matičnim podacima Postoje 2 slučaja: 1. slučaj - isplaćuje plaću - VRSTA PRIMANJA=1 Vrsta stjecatelja '0032' vrsta primitka '0101' 2. slučaj - NE isplaćuje plaću - VRSTA PRIMANJA=4 Vrsta stjecatelja '0032' vrsta primitka '0103' 05.12.2013. JOPPD - PLAĆA rad KRAĆI OD MJESEC DANA Ukoliko radnik započinje raditi u mjesecu i nastavlja i iduće mjesece onda trebate na šifri 800, navesti razdoblje npr.1501-3101 kao 1531 i u oznaku razdoblja šifru '1'. Ukoliko radnik prestaje raditi u mjesecu onda trebate na šifri 800, navesti razdoblje npr.0101-2101 kao 0121 i u oznaku razdoblja šifru '2'. Ukoliko radnik počinje i prestaje raditi u mjesecu onda trebate na šifri 800, navesti razdoblje npr.0801-2101 kao 0821 i u oznaku razdoblja šifru '4'. 04.12.2013. JOPPD - VOLONTERI, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE...bez doprinosa na plaću u matičnim podacima staviti Prvo zapošljavanje =1, Vrsta primanja =3. Doprinosi na plaču se ne računaju,računaju se samo MO I i II. Vrsta stjecatelja '5702', Vrsta primitka '5703'. 04.12.2013. JOPPD - PRVO ZAPOŠLJAVANJE U matičnim podacima označiti polje PRVO ZAPOŠLJAVANJE = 1. Neće biti obračunati doprinosi na plaću godinu dana, ali kada prođe godina dana isključiti tu opciju =0. Na JOPPD obrascu, oznaka stjecatelja će biti '0002'. Ukoliko prestaje ta olakšica sredinom mjeseca, prijedlog je isključiti je mjesec dana prije, kako bi izbjegli komplikacije oko polovičnog obračuna doprinosa na plaću. 04.12.2013. JOPPD - MAXIMALNA OSNOVICA ZA MIROVINSKO,najviša mjesečna osnovica U parametrima - upisati max.osnovicu za obr.mirovinskih doprinosa 47202 kn. Obračunati normalno plaću, program će doprinose za MO ograničiti na maximalnu osnovicu. Kod EXPORTA će program prepoznati da je bruto veći od max.osnovice i staviti oznaku primitka '0002'. 04.12.2013. JOPPD - OPĆINA RADA - varijante 1. Ukoliko u EXPORTU JOPPD obrasca navedete šifru općine npr. 3956, onda će na stranici B svi zaposlenici imati navedenu tu šifru, svi istu šifru općine rada. 2. Ukoliko u EXPORTU ostaviti šifru općinu PRAZNU, onda će se podatak na stranici B povući iz matičnih podataka radnika, odnosno prebivališta po kojem plaćaju porez. Ako pak postoji radnik koji ima prebivalište u jednoj općini, a radi u drugoj općini takvom radniku morate u DODATNIM PODACIMA (Tab 2) upisati u podatak GLAVNO MJESTO RADA npr. 01333 ZAGREB (prvih pet mjesta šifra onda može NAZIV). 04.12.2013. JOPPD - NEMA ISPLATE PLAĆE I ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE NEMA ISPLATE Ukoliko nema isplate plaće za prethodni mjesec, potrebno je krajem mjeseca obračunati plaću i uplatiti doprinose, te podnijeti JOPPD, ali bitno je navesti NAČIN ISPLATE=0 (nema isplate).U JOPPD obrascu biti će obračunati doprinosi bez poreza i neto isplate. ZAOSTALA PLAĆA Ukoliko ste podnijeli JOPPD obrazac za neisplaćenu plaću, te uplatili doprinose, a naknadno želite isplatiti neto i poreze onda je potrebno napraviti JOPPD obrazac za taj mjesec, ali naznačiti u polje ZAOSTALA PLAĆA=1. Tada će u obrascu biti naznačeno isplata bez doprinosa, samo porez i neto isplata. 03.12.2013. SALDA KONTI DOBAVLJAČA - NEOPOREZIVO U KNJIGAMA SASOVČANKA Postavka 406=1 - ispis neoporezivih iznosa po UR, ako se koristi i pov.naknada onda treba isprintati prvo s postavkom 406=0 (pov.naknada) i 406=1 (neoporezivo). 28.11.2013. PLAĆE DRUGI DOHODAK - JOPPD RIJEŠEN JE EXPORT U JOPPD ZA SVE VRSTE DRUGOG DOHOTKA 27.11.2013. PLAĆE JOPPD- PLAĆA i DOHODAK U NARAVI koristiti VIŠE ISPLATA U JEDNOM MJESECU TE ISPLATE OBRAČUNAVATI U MJESECU npr. za 09/13 - > 109/13, Obračunati redovnu plaću npr. 09/13 i iskazati je na JOPPD kada bude isplaćena. Bruto = 6200 kn, Neto isplaćen je npr. 4483,28 kn. Obračunati dohodak u naravi pod mjesecem 109/13 , Kako ? Neto u naravi treba biti 6250 kn. Kako? U matičnim podacima radnika imate dugme NETO->BRUTO, upisati traženi neto 4483,28 + 6250 = 10733,28 kn, program kaže da je potreban bruto od 18465,43 kn Pod mjesec 109/13 unijeti na šifri DOHODAK U NARAVI iznos bruto razlike 18465,43-6200=12265,43. Pustiti obradu za 109/13 i program će izračunati doprinose. Nakon toga u Usluge-Više isplata u mjesecu, upisati koje mjesece spajamo u jednu isplatu npr. 09/2013 i 109/2013 te napravimo IMPORT, zatim OBRADU, EXPORT JOPPD i Zaključimo na IP. Dodano dugme ISPIS OBRAČUNA koji prikazuje Kumulativni obračun, prethodni obračun i razlike. 26.11.2013. PC KASA- ZAKLJUČAK u SLUČAJU KADA JE 0,00 KN POSTAVKA 454=1 ISPIS ZAKLJUČKA AKO NEMA PROMETA BITIT ĆE GOTOVINA 0,00 KN (INSPEKTOR TRAŽIO-SLATINA TEKSTIL) 14.11.2013. PROMJENA PDV 10% U 13% -PRIPREMA Ostaje šifra međustope 2 - samo promijeniti postotak % 10 u 13 13 12.11.2013. PC KASA-NOVČANICE Postavka 453=1 Nakon upornog zahtjevanja korisnika ubacili smo ovu postavku koja na računima umjesto GOTOVINA ispisuje NOVČANICE. (Nepotrebno,ali...) 08.11.2013. PDV - EU -stjecanje bez prava odbitka PDV-a npr.osob.automobil SMIV Ukoliko imate UR stjecanje iz EU, npr. autogume, ne smijete odbiti pretporez po tom stjecanju, a morate zaračunati pdv na stjecanje. To smo riješili tako da se knjiži kao i redovno stjecanje s pravom na odbitak, samo kod tih računa moramo dati indikator da se radi o pretporezu koji nije dopušten, a to radimo tako da u opis knjiženja takvog računa na prvo mjesto stavimo indikator '*' (asterisk-zvjezdica). Npr. u opis knjiženja upišemo '*RN 546-13' -stjecanje bez prava na odbitak PDV-a 'RN 546-13' -stjecanje s pravom na odbitak PDV-a 03.11.2013. JOPPD JOPPD obrazac će biti riješen kroz EXPORT u XML datoteku koju ćete onda moći predati putem e-porezne.Dakle, raditi će se slično kao RSM obrazac, preko EXPORTA u XML koji kasnije predajete i ispisujete kroz E-poreznu. 28.10.2013. DEVIZNI SALDA KONTI KUPACA Postavka 245=1 NA izvještaju Kartica kupca - obična, ne kumulativna, iskazuju se podaci u kunama i devizama, na temelju stanja tečaja unesenog na dan X, u matičnim podacima pod TEČAJ. 25.10.2013. OBRT - Kontrola knjiženja primitaka na žiro račun Kod knjiženja u KPI, dodano dugme za kontrolu zbroja primitaka po žiro-računu. U opis knjiženja potrebno je negdje staviti oznaku izvoda npr. I-102 22.10.2013. MESOPRERADA-UBRZANJE RADA NA SERVERU, KARTICE KUPACA, KNJIGE IR,UR IDEJA: sa servera iskopirati bitne fajlove FIKPRO.TPS u c:\artsoft\ na lokalni disk Pri izradi izvještaja podesiti da koristi lokalni fajl a ne sa servera. Postavka 452=1 TESTIRANO- RADI SUPER BRZO. Pri ulasku u SKK ili SKD, poziva se c:\artsoft\UBRZAJ.BAT kopira se na lokalni disk c:\ARTSOFT\fikpro.tps i svi izvještaji se gledaju s lokalnog diska. 16.10.2013. OVLAŠTENJA - KAKO MAKNUTI ŠIFRU NA ULASKU U PROGRAM Obrisati datoteke \fik\bazaw\zmp\ login.tps, ologin.tps 11.10.2013. COSMOPOLIS i PETROKOM dvije firme na jednom kompu, dva certifikata FISKAL. Napraviti dva usera u windowsima i brzim switchanjem mijenjati usera i ulaziti u kase. (Tipka WINDOWS+L lock user). Svaki user ima svoje certifikate FISKAL. 19.09.2013. KNJIGE UR - dodana kolona NEOPOREZIVO MESOPRERADA Postavka 406=1 , ako se ne koristi povratna naknada, ono što upišete u polje PDV0% biti će prikazano u polju NEOPOREZIVO. 17.09.2013. OBRTNICI R2 - PDV - EU S obzirom da se PDV od 01.07.2013. na transakcije s EU , prijenos porezne obveze plaća i odbija po primljenim računima ( a ne plaćenima), napravili smo neke preinake u programu. Dakle u PDV obrazac - kod obrtnika - ući će vrste pdv-a 5262,5263,... odmah po primitku računa (datumu knjiženja), a ne po plaćanju tog računa. U KPI se takvi računi prikazuju samo kao Izdatak i to kada su plaćeni, a PDV po tim računima se ne evidentira u KPI, nego u knjigama UR/IR, tako da je potrebno uz KPI za određeni mjesec izvući KNJIGE UR/IR prijenos porezne obveze kako bi odgovaralo s PDV obrascem. Na Izvadku iz poslovnih knjiga smo zbog PDV-K dodali zbrojeve PDV-a, kako bi se moglo kontrolirati knjiženje KPI i PDV-K. 17.09.2013. FISKALIZACIJA -samo gotovinskih računa P423=3 Sučić, Imperial - maloprodaja, skladišno vrsta_plac"=sub(upper(far:placanje),1,3) - SETUP if fiskal#=1 or (fiskal#=3 and sub(upper(vrsta_plac"),1,3)='GOT') then -AFTER SCAN OFF 11.09.2013. VELEPRODAJA - KNJIŽENJE PRIMKI U FINANCIJSKO - STRUSA-VLATKA Potrebna je shema knjiženja u UR, šifra =3 Dobav 2200 Pretporez 1400 Zaduženje 6600 RUC 6680 09.09.2013. MALOPRODAJA- prošireni podaci o artiklima CHEMOMIX U artiklima dodano dugme PROŠIRENI PODACI, pomoću kojeg možete unijeti 5 linija dodatnog opisa artikla koji će se onda koristiti u ponudama i računima.. 09.08.2013. RAČUNI ZA PREDUJAM PO NOVOM Kod izrade računa za predujam pri unosu zaglavlja fakture u polje NALOG upisati tekst PREDUJAM, po tome će se prepoznati da se radi o računu za predujam i ispis će se prilagoditi tome. Kod izrade računa za isporuku robe/usluge, a kod kojeg je bilo uplate predujma, potrebno je u polje NALOG upisati npr. tekst PR/6 što označava vezu s računom za predujam br.6. Ukoliko je u polje NALOG upisan tekst npr 'PR/6' ispisivati će se na dnu fakture OBRAČUN PREDUJMA prema novim propisima. Da bi knjiženja u knjige IR odgovarala potrebno je izdati novi broj računa za predujam, ali koji će u stvari biti STORNO RAČUNA ZA PREDUJAM, također u polje NALOG upisati tekst PREDUJAM. Taj račun ne treba slati kupcu, jer po novom zakonu šalje se samo Puni račun za isporuku, s obračunatim predujmom, ali na ovaj nači se osigurava tehničko rješenje za ispravno knjiženje predujmova. 23.07.2013. SKLADIŠNO MATERIJALNO- BRANA prilagođvanje Postavka 449 =1 Ispis primki i otpremnica prilagođen za BRANA d.o.o. Kod primki -u polje RN upisati 'POV' - ispis kao povrat dobavljaču, 'PRE'- ispis kao preimenovanje šifri - prijenos sa šifre na šifru. 22.07.2013. PC KASA-popusti u registrima Postavka 448=1 uključuje da se radi samo s jednim popustom,tj.onemogućuje više popusta po jednom računu. 17.07.2013. NOVI PDV EU,KNJIGE IR UR Uveli smo nove vrste PDV-a kako bi mogli pratiti novi PDV obrazac. Nove vrste PDV možete skinuti s naših stranica. SKKVP.TPS i staviti datoteku preko postojeće u \bazaw\zmp folder. Knjiženjem na vrstu PDV-a 5262,5263,5264 kod ulaznih računa, formira se knjiga UR (pretporez) i automatski IR(obveza PDV), a u polje PDV treba unijeti obračunatu svotu PDV-a na osnovicu- iznos računa. NPr. Knjižite UR Tuzemni prijenos porezne obveze, vrpdv =5262 Iznos je 10000 kn na to obračunati PDV 25% = 2500 kn. D P 2200 10000 kn (vr.pdv=5262 , pdv 25% = 2500kn,osnovica=10000) 4000 10000 Treba dodati još knjiženje na kontima PDV-a 2400 2500 1400 2500 U Salda konti dobavljača - imate Knjigu UR i IR za navedeno knjiženje. U PDV obrascu će se iskazati pretporez ali i obveza za PDV. U Salda konti kupaca -pod Knjige IR, dodani su obrasci PDV ZP,PDV S. te također izmijenjena je knjiga neoporezive isporuke. 04.07.2013. FISKALIZACIJA - SERVISI - MONTERI,TOKARI,INSTALATERI - RILE,PETRIŠKO Radi se kroz sakldišno-materijalno, PONUDA-RADNI NALOG, pa se ponuda automatski povuče u račun i fiskalizira. U ponudi se može preskočiti šifra i upisati opisno stavke, te se isti opis prenese i u fakturu. Uskladišno-materijalno postavka 157=13 račun i ponuda za servise... 05.06.2013. MALOPRODAJA - ISPIS KNJIGE PROMETA PO VRSTI PLAĆANJA - ZA KASE Dodano u uslugama, Knjiga prometa po vrsti plaćanja.(primjer korištenja QUEUE) 05.06.2013. PRIMJER ISPISA OD-DO dokumenta bez pretpregleda, direktno na pisač. Ispis primki u maloprodaji od-do MICEK,BREŽIĆ Ispis računa kod automatskog fakturiranja 01.06.2013. HGA i župan j.d.o.o. fiskalizacija 2 OIB-a na 1 PC Dva OIB-a i dva FISKAL 1 certifikata na jednom računalu. Riješenje je dva windows usera, i FISKAL 1 instalirati u svaki od usera, te napraviti shortcute, poduzeće 2 i operatere da ulaze u kasu poduzeća 2. 24.05.2013. MALOPB - Usluge usklađivanje nabavne cijene u artiklima Dešava se da nestane podatak o nab.cijeni artikla,nakon ove obrade program ponovo prođe kroz sve dokumente vrste 10,11 i obnovi podatak o zadnjoj nab.cijeni. 19.05.2013 MALOPB - FUNDATOR, KNJIŽENJE NIVELACIJA U MALOPRODAJI Postavka 447 =1 Pri izradi rezervacije vrdok=23 u maloprodaji i pri izlasku van dugo je trajalo ažuriranje stanja rezervacija pa smo to isključili ovom postavkom. U Uslugama dodano Knjiženje Nivelacija u financijsko, program će automatski na temelju generiranih nivelacija napraviti temeljnicu za knjiženje izgeneriranih nivelacija VRDOK 40,45,50 i po shemi 6630,6640,6680. 14.05.2013. IBAN U salda kontima kupaca - usluge - pustite konverziju ŽR-IBAN. Program će automatski pretvoriti u IBAN oblik sve žiro-račune. 06.05.2013. PROIZVODNJA - PROSJEČNA cijena na bazi SAMO ULAZNA CIJENA Postavka 230=2 VEDONI- količine otišle u minus, prosj.cijena podivljalja. Privremeno uključiti 230=2 da ide po prosječnoj ulaznoj cijeni (ne gleda izlaze) A kasnije vratiti na 230=1. po prosječnoj cijeni kada izađe iz minusa. 02.05.2013. PROIZVODNJA - SWON, zaprimi RN direktno u MALOPRODAJU Postavka 445=1 U Rn UNIJETI GOT.PROIZVOD I POMOĆNI MATERIJAL. Pri razduženju se generira izdatnica, a pri zaprimanju se iz te izdatnice formira CK, koja predstavlja Nab.cijenu za got.proizvod koji se onda zadužuje u maloprodaju s MPC. 06.04.2013. PLAĆE - M&G fond sati po radniku. Obračun za trgovce, svaki trgovac ima drugačiji fond sati. Postavka 441=1, Pri unosu plaće u polje Topli obrok (fond) unijeti fond sati tog radnika. Pri obradi plaće će uzimati fond sati iz tog polja,a ne iz zajedničkog fonda. 24.03.2013. POS PLAĆANJE ISKLJUĆIVO GOTOIVNA PostaVKA 439=1 ZA PEKARE I UGOSTITELJe , odvjetnike nemogućnost krive vrste plaćanja i brzina 24.03.2013. FISKALIZACIJA VELEPRODAJE - SAMO GOTOVINA Postavka 423 = 3 fiskalizacija samo u slučaju gotovine. 19.03.2013. POS- traženje po šifri koja se nalazi u nazivu. M&G Problem je kod šifre u nazivu npr. '1123 ĆIZMICE', jer postoji šifra 1123. Dodana postavka 438=1. koja ako je uključena ne traži nikad po šifri numeričkoj nego uvijek traži po alfanumeričkoj u nazivu, 15.03.2013. Fiskalizacija - Oslobođeno oporezivanja biljezi i sl. Ako je u sustavu PDV-a 277=0, ako se pojavi nešto s 0% onda to stavlja pod oslobođeno pdv-a. Primjer državni biljezi,mjenice i sl. PDV = 0%.PAPIR COMMERCE 14.03.2013. POS - fiskalizacija za odvjetnike Postavka 98=1 Unos cijene Postavka 194= 16 odvjetnici u pdv-u kroz PC kasu Omogućuje unos cijene bez pdv-a Postavka 194=15 odvjetnici bez pdv-a i doktori 13.03.2013. POS - Novi ispis za doktore - bez bdv-a TRINKI 194 = 15 Ispis računa bez popusta i pdv-a, za doktore i ostale usluge. 12.03.2013. POS - Postavka 435 - zadnji broj računa prije fiskalizacije za kasu kako bi brojač krenuo od 1. Za VP račune postavka je 436 - zadnji broj VP računa za brojač od 1. 11.03.2013. MALOPRODAJA - FUNDATOR Postavka 437 - Valuta plaćanja (koliko dana za dospijeće) = 30 10.03.2013. FISKALIZACIJA ZA ODVJETNIKE, Naknadna dostava. Prijava posl.prostora u Maloprodaji i operateri. Postavka 157=21 ispis računa iz salda kontija. Postavka 414=1 dugi naziv u drugi red.Omogućuje povlačenje stavki Tar.br. Dodano kod pregleda faktura - polje FISKAL, Ako račun nije fiskaliziran pisati će indikator NE, ako ima ZKI, a nema JIR onda će se pri ispisu provesti naknadna dostava indikator=1. Ako ne žele upisivati kupce građane - staviti Kupac=0, PJ=0 i neće se ispisivati kupac na računu. Ako žele pratiti promete po vrsti plaćanja - onda treba preko vr.pdva: 5120 - virmani, 5122 - gotovina 06.03.2013. ZABRANA POKRETANJA ART.EXE više puta PC KASA se može pokrenuti više puta Kontrolira se postavka 6, Ako je postavljena na 1 onda je aplikacija već aktivna ako je 0 onda nije, pri izlasku iz programa postavlja se na 0. 05.03.2013. MALOPRODAJA- BROJ RAČUNA od 1. nakon fiskalizacije. Postavka 436 - Zadnji br.računa prije fiskal. u 2013. godini za velike račune VP 28.02.2013. POS DOSTAVA HRANE 25% Postavka 53=1 razduži, ne treba zaključak kroz F4, dovoljno je kroz Registri F7, knjiži PNP Postavka 434=1 Da se izbjegne kod zaključivanja ugostitelja dugo čekanje. 28.02.2013. POS - postavka 433 kod više blagajni - oznaka napl.uređaja SAN ANTONIO,FUNDATOR P433 = 2 oznaka napl.uređaja za tu blagajnu za fiskalizaciju U \pod1\ će se pojaviti na bl.br.2 poslovni prostor posl_bl2.tps i tu onda treba unijeti ozn.napl.uređaja. SAN ANTONIO - uvedena blahajna br. 2 Postavka 424 =1 više blagajni Kroz operatere definirati ulaz u skl.1 ,blag. 2. otvoriti u skl\bl2 i razduženje ide kroz nalog 20001. 27.02.2013. POS - postavka 98=2 RIBARNICA BRACA izmjena cijene na kasi i trajno mijenja cijenu artikla do sljedeće promjene Printer 194=14 win 32 kolone Fino podešavanje X,y pozicije preko postavki 260,261 Treba staviti u x poziciju 200 da bi se pomaklo cca 0,5 cm. 25.02.2013. POS - u slučaju gubitka podataka na fiskalnoj kasi - COBRA Otvoriti naplatni uređaj br. 2 i krenuti od broja 1. npr. 1/P1/2 U postavkama upisati zadnji broj računa npr. 10357 (ako treba). 23.02.2013. POS - PRPIĆ Dvije kase u mreži , POD1,POD2, TRGOVINA I GRAĐEVINA, 2 POS PRINTERA 13- win driver i 2- EPSON Za ispravan ispis na drugom računalu (zajedničke postavke poduzeće=2) Postavka 432 =1 Na kasi koja radi s oba poduzeća. Dvije blagajne za građevinu BL1, BL2, ako je postavka 432=1 glo:prpic=1 i prema loginu poduzeće je 2 onda se prijavljuje u BL2 (građevinu). 21.02.2013. OBRT - PRIMICI OD PRIRASTA - Ulaganje u osnovno stado Vrsta primitka 988 - Prirast od osnovnog stada Na izvadku se prikazuje kao primitak. 19.02.2013. PLAĆE - NEPLAĆENI SATI DOPUST Ukoliko u šifru zarada upišete oznaku # onda kod obrade zbrojiti će se sati ali će iznos 0. npr. šifra zarade 30 -opis '#NEPLAĆENI SATI' 17.02.2013. BACKUP Postavka 402 - broj dana između dva backupa Nakon što se pokrene ART.EXE i ako nastupi dan za backup automatski će se pokrenuti backup preko \artsoft\7zip\ U *BAT fajlovima podesiti putanju kuda snimati backup, default na F: može i na D: disku. Na backup disku kreirati će se random baza.zip i baza2.zip. Napravljeno i za PC kasu, backup bi trebao svaki dan presnimiti bazu. 12.02.2013. NOVE XML sheme PDV, PDV-K za 2013. 05.02.2013. SALDA KONTI - AUTOM.FAKTURIRANJE USLUGA - FISKALIZACIJA 05.02.2013. SKLADIŠNO-MATERIJALNO Usluge - Knjiga prometa usluga -VISUS FORMA 02.02.2013. MALOP - FUNDATOR - Usluge - Knjiženje got.prometa u financijsko Postavka 88=1 - zbirno knjiženje izl.nivelacija u knjizi popisa. Postavka 419=1 izbor više vrsta plaćanja (npr. pola gotovina,pola kartica) Usluge - Razduženje nab.vrijednosti prodane robe po vr.dokumenta npr. 25 (podatke uzima iz KIR) Program izračuna prosj. Nab.cijenu i onda na temelju izlaznog dokumenta vrdok = 25 daje izvještaj za razduženje u financijskom. Postvaka 71 - Šifra kupca za gotovinu Postavka 229 =1 (Numeracija računa iz fakturiranja,ne iz financijskog) Knjiži u IR pod br.naloga 10001,10002 i sl. Shema knjiženja kao pod MP 1. 1200 2400 7603 6630 6640 6680 7100 1020 1200 Na taj način automatski imate prebačen got.promet u financijsko i u knjigu IR, te PDV-obrazac, te također sav promet knjižen na kontu blagajne 1020 dugovno (kroz izvode polog utrška knjiženo na potražnu). Ako želite po vrsti plaćanja onda je potrebno temeljnicom prenijeti s 1020 na ostala konta npr.1131 kartice i sl. 28.01.2013. MALOPRODAJA-FUNDATOR - ispis po vrsti plaćanja za sve blagajne Usluge - Ispis prometa po vrsti plaćanja za sve blagajne Od BL1 - BL4. Postavka 431=1 ispis POS R1 računa u 2 primjerka FUNDATOR 28.01.2013. MALOPRODAJA - RADINOSt Postavka 412=2 ispis otpremnice i izdatnice sa VPC i rabatom Ispis R1 računa iz maloprodaje za ugost. - vrdok=25 IVEZIĆ,JOŠAVAC Fiskalizirani POS račun ispisati na A4 printer. Postavka 44=1 25.01.2013. DEFAULT VRSTA PLAĆANJA I POZIV NA BROJ POSTAVKA 428 upisati Transakcijski račun Postavka 430 format poziv na broj 0...samo br.računa,1...br.računa šifra kupca 24.01.2013. POS -ispis popusta na drugi način FUNDATOR Postavka 429=1 Cijena ostaje MPC i ispis ide kao puna MPC, a kad se prenosi u skl.dokument vrdok=25 onda se cijena umanjuje na cijenu s popustom. 23.01.2013. maloprodaja - VRSTA PLAĆANJA VELIKI RAČUNI POSTAVKA 428 uPISATI GOTOVINA ILI TRANSKACIJSKI RAČUN 22.01.2013. VELEPRODAJA - IZDATNICE 22 - postavka 427=1 Peranović na izdatnicama šifra kupca 20.01.2013. FUNDATOR.rezervacije Vrdok u maloprodaji =23 REZERVACIJE, koristiti za uzimanje robe iz maloprodaje (kao otpremnica) (ne razdužuje samo rezervira)- omogućeno fakturiranje po rezervacijama i to virmanski i gotovinski u kasi. Korisno za majstore koji uzimaju robu, pa se naknadno fakturira. Moguće je dodijeliti na rezervacije i POPUST. Nakon fakturiranja - rezervacija se NE briše, nego mijenja status=1 i povezuje se s br.računa. POS printer u mreži BIXOLON, u postavku 299 upisati \\FUNDATOR-PC\BIXOLON kako bi pronašao printer u mreži. 15.01.2013. POS više blagajni u prodavaonici- FUNDATOR VALPOVO Postavka 424=1 U operaterima na kasi - definira se u koju blagajnu ulazi Prod.1,Blag.2 (obavezan login) Usmjerava se u putanju \fik\bazaw\pod1\2013\skl1\bl2 14.01.2013. PROBLEM s pdv 5% - u knjigama prikazuje ##########.## Ako se pojavljuje navedeni problem, u kupcima i dobavljačima - Usluge - usklađivanje knjiga 5% Nakon uskl. u knjigama ne bi trebalo biti ########.##, a ako se desi u KPI, onda nakon usklađivanja obrisati tu stavku i ponovno ju zatvoriti. 14.01.2013. ID negativan porez kod god.obračuna Pod II.7 upl. porez ne smije biti neg. nego 0.0 13.01.2013. FISKALIZACIJA - ISPIS RAČUNA PO NOVIM PRAVILIMA 1/P1/1 Na računima po Zakonu o fiskalizaciji bi trebali biti sljedeći novi elementi: - Broj računa u obliku 1/P1/1 - Datum i vrijeme ispisa računa - Oznaka operatera Nova postavka 423-Fiskalizacija VP računa=2 omogućuje upravo takav ispis. Da bi označili poslovni prostor, morate u Maloprodaji-Matični-Posl.prostor otvoriti oznaku prostora npr. P1 Također je potrebno u maloprodaji-matični-unijeti operateri na kasi 12.01.2013. NOVI PDV 5% i KNJIGE UR I IR 5%, IP,ID-1 novi XML za predaju na mediju XML shema nova još nije objavljena.(za e poreznu) 02.01.2013. HRANA DOSTAVA Mora biti uklj.postavka 53=1 razduženje P434=1 Grupa 25 - HRANA DOSTAVA GRUPA>6 and MAP:PDV=1. Kreirati nove registre. Otvoriti grupa 25 - kreirati nove registre Dugme F11 Dostava Ako ima grupe po 25% a nije pod grupom 6 - obavezno staviti pod grupu 6. VEDONI-KUTIJE ZA DOSTAVU -prebaciti u grupu 6. Primjena tipke F11, vrijedi za sve grupe preko veće od grupe 6,(HRANA i sl. npr.7,8,9,...) i stavlja na grupu u registrima 325 - DOSTAVA po 25%. 23.12.2012. FISKALIZACIJA - produkcijska verzija -kopirati Novi fiskal folder -Maknuti demo certifikat-staviti produkcijski 21.12.2012. MESOPRERADA - priprema za fiskalizaciju - OIB svih trgovaca - oznake poslovnih prostora - adrese posl.prostora, posta,mjesto,općina - instalirati certifikate - postavka 422=1 - poduzeća OIB=80707173410 (demo) 21.12.2012. MALOPRODAJA-FISKAL.VP RAČUNA POSTAVKA 423=1 - PUNA FISKALIZACIJA POSTAVKA 423=2 - SAMO IZGLED RAČUNA 19.12.2012. VEDONI - SLASTIČARNA 1 Šank Skladište repromaterijala Skladište šanka 19.12.2012. Fiskalizacija velikih VP računa iz maloprodaje Postavka 423=1 19.12.2012. PRIPREMA ZA PRODUKCIJU 0. Poduzeća-staviti ispravan OIB, operateri-OIB 0. Postavka 422=1 0. U ARTSOFT -staviti folder /fiskal 1. rdc fina hr samopotpisni RDC certifikat 2. IE Certifikati-Personal-import pfx datoteku od korisnika. 3. Popuniti Poslovni prostor, poslati poruku 4. Probati izdati račun. Preduvjeti: 1. XP ili noviji 2- .NET framework 2.0 (ili noviji) 17.12.2012. MALOPRODAJA-FISKALIZACIJA VELIKIH RAČUNA IZ MALOPRODAJE Prije ispisa računa upisati točan datum i vrijeme izdavanja, oznaku operatera i paragon blok. Nakon fiskalizacije dodjeljuje se JIR,ZKI te se ispisuju na računu po novim pravilima. Datoteka FARACF.tps 14.12.2012. SKLADIŠNO-MATERIJALNO - DUGI NAZIV ARTIKLA-ISPIS RAČUNA VISUS FORMA Za korisnike koji koriste duge nazive, ispis primke,fakture te kol.stanja. P414=1, ispis fakture sa logom P157=8 13.12.2012. MALOPRODAJA - PRPIĆ - INVENTURA Preuzimanje podataka iz DBF, dobijem šifarnik i poč.cijene, MALMAT,MALST U maloprodaji - inventure s 31.12.2012. Unos inventurnih stanja II. Nakon unosa - dugme Obradi inventuru kreirati će inventuru s 31.12.2012., treba zaključiti godinu i dobijemo poč.stanja. Građevinu otvoriti kao PODUZEĆE br.2, kako se ne bi miješali artikli. Operateri na kasi - POD 2,skl.2 12.12.2012. POS - Upis paragon bloka kod izdavanja računa -pri vrsti plaćanja-tipka F9 Vrste plaćanja - Virman - oznaka za fiskalizaciju 'T' 10.12.2012. POS -instaliranje DEMO fiskalne kase 0. Poduzeća-staviti moj OIB, operateri-OIB 0. Postavka 422=1 0. U ARTSOFT -staviti folder /fiskal 1. demo-pki.fina.hr samopotpisni ROOT DEMO certifikat 2. IE Certifikati-Personal-import pfx datoteku DEMO infoss. 3. Popuniti Poslovni prostor 4. Probati izdati račun. Preduvjeti: 1. XP ili noviji 2- .NET framework 2.0 (ili noviji) 10.12.2012. POS - Otvaranje Nove godine Kada budem instalirao certifikate, otvoriti im i novu 2013. godinu, tako kada nastupi 01.01.2013 da mogu normalno raditi, stanja po inventuri naknadno prenijeti. 08.12.2012. POS - FISKAL Dodano u meniju opcija Nefiskalizirani računi, koja omogućuje praćenje i naknadno slanje računa za fiskalizaciju koji nisu redovno prošli zbog neke greške. Također ako je uključena fiskalizacija P422=1, onda u kasi tipka F8 ima novu mogućnost, više nije za storniranje računa, nego za kopiranje stavki računa u novi račun i to s opcijom količina + ili -, tako da može poslužiti za brzo storniranje računa (-količina) i izdavanje novog ispravnog račun (+količina). 04.12.2012. POS- FISKAL - POWERRUN.TPL Primjer Poslovni wait_window_posl i wait_window_racun MOra biti Window - properties (source) - dodati ručno CURSOR(CURSOR:Wait),TIMER(1) Nakon toga otvori prozor i u pozadini odradi fiskalizaciju,čeka da odradi do kraja i tek onda zatvori prozor i prebaci kontrolu dalje na provjeru grešaka i sl. 02.12.2012. POS-FISKALIZACIJA Usluge- Prijava poslovnog prostora 02.12.2012. PROIZVODNJA - razduživanje RN za ugostitelje DOLAR d.o.o. Pojavljivala se nerealna cijena u izdatnicama. Prije izračuna cijene postavio usklađenje skladišta. 01.12.2012. POS -FISKALIZACIJA Postavka 422 = 1. Uključuje fiskalizaciju. 01.12.2012. MALOPRODAJA - IMPORT PROMETA IZ KASE MESOPRERADA Kod importa prometa iz kase nakon unosa šifre prodavoanice automatski će se povući datum od- do za promet koji je kasa poslala. 01.12.2012. POS KASA UGOSTITELJI- U meniju Usluge -dodana mogućnost automatskih izmjena poreznih stopa po grupama artikala za ugostitelje. 2013. i 2012. STARO NOVO grupa 1,3,4 25+3% 10+3% (šifra pdv-a 13) grupa 5,7,8 25% 10% (šifra pdv-a 2) i za trgovce STARO NOVO šifra pdv-a 0 0% šifra pdv-a 3 5% šifra pdv-a 6 0%+pov.naknada šifra pdv-a 7 5% + pov.naknada 30.11.2012. KRITERIJ - izgubljeni podaci na kasi (ukradeno računalo) Vratiti kompletnu bazu podataka iz centrale i nariktati da kasa krene od sljedećeg računa. 27.11.2012. PC KASA - Postavka 421 - otvaranje trake za unos P421=0 po starom, P421=1 po novom --> POST(Event:Accepted,?Insert) 27.11.2012. UGOSTITELJI , TRGOVCI PROMJENE ŠIFRE PDV-a Automatski podesiti šifre PDV-a ovisno o godini 2013. ili 2012. 2013. MALMAT - TRGOVCI -moraju korigirati cijene - neka ručno nema ih puno... staro novo 0 3 5% (AKo je izvan PDV-a????=0) 1 1 25% 2 2 10% 5 5 25%+pov.naknada 6 7 5%+pov.naknada MALMAT - UGOST - STARO NOVO Tko je izvan pdv-a ništa se ne mijenja...ostaje 0 i 12. 0 0 (izvan pdv-a) 12 12 (izvan pdv-a) pnp 3% 1 1 grupa (isto 25% 6-trgo.roba) 1 2 grupa (s 25% na 10% 5-topli napitci,7-HRANA) 10 10 grupa (isto 25%+3% 2-ŽESTOKO) 10 13 grupa (s 25%+3% na 10%+3% 1-VINO,3-PIVO,4-BEZALK) 26.11.2012. PLAĆE - naknade za rad u drugoj smjeni 10%, SINDIKALNA čl. na neto iznos POSLOVNI PARK Postavka 254 =1 (noćni rad ne zbraja sate - računa se samo razlika kao naknada) SZ=8 '*RAD U DRUGOJ SMJENI' nakn=10% Sindikalna članarina- matični podaci SINDIKAT=1 tko je član. Postavka 252 = 2 -sind.članarina na neto iznos sz=50 (NETO) 23.11.2012. ISPRAVLJANJE KRIVOG DATUMA U KASI - MESOPRERADA TOPSCAN, Find / Replace u formatu @n_10 77346 - > 77343 MALZAGB,MALZAG 22.11.2012. CORRUPTION problem s datotekom MALPRO, ne može ju popraviti TPSFIX, BUILD FAILED. Pomaže to da kroz konverziju jednostavno iskopira sve recorde u novu datoteku. MEDENA - primjer cw20\konverz\malpro... 21.11.2012. MALOPRODAJA - Promjena šifre PDV-a na artiklima po grupi KASA -priprema za ugostitelje 10%. Postavka 420=1 novi sustav za ugostitelje od 2013. Usluge - Promjena šifre PDV-a po grupi Omogućuje automatsku izmjenu šifre PDV-a po grupi artikala. Pogodno za ugostitelje. Promjena u sustavu PDV-a i van sustava PDV-a, lako izmijeniti šifru poreza. 20.11.2012. PRIPREMA ZA PDV 5% od 2013. FINANCIJSKO,SKK,SKD unos pdv5% i knjiženje. Nova Šifra PDV stope=3 PDV 5% = 5 Nova Šifra PDV stope=7 Pov.naknada + PDV 5% = 5 PDV 0% kruh,mlijeko,knjige,lijekovi - > 5% Šifra PDV-a 3 PDV 5%,kod knjiženja novo polje PDV 5%. Ugostitelji PDV 25% -> 10% Kava, čaj i topl.i napitci,hrana 10% - šifra pdv-a 2 PDV10% !automatski za grupu 5 šifra 1->2 Promjena šifre PDV-a po grupi Bezalk,Vino,Pivo 10%+ 3% - šifra pdv-a 13 PDV10%+3% !automatski za grupu 1,3,4 šifra 10->13 Žestoko 25%+ 3% - šifra pdv-a 10 PDV25%+3% !- automatski za grupu 2 šifra 10->10 Trg.roba 25% - šifra pdv-a 1 PDV 25% !- automatski za grupu 6 šifra 1->1 19.11.2012. POS - izbor vrste plaćanja Postavka 419 =0 jednostavno po šifri -MESOPRERADA =1 mogučnost više plaćanja (po starom) 13.11.2012. PLAĆE - PARAMETRI za minuli rad posebno za svako poduzeće Postavka 418=1 12.11.2012. POS - Postavka 417 =1 Knjiga šanka prilagođena za trgovce Knjiga zaliha, te dodana Knjiga popisa. Pri Exportu promet iz kase u centralu prenosi se i vrste plaćanja te šifre operatera za svaki račun, tako da u centrali imamo točnu repliku izdanih računa. Usluge - Dodano- Pregled prometa po vrsti plaćanja. 06.11.2012. POS - Postavka 416 =1 Omogućen unos datuma pri ulasku na kasu. 05.11.2012. MALOPRODAJA-UGOSTITELJI Dodana u Promet Knjiga IR ugostitelji - za račune fakturirane i plaćene putem Ž-R. Na obrascu PPMIPO zbrajaju se obračuni gotovinskog i virmanskog prometa . 01.11.2012. PC KASA - REDIZAJN ZA MESOPRERADU Postavka 415 - POS-redoslijed kod unosa 1.šifra ili količin. Ako je 0...normalno 1.šifra pa količina Ako je 1...MESOPRERAD 1.količina pa šifra Dodana mogućnost Prikaza Istaknutih 30 šifara. U alfa kodove može se upisati 30-tak brzih šifri povezanih sa slovima Q-KAVA,W-PIVO PAN (naljepnice na slova). Kod Trake za unos dodana mogućnost tipke F5 - unos akcijske cijene Kada se stisne F5 - dozvoljava se upis akcijske cijene. Za sve akcijske cijene generirati će se Izlazna nivelacija. 30.10.2012. SALDA KONTI KUPACA Usluge - Provjera ispravnosti OIB-a u bazi poslovnih partnera. Usluge - Konverzija Žiro-računa u IBAN u bazi poslovnih partnera. 27.10.2012. VIRMANI-HUB3 - priprema, SALDA KONTI KUPACA Usluge - Dodano - Kontrola ispravnosti OIB-a, Automatska konverzija žiro-računau IBAN. Matični podaci poduzeća - upisati IBAN broj bez HR i crtica npr. 8923400091140103543 (nema mjesta za upis HR ali se pretpostavlja da su sva poduzeća HR) U Poslovnim partnerima-upisati u predkućicu HR ili ? u ostalo polje IBAN bez crtica, ako je predkućica prazna pretpostavlja se da je HR. npr. HR 8923400091140103453 Izračun cc koda HR = 1727 !**************************iban !iban=25000091102150070172700 !cc=iban-97*INT(iban/97) !message(98-cc) kontrola unosa IBAN !**************************iban cc=12 staviti na kraj iban=10010051863000160172712 cc=iban-97*INT(iban/97) message(cc) if cc=1 onda je OK! kontrola OIB-a !*************************************** oib"='80707173410' if len(clip(oib"))<>11 then message('Kriva duljina OIB-a'). a#=10 loop i#=1 to 10 a#=a#+sub(oib",i#,1) a#=a#%10 if a#=0 then a#=10. a#=a#*2 a#=a#%11 . message('Kontrolni broj:'&(11-a#)) if (11-a#)=10 then message('Kontrolni broj je:'&'0'). 27.10.2012. PLAĆE ID1 - EXPORT DIREKTNO U XML FORMAT U plaćama napravljen EXPORT ID1 direktno u XML format u folder c:\artsoft\ID2012 27.10.2012. PLAĆE - GOD.OBRAČUN, IP obrasci Izmjenjeni su osobni odbici i porezni razredi tako da treba primjeniti sljedeće razrede i stope: od do stopa 0 26400 12% 26400 43200 22.83% 43200 105600 25% 105600 129600 37.50% 129600 - 40% Volonteri - Vrsta primanja 3 ne trebaju imati IP obrasce. Omogućeno da na god.obračunu por.osnovica ide u minus. Kod EXPORT-a IP obrazaca dodana kontrola DUPLOG OIB-a radnika. Događa se kad isti radnik radi pod dva Matična broja (MB). U tom slučaju treba spojiti IP obrasce u jedan obrazac. 18.10.2012. MESOPRERADA - SKL55 Planska cijena iz poč.stanja. 05.10.2012. PC KASA - zaduživanje robe iz centrale MEDENA, MESOPRERADA Dodano u kasi meni PRIJENOSI - ZADUŽENJE kako bi se preko dropbox-a kasa mogla jednostavno zadužiti robom. Također dodano i RAZDUŽENJE kako bi se preko dropboxa moglo jednostavno poslati razduženje robe u centralu. Postavka 297=2,podesiti skladišta. MEDENA za dislocirane ugostitelje, kod zaprimanja prometa u centralu rasknjižava i skl.10 i skl.11 te prenosi iz kase obr.poreza na potrošnju te trg.knjigu za cigarete. 03.10.2012. MESOPRERADA - PC KASA za mesnice Skladišno-materijalno - SKLADF.EXE izmjenjene su datoteke MALPRO.TPS treba preimenovati i MALPRO_M.TPS MALST.TPS u MALST_M.TPS, MALINV_M.TPS Na taj način korisnici koji koriste SKLADF.EXE mogu koristiti normalne module MALOPRODAJE s MALPRO.TPS. Zaduživanje maloprodajnih objekata iz SKLADF će se obavljati iz SKLADF.EXE (MALPRO_M.TPS), automatskim generiranjem dokumenata u maloprodaji. (MALPRO.TPS) 02.10.2012. PC KASA - zabrana kucanje količine u minus Dodana mogućnost ispisa svih brojeva računa u kojima se pojavljuje minus količina. Postavka 64=2 zabranjuje da se u kasi može količina kucati u minus. Zaključak za ugostitelje izvan PDV-a ispravljen. 26.09.2012. SALDA KONTI KUPACA - fakturiranje (razlika ispis i knjiženje u lipama) ¸ Riješen problem zaokruživanja i razlike između ispisane fakture i proknjižene fakture u salda kontima. (U Browse tablici maknuti TOTAL PDV, PDV treba računati na kraju kao % na osnpdv10 + osnpdv22) 14.09.2012. SORTIRANJE ČĆŠĐŽ Potrebno je staviti .ENV fajl, koji ima isti naziv kao program npr. ART.ENV,SKK.ENV,SKD.ENV u mapi ARTSOFT. Za korisnike koji već imaju podatke sortirane po engleskoj abecedi, potrebno je BUILD indeksa uz ENV fajl. OPEN(Artikl,12h) SEND(Artikl, 'FULLBUILD=ON') build(Artikl) SEND(Artikl, 'FULLBUILD=OFF') CLOSE(Artikl) 12.09.2012. MALPRODAJA - SERVIS - RUDA Postavka 99=2 Omogućeno fakturiranje iz maloprodaje na temelju Radnog naloga u Servisu. Cijene su maloprodajne. 10.09.2012. PLAĆE Ispis Spisak za isplatu - banku, proširen s podacima o zaštićenim računima i dijeljenim iznosima 1/3 i 2/3 10.08.2012. WIN7 FONT PROBLEM LOŠE SE VIDI U WIN7 - DISPLAY - TREBA ISKLJUČITI CLEAR TYPE onda se vide sva slova čisto 09.07.2012. POSTAVKE - OPCIJE.EXE Omogućeno lakše mijenjanje putanja za bazu podataka za korisnike koji imaju više paralelnih baza. Na postavkama 301,302,... treba upisati putanje npr. 301 c:\fik\bazaw, 302 d:\fik\bazaw, 303 c:\fik2\bazaw i sl. U programu OPCIJE.EXE putem dugmeta B1,B2,B3,B4,B5 možete izabrati traženu bazu podataka. 06.07.2012. DRUGI DOHODAK- ISPLATA PREDUJMA DOBITI Riješeno isplaćivanje i oporezivanje dobiti. Vrsta honorara 6 i 7. Plaća se porez 12% + prirez i prijavljuje se samo ID-1 godišnji. PLAĆE Zaštićeni računi Postavka 290=1 generiranje neto virmana. Ukoliko u matičnim podacima radnika - pod DODATNI PODACI u polje zaštićeni račun upišete br.zaštićenog računa, onda će kod generiranja neto virmana napraviti virman na 2/3 i poseban virman na 1/3 isplaćene plaće. 05.07.2012. FINANCIJSKO,SALDA KONTI Uvedeno kod knjiženja šifre poslovnog partnera mogućnost upisa u polje šifre NAZIV Poslovnog partnera što ubrzava pretraživanje partnera. 28.06.2012. SALDA KONTI-FAKTURIRANJE-DUGI NAZIV pOSTAVKA 414=1 DUGI NAZIV ARTIKLA STAVLJA U DRUGI RED OPISA STAVKE, A PRVI RED NAZIV OSTAVLJA PRAZNO. 13.06.2012. RADINOST BJELOVAR pOSTAVKA 30=2 MEĐUSKL IZ vp U MP NAB.CIJENA JE VP CIJENA KOD MEĐUSAKLDIŠNICA POSTAVKA 233=0 ISPIS CIJENE NA OTPREMNICI SKLADIŠTAR RADI RAČUN-ŠTAMPA OTPREMNICU,A KNJIGOVOĐA ŠTAMPA RAČUN 06.06.2012. MALOPRODAJA-FARMA međuskladišnice Postavka 30=3 Kod međuskladišnica uvijek u kontra skladištu treba povući istu strukturu cijene kao i u polaznom skladištu MPC1 100, MPC2 -100 bez obzira kakva je cijena bila u kontra skladištu. 11.05.2012. POS win DRIVER 194=13 Problem kod Pekara VTC, win driver usb port- ali kod plaćanja se smrzne Staviti 183=3 (bez ladice) i POS PRINTER PORT - obrisati LPT (inače blokira) Napravio POS win driver 194=14 za 32 kolone , samsung32. 10.05.2012. UGOSTITELJI- VIŠE CJENIKA NA KASI PRIMJER KORIŠTENJA QUEUE Postavka 413 - Ugostitelji-izbor cjenika =1 Cjenike za kasu unijeti pod skl.2 i 3. te će program pri ulasku u kasu iskopirati u skl.1 (glavni cjenik) cijene iz izabranog cjenika. Cjenik 1 - glavni cjenik uveden pod skl.2 -početno stanje Cjenik 2 - alternativni cjenik - uveden pod skl.3 - poč.stanje Unijeti samo šifre koje imaju različite cijene, ostalo ne treba unositi. Pri ulasku u kasu, vrši se izbor cijenika 1 ili 2 , ako je prazno onda trenutno aktivni. 08.05.2012. RSM OBRAZAC ZA KAMATE PO MO II .STUP Kada morate napraviti RSm obrazac za kamate za II.stup onda to možete učiniti na sljedeći način: Unos podataka napraviti normalno kroz unos plaća, ali mjesec obračuna obavezno mora biti 0. Unesite radnike i kod svakog unesite samo šifru 800 (za RS obrazac) npr. radniku treba unijeti 2,54 kn kamate. šifra sati OO iznos razdoblje 800 0 10 2,54 0000 (za radnika) 16 (za poduzetnika) i tako za sve radnike u tom razdoblju - iznos ukupno kamate rasporediti po radnicima. Nakon unosa treba napraviti EXPORT Mjesec = 0, Godina =2012, Vr.uplate ='08', identifikator npr. '0001' Nakon toga Rsm 2010, Preuzimanje s vr.obračuna/uplate = 08, Mjesec =00, mjesec isplate i godina =0000. 20.04.2012. TPS CORRUPTION problem - JAVOROVIĆ Konstantno "pucanje" datoteka u radu u mreži. Problem vjerojatno: Microsoft Security essentials, Msseces.exe Ili neki drugi antivirus program. Ako je moguće definirati da zaobiđe real time scan nad podacima EXCLUDE PATH : c:\fik 17.04.2012. XML PDV obrasci s 25% 14.03.2012. DODANO DUGME 23% i 25% za lakše biranje sustava u kojem radimo 11.03.2012. OBJAVLJEN NOVI PDV i PDV k obrazac Napravljen je novi PDV i PDVK obrazac, PDV od do 29.02.2012. biti će po starom PDV obrascu, a poslije 01.03. po novom. Za PDV XML još nema uputa pa ćemo to kasnije riješiti... 05.03.2012. pOSTAVKA 284 IPAK ZAJEDNIČKA NA PODUZEĆU BR.1 (a ne pojedinačna) zBOG MREŽE (VEDITA - FIRMA BR.2, KASA U 25%, BACKOFICE U 23%), tako da svako računalo u mreži može imati svoj PDV sustav, npr.kasa u 25% a backoffice u 23%. 25.02.2012. Postavka 411 - Upozori koja je stopa PDV-a aktivna U prijelaznom razdoblju biti će problem oko knjiženja PDV 23% ili 25%, stoga smo uveli postavku 411 koju ako postavite na 1, pri ulasku u bilo koji modul javiti će se Poruka 'PDV 25%' koju morate potvrditi tako da ćete uvijek biti svjesni po kojoj stopi PDV-a radite. Nakon prijelaznog razdoblja možete isključiti ovu postavku 411 = 0, da Vas ne iritira. Također na vrhu prozora (window) dodana je oznaka verzije PDV 23,25%. 22.02.2012. Fakturiranje po stopama 10% i 25% Automatskim knjiženjem u financijsko knjižiti će na jedan konto PDV-a (2400) zbirno (PDV 10% i 25% zbirno), a ako želite posebno imati iskazan PDV10% na posebnom kontu, onda možete mjesečno,tromjesečno,godišnje iz knjiga IR izvući podatak o PDV 10%, te temeljnicom preknjižiti 2400 PDV 25% -100 2401 PDV 10% +100 20.02.2012. NADOGRADNJA PROGRAMA ZA RAD s 25% ZA KNJIGOVODSTVENE SERVISE 1. Iskopirati stari folder c:\ARTSOFT u c:\ARTSOFT23 i napraviti prečac(shortcut) ART23 2. Skinuti Upgrade ver.4.0.(nadogradnju) i instalirati ga. 3. Iskopirati datoteke FAPOR25.TPS i SKKVP.TPS u folder \ZMP (prepisati preko postojećih) 4. Postavkom 284=2 (za svako pojedinačno poduzeće) određujete korištenje stopa PDV i vrste PDV-a od 25%, ako je 284=1 onda su stope PDV 23%. 20.02.2012. NAPRAVLJENE NOVE KNJIGE IR, UR s 25% po novim vrstama PDV-a 25% Šifra 5120 Oporezive isporuke 25% 5122 oporezive - krajnja potrošnja 25% 5123 oporezive ino isporuke 25% 5125 oporezive-nezaračunane 25% 5130 oporezive-vl.potrošnja 25% 5140 oporezive-nakn.oslob.izvoza 25% 5150 oporezive-primljeni predujmovi 25% 5200 pretporez pri uvozu 25% 5210 pretporez ino usluge 25% 5215 pretporez r2 2% 5220 pretporez R1 25% 5230 pretporez vl.potr.automobili 25% 5235 pretporez vl.potr.ostalo 25% 5240 ispravci pretporeza 25% 5250 pretporez dani predujmovi 25% 20.02.2012. MALOPRODAJA !************************************** PROMJENA PDV 23-25% Program je pročišćen i pregledan u svezi promjene stope 23-25%, te su napravljene sve potrebne izmjene, no greške su uvijek moguće, pa Vas molim da ukoliko igdje u programu pronađete nekakvu grešku da mi javite mailom. Korisnici koji žele povećati cijene u svezi s ovim promjenama, mogu automatski u Maloprodaji - Usluge - Generiranje zapisnika o promjeni cijena generirati dokument Zapisnik o promjeni cijena i povećati cijene s unesenim koeficijentom. Prema našim izračunima u koeficijent bi trebalo unijeti stopu (125/123 = 1,62601626 kako bi se cijene povećale u skladu s povećanjem stopa PDV-a. Takav Zapisnik će se nalaziti u sklad. dokumentima , vrd.dok. =40. Količine koje će povući u zapisnik su trenutne količine, tako da bi trebalo prije puštanje generiranje, provjeriti malo inventurno stanje. Cijene će se promijeniti za sve artikle iz odabranog skladišta, odabrane grupe artikala, te odabrane šifre PDV-a (Šifra PDV-a = 1, nema potrebe povaćavati cijene za 0% i 10%) bez obzira da li ima količine na stanju i da li je negativna. Npr. Skladište =1 Grupa od =0 Grupa do =9999 (sve grupe) Br.dokumenta = 1 (br.zapisnika o promj.cijena pogledajte u sklad.dok. vrdok = 40) Datum zapisnika =29.02.12. Šifra PDV = 1 %promjene Koeficijent =1,62601626 Dakle, što je potrebno napraviti od 01.03.12. (ili kada stupe promjene na snagu): 1. Promjeniti u Maloprodaji-MAtični-PDV stope - šifra 1 23% u 25% šifra 5 23% u 25% (ako koristite povr.naknadu) šifra 20 18,25% u 19,53% (ako koristite por.na potr.3%) šifra 21 2,38% u 2,34% (ako koristite por.na potr.3%) Kada promjenite navedene stope, možete početi raditi i trebalo bi biti sve OK. JEDINO MORATE IMATI NA UMU, ako želite bilo koji stariji dokument ispisati ili ispravljati da bi to mogli, morate vratiti stope PDV-a na staro stanje, inače će Vam biti krivo ispisan sa stopom od 25% umjesto 23%. Dakle, kakve su stope upisane u Matičnim podacima, s tim stopama program radi ispise i obračune, stoga morate jako obratiti pažnju u ovom prijelaznom razdoblju, kada se još uvijek rade i stariji dokumenti po 23% i novi po 25%. NAJBOLJE PRIJE INSTALACIJE NOVE VERZIJE ISKOPIRATI FOLDER ARTSOFT(stari) u ARTSOFT23 I ONDA PUSTITI UPGRADE, TAKO DA IMATE DVIJE VERZIJE. ARTSOFT23 KORISTITE ZA KNJIŽENJE DO 29.02.2012., A ARTSOFT (novi) ZA 25%. Ostale izmjene u programu ćemo napraviti čim izađu novi Pravilnici o PDV, plaćama, tako da pratite naše stranice. 20.02.2012. NOvI OBRAČUN PLAĆA od 01.03.2012. - ARHIVIRANJE STARIH POREZNIH RAZREDA (nije obavezno) Ako želite sačuvati stare porezne razrede onda predlažemo da napravite točku arhiviranja kako bi se mogli vratiti na stanje prije izmjena poreznih razreda. To se radi ovako: U glavnom programu- Usluge - ARHIVA ZMP (zajedničkim matičnih podataka) idite na NOVI upišite Datum i opis promjene te stisnite OK. Program će iskopirati folder ZMP u ZMPX (X je red.br.promjene) Dugmetom "Vraćanje na izabrani datum" vraćate se arhivirano stanje ZMPX foldera. Dugmetom "Vraćanje na aktualno stanje" vraćate se u trenutni ZMP. - IZMIJENITI POREZNE RAZREDE U MAtični- Porezni razredi upisati sljedeće: OD DO IZNOS POREZA STOPA 0 2200 0 12% 2200,01 8800 264,00 25% 8800,01 999999999 1914,00 40% - IZMIJENITI OSNOVNI OSOBNI ODBITAK U Matični - Mjesne zajednice izmjeniti osobni odbitak po mjestima npr. Mjesto Staro NOvo Slatina 1800,00 2200,00 19.02.2012. PRIPREME ZA PDV 25% Da bi mogli od 01.03.2012. izdavati ispravne račune potrebno je samo izmijeniti u Maloprodaja - Matični - Stope PDV sljedeće šifre: šifra opis stopa 1 PDV 25% 25 za trgovce mješovitom robom 5 PDV pov.nakn+25% 25 za ugostitelje 20 Prer.stopa 25%+PNP 3% 19,53 21 Prer.stopa PNP 3% 2,34 Nakon toga kako bi u Registrima PC Kase bio zaključak s PDV 25%, potrebno je u Maloprodaji - Prijenos podataka - pustiti Kreiraj nove registre za PC Kasu. Za knjigov.servise ćemo uvesti datoteku FAPOR25.TPS koju treba staviti u /ZMP folder i promjenom postavke 284 možemo automatski mijenjati PDV stope. Postavka 284 = 2 - stope za PDV 25% datoteka FAPOR25.TPS 1 - stope za PDV 23% FAPOR23.TPS 0 - stope za PDV 22% FAPOR.TPS Umetniti u svaki modul: if fapor23#=2 then !nova stope glo:fapor=clip(clip(glo:put)&'\fapor25.tps') Također za knjiženja UR, IR biti će nam potrebne nove knjige UR,IR odnosno nove vrste PDV-a. Dodajemo nove vrste PDV za 25% : Šifra 5120 Oporezive isporuke 25% 5122 oporezive - krajnja potrošnja 25% 5123 oporezive ino isporuke 25% 5125 oporezive-nezaračunane 25% 5130 oporezive-vl.potrošnja 25% 5140 oporezive-nakn.oslob.izvoza 25% 5150 oporezive-primljeni predujmovi 25% 5200 pretporez pri uvozu 25% 5210 pretporez ino usluge 25% 5215 pretporez r2 2% 5220 pretporez R1 25% 5230 pretporez vl.potr.automobili 25% 5235 pretporez vl.potr.ostalo 25% 5240 ispravci pretporeza 25% 5250 pretporez dani predujmovi 25% 15.02.2012. PLAĆE ID - Neisplata plaća-ručni unos=1 XML kreira bez obr.poreza i prireza Ukoliko izaberete za ID obrazac ručni unos=1 i dugme NEMA ISPLATE PLAĆA, u XML datoteci više neće biti ni obr.poreza na poleđini ID obrasca. 10.02.2012. MALOPRODAJA - REZERVACIJE DIJELOVI PRO VTC Preko vrste dok. 23 - REZERVACIJA-PRIJEVOZNICA možete rezervirati robu za kupca, a da se ta roba ne razdužuje kroz otpremnicu, nego tek na kraju mjeseca kroz račun-otpremnicu.Kada se isfakturira onda je potrebnu rezervaciju obrisati. Rezervirana količina ne utječe na stanje skladišta i na karticu robe- kao da nije ni izdana, ali u artiklima imate podatak o rezerviranoj količini. 09.02.2012. VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, MATERIJALNO - PO PROSJEČNIM NABAVNIM CIJENAMA MI SPORT BEBAČ Postavke: 410 Međuskladišnice iz veleprodaje po prosj.NC = 1 81 Fakturiranje po VP cjeniku =1 232 Cijene na otpremnici po skl.cijeni =1 230 Izlaz po prosj.cijeni =1 Skladišno-materijalno - izlaz po prosj.NC , Skladište - prošireni podaci , prosj.cijena=1 Zaduženje Maloprodaja iz veleprodaje (izlaz po prosj.NC) Zaduženje Veleprodaja (komisija s VP maržom iz VP cjenika) iz skl.materijalnog (izlaz po prosj.NC) Fakturiranje iz materijalnog po VP cijeniku. RIJEŠENO SLJEDEĆE: 1. MEĐUSKLADIŠNICA IZ VP U MP (VP PO PROSJ.NC.) 2. MEĐUSKLADIŠNICA IZ VP U VP+MARŽA (KOMISIJA ZADUŽENJE PO CJENIKU VP, VP PO PROSJ.NC.) 3. FAKTURIRANJE PO CJENIKU IZ VP 08.02.2012. IP obrasci - godišnji obračun Ako u isplati za 12 mjesec bruto = 0, radnik na bolovanju ili sl., a ostvaren je povrat poreza onda i taj redak treba biti na IP obrascu. SMIV, ANTIKOR 06.02.2012. OPOREZIVE INO USLUGE - INTECH Nova knjiga IR vrsta pdv-a 1230. 01.02.2012. REGOS vrsta uplate=77 RIJEŠENO Ukoliko nema isplate plaća, treba predati RSM obrazac s vr.uplate=00 Kada bude isplata treba preadti RSM obrazac s vr.uplate =77, na kojemu treba biti samo neto plaće,bez obr.doprinosa. 30.01.2012. PODUZEĆA - za sve one koje imaju puno poduzeća kojima vode knjige Postavka 409 - Sortiranje aktivnih poduzeća = 1 Ukoliko je postavka 409 na 1, onda će Vam se izbor aktivnih poduzeća sortirati po nazivu poduzeća a a ne po šifri poduzeća, jako zgodno kad imate puno klijenata. Ukoliko je postavka na 0, ostaje po starom - po šifri poduzeća. Dodan je novi ispis PODUZEĆA- skraćeni, koji ispisuje samo aktivna poduzeća. Neaktivna poduzeća treba označiti sa znakom '/' kao prvo slovo naziva poduzeća. npr. /INFOSS SLATINA PLAĆE- IP XML, UKOLIKO JE BROJ IP OBRAZACA=0 NEĆE NI KREIRATI XML.DATOTEKU ZA TAJ OIB. 14.01.2012. PLAĆE - NE ZBRAJATI SATE NA ŠIFRAMA S '*' Ukoliko na šifri zarade u opisu piše npr.'*STIMULACIJA I' sati se neće zbrajati u ukupne sate. 10.01.2012. GENERIRANJE XML datoteka Naziv tvrtke u navodnicima " " ne generira XML datoteku. 09.01.2012. ROGOVAC - inventura 31.12. i prijenos poč.stanja s kontigentima(serijama) Pustiti kreiranje stanja za inventuru - kontigent, kako bi se napunila inventura sa stanjima po serijama, te zatim zaključivanje poslovne godine da se prenese poč.stanje po kontigentima-serijama i onda u novoj godini u poč.stanjima - pustiti uskladi poč.stanja. 03.01.2012. PC KASA ZAKLJUČIVANJE godine Problem sa ne kreiranjem registara u PC kasi u novoj godini riješeno. 26.12.2011. KONVERZIJA ČŠĆĐĆ Notepad ALT @ 64 Ž [ 91 Š \ 92 Đ ] 93 Ć ^ 94 Č { 123 š | 124 đ } 125 ć ~ 126 č ` 96 ž 20.12.2011. EXPORTI TPS datoteka u CSV GORUP-STOČARSTVO Datoteku TPS učitati u TPS Scanner, Export - Character ';' i snimiti ju,te kasnije promijeniti extenziju u CSV. Tek tada će se moći učitati u EXCEL. 15.12.2011- PLAĆE GOD.OBRAČUN PRIREZ Grad Slatina uveo je prirez u 5 mjesecu od 6%. Za godišnji obračun koristiti prosječnu stopu prireza 0+0+0+0+6+6+6+6+6+6+6+6=48/12=4% Unijeti prosj.prirez. PROBLEM PUSTARA VIŠNICA- IP na starom broju MB 43, a plaća za 11.mj. na novom MB 46, kod ažuriranja god.obračuna, kreira na šifri na kojoj je i IP dakle na staroj 43, a na novoj 46 ništa. To se može vidjeti kod izlistanja obr.lističa. PROBLEM RIJEŠEN, ako u plaći za 11.mjesec ne postoji MB onda se traži povezani MB i na njega se knjiži ažuriranje. 13.12.2011. PLAĆE GENERIRANJE VIRMANA - negativan porez Ukoliko je porez negativan nema generiranja virmana 12.12.2011. APLIKACIJA PRAĆENJE UVOZA Uvoz sirovina radi dorade, proizvodnje i izvoz gotovih proizvoda od uvezenih sirovina. 05.12.2011. SKLADIŠNO_MATERIJALNO,VELEPRODAJA FAKTURIRANJE-KOLIČINSKI RABATI U matičnim podacima omogućen unos Količinskih rabata po kupcima i artiklima. Ukoliko su kol.rabati za sve kupce jednaki onda je dovoljno unijeti kol.rabate samo za šifru kupca 1. 02.12.2011. VELEPRODAJA UVOZ DEVIZNA KALKULACIJA Postavka 16 = 1 Primjer izrade dev.kalkulacije u veleprodaji: Uvozna roba = 6000EUR Zav.troškovi prijevoza = 420EUR Troškovi carine i špedicije = 200EUR UKUPNO TROŠKOVI NABAVE = 6620EUR X 7,5 kn/EUR =49650 kn Koef. NC = 49650 kn (ukupni trošak u kn) / 6000 EUR (uvozna roba EUR)= 8,275 Pri unosu kalkulacije u veleprodaju treba unijeti koef.NC = 8,275 i u tome slučaju možete unositi cijene u valuti (EUR), a program će tu cijenu automatski množiti s koef. NC i dobiti cijenu artikla u kunama koja će u sebi sadržavati sve troškove nabave. 30.11.2011. GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆA Ukoliko je kod obveznika prirez uveden u tijeku godine, dakle nije bilo prireza u svih 12 mjeseci isplata (npr. SLATINA uvela od 01.05.2011.), onda je nužno koristiti dugme "God.prirez" kako bi se ispravno izračunao godišnji prirez samo na mjesece od kada je uveden, (program je do sada radio tako da je uzeo ukupni godišnji porez * stopa prireza). 29.11.2011. PC KASA - ZA R1 račune omogućeno traženje po OIB-u. 24.11.2011. FINANCIJSKO - ispravak bug win7 Kod korištenja Generatora temeljnica, sheme za os.automobil znalo se dogoditi zamrzavanje programa bez razloga ali samo na WIN7, na XP radi normalno. Dugme "generator" pozivalo je Proceduru wizard, initiate new thread. DO SyncWindow START(wizard3, 25000) Sada smo u embed dodali poziv iste procedure bez new thread ?button4 accepted wizard3 18.11.2011. IDD - ELEKTRONIČKI OBRAZAC IDD-XML LOKACIJA generiranih XML datoteka: C:\ARTSOFT\IDD\ 16.11.2011. MALOPRODAJA -DISLOCIRANE KASE-POVEZIVENJE PUTEM DROPBOX-a Postavka 297 Dislocirana Maloprodaja prijenosi podataka =2 Kod EXPORTA dokumenata za kasu , dokumenti se šalju u folder 'c:\dropbox\artsoft\skl&'X' Nakon toga se automatski putem dropboxa sinkroniziraju tj.prenose na računalo kase u isti folder c:\dropbox\artsoft\skl1. Može se u dropboxu omogućiti sinkroniziranje samo npr. foldera skl1, a ne i drugih skl2(zbog brzine). 14.11.2011. FINANCIJSKO - USLUGE- ispis preskočenih naloga Dodana kontrola i ispis preskočenih brojeva naloga po vrsti dokumenta. Zgodno za kontrolu npr. izvoda ako neki nedostaje pa je preskočen. 14.11.2011. KASA UGOSTITELJI - NE DOZVOLI MINUS BOSAK Postavka 19 = 3 ne dozvoljava odlazak u minus sa zalihama kod ugostitelja koji vode skladište repromaterijala 10 i trg.robe 11, te kod onih šifara za koje postoji normativ provjerava po normativu svaku pojedinačnu šifru na skl.repromaterijala 10. 09.11.2011. SALDA KONTI U izvještajima Ukupni promet po kupcima/dobavljačima dodana mogućnost sortiranja po prometu ili saldu, zgodno za bankarske izvještaje (TOP 5 najvećih kupaca ili dobavljača). 08.11.2011. DUG,IMOVINA Kada se zaključi dug.imovina, OSMAT se iskopira u POD1\2011\OSMAT.TPS folder, inače se koristi OSMAT iz POD1\OSMAT.TPS foldera. Uvedeno upozorenje da se ne pušta obračun amortizacije ako je godina zaključena. Dakle omogućeno je da se može gledati izvještaji zaključenih godina, ali ne puštati obračune. 02.11.2011. PDV - ELEKTRONIČKI OBRAZAC PDV-XML LOKACIJA generiranih XML datoteka: C:\ARTSOFT\PDV\ LOKACIJA generiranih XML datoteka: C:\ARTSOFT\PDVK\ U matičnim podacima poduzeća Šifra djelatnosti mora biti upisana kao 4-znamenkasti broj bez točaka. Npr. 6920 Postavka 350 Kontakt ime npr. Siniša Postavka 351 Kontakt prezime npr. Sudec Postavka 352 Kontakt telefon npr. +385(33)550212 Postavka 354 Kontakt mail npr. infoss@infoss.hr Postavke 270- Podr.ured Porezne uprave = npr. VIROVITICA Postavka 271- Ispostava Por.uprave = npr. SLATINA/3368 Kod ispostave por.uprave u statusu obavezno mora biti upisano naziv npr. SLATINA i onda znak '/' te šifra ispostave npr. 3368 U matičnim podacima poduzeća, polje ADRESA npr. 'B.RADIĆ 13', treba unijeti znak '/' ispred. kučnog broja. npr. 'B.RADIĆ /13'. 01.11.2011. PLAĆE - GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2011. Izmjenjene su stope poreza za godišnji obračun plaća za 2011.godinu 12%,25%,40% 25.10.2011. PLAĆE - ELEKTRONIČKI OBRAZAC ID-XML LOKACIJA generiranih XML datoteka: C:\ARTSOFT\ID\ Postavke 270- Podr.ured Porezne uprave = npr. VIROVITICA Postavka 271- Ispostava Por.uprave = npr. SLATINA/3368 Kod ispostave por.uprave u statusu obavezno mora biti upisano naziv npr. SLATINA i onda znak '/' te šifra ispostave npr. 3368 U matičnim podacima poduzeća, polje ADRESA npr. 'B.RADIĆ 13', treba unijeti znak '/' ispred. kučnog broja. npr. 'B.RADIĆ /13'. 24.10.2011. PLAĆE SHEMA KONTIRANJA -REDOVNA Postavka 263 =1 Šifra sheme=1. Red.br. D P 1 neto 2300 2 neto naknade 4610 2305 3 bolov.HZZO 1244 2301 4 dopr.ZO 2423 5 dopr ONR 2424 6 dopr.ZAPOŠLJ 2426 7 dopr MO I 2420 8 dopr.invalidi 2426 9 dopr MO II 2421 10 porez i prirez 2410 11 obustave 2300 2306 12 tr.neto 4201 13 tr.poreza 4210 14 tr.dopr.iz 4210 15 tr.dopr.na 4220 16 posebni porez 2300 2415 22.10.2011. PC KASA - windows printer driver INFOEL Postavka 194=13 win driver za usb termalne pisače. Uvedena nova postavka 299 POS default printer gdje u statusu treba upisati naziv POS printera. Time je riješen problem kada osim POS printera imate i običan A4 printer. Sada možete u windowsima staviti da je A4 printer default, a u postavku 299 upisati početna slova naziva POS printera(ne mora biti cijeli naziv, ali mora biti upisan početak naziva kako je registriran u windowsima) 17.10.2011. KOOP - GORUP ČAĐAVICA NOvi obračuna suncokreta i soje, sve korekcije u CIJENAMA, ništa u količini. U Standardnim vrijednostima treba kod SUNCOKRETA unijeti šifra 57=2, kod SOJE šifra 57=3. 13.10.2011. Otkrio DROPBOX - ARTHUR d.o.o. Omogućuje automatsku sinkronizaciju dviju lokalnih baza putem interneta. Npr. d:\dropbox\fik\bazaw se automatski sinkronizira s udaljenim računalom. Tako da to omogućuje rad na istim podacima preko interneta. Testirati u zajedničkom radu i brzinu...Može se raditi i offline. Zgodno za komp.koji će gledati samo izvještaje... Premještanje Dropboxa na d:\disk kroz ikonu u trayu, na advanced. 07.10.2011. XML i UTF-8 Kodovi naših slova: LATIN EXTENDED - A UTF-8 CHR() Đ 0110 196,144 Š 0160 197,160 Ć 0106 196,134 Č 010C 196,140 Ž 017D 197,189 đ 0110 196,145 š 0160 197,161 ć 0106 196,136 č 010C 196,141 ž 017D 197,190 Konverzija naših slova u UTF-8 u string poljima.Primjer IP plaće 03.10.2011. PLAĆE IP obrasci XML Program će sam kreirati mapu za IP XML obrasce tipa: c:\artsoft\IP2011 i u toj mapi će biti svi izgenerirani IP obrasci koje treba snimiti na medij i odnijeti u poreznu. 22.09.2011. MALOPRODAJA-zaprimanje prometa iz kasa u centralu Postavka 297=1 omogućuje direktno zaprimanje prometa iz kase u centralu putem hamachi networka .KRITERIJ - putanja u centrali z:\ koristi direktno MALBLA,MALZAGB s kase i importira u centralu. 21.09.2011. POS-PRIKAZ SAMO ARTIKALA KOJI IMAJU STANJE U SKLADIŠTU -KRITERIJ, JAVOROVIĆ POSTAVKA 278=1 upiše se ključna riječ i program prikaže samo one koje ima na stanju. 20.09.2011. POS PRINTER Postavka 194=13 ...ispis na POS printer preko Windows drivera idealno za USB POS pisače (KRITERIJ) 14.09.2011. SERVISI Postavka 99 = 2 - kod SERVISA Radni nalog II omogućen ispis na A4 format- RUDA 09.09.2011. PDV OBRAZAC -RUČNA IZMJENA Omogućeno ručno izmjeniti PDV obrazac prije ispisa. Nakon izmjene stisnite dugme Prezbroji kako bi se ažurirali totali. 08.09.2011. PLAĆE-RUČNA IZMJENA ID POLEĐINA Omogućeno ručno izmjeniti ID obrazac - poleđina. Porezi po općinama se pojavljuju na red.broju 5000 i tu ih je moguće ručno korigirati prije ispisa. 02.09.2011. FINANCIJSKO - MINAUF U Uslugama omogućeno ubrzano knjiženje u financijsko maloprodajnih kalkulacija po shemi br. 1 ulazni računi: vr.dok=2 ULAZNI RAČUN, šifra sheme=1 opis = UR za robu u maloprodaji. 1 Dobavljač 2200 2 Pretporez 1400 3 Zaliha robe 23% 6630 4 Uračunati RUC 6680 5 Uračunati PDV 6640 6 Zaliha 0% 6631 7 Zaliha 10% 6632 8 Ukalk.pov.nak 6641 09.06.2011. MALOPRODAJA Prijenos zalihe robe iz poduzeća 1 u novo poduzeće 2 GEDORA, VEDITA Pokušao napraviti kroz EXPORT u primku (u excel), pa onda IMPORT u primku ali mislim da je jednostavnije sljedeće: Napraviti inventuru u poduzeću 1, zaključiti godinu i iskopirati poč.stanja u novo poduzeće. Dakle primka br.1 u novom poduzeću biti će Poč.stanje. 18.05.2011. BLAGAJNA Ispis uplatnica/ispatnica od-do. Pamti se zadnji unos uplatitelja i opisa dokumenta. Kontni plan ukoliko je pojedinačan za svako poduzeće vidi se u blagajni. 17.05.2011. PLAĆE -ispravke Krivo smo odabrali šifre zarada za poreze 860-862 jer se nalaze u intervalu OBUSTAVA pa smo sada prebacili ih na šifre 991,992,993 kako bi ispis poreznih stopa bio na kraju listića. Dakle, potrebno je samo ispraviti šifre zarada 860 - 991 861 - 992 862 - 993 Također kod OP obrasca oda sada će biti ispisane samo stavke koje imaju sate ili iznose, ostale neće. 16.05.2011. PLAĆE - obračunska lista Postavka 296 - Ispis doprinosa na plaće na obračunskim listama, 0...ispis 1...bez ispisa doprinosa Dodan ispis poreza po poreznim stopama na šiframa 860,861,862. 06.05.2011. PLAĆE OP Po novom tumačenju obvezan podatak je porez po poreznim stopama i prirez. Pri obradi plaće tako će se na šiframa 860-862 izračunati porez po stopama i to će se koristiti za OP obrazac. U OP OBRAZAC - DETALJI dodati još šifre 9100 - Porez 12% 9200 - Porez 25% 9300 - Porez 40% 9400 - Prirez U šifre zarada dodati šifre: 860 - Porez 12% 861 - Porez 25% 862 - Porez 40% 04.05.2011. PLAĆE- NOVE EVIDENCIJE Usklađeno s novim pravilnikom o evidenciji radnog vremena. Izbačene su neke pozicije, ali u principu je ostalo isto. Omogućen unos i nepunih sati npr. 7.5 sati. Više niste obvezni unositi poč. i završetak radnog vremena nego samo ukupno sati. Mogućnost unosa poč. i završetka ostavljena. OP obrazac - izbačen ispis Planiranog fonda sati, potrebno je u Matični-Vrste obrazaca-OP Obrazac - detalji unijeti šifru red.broj 8500 '*OSOBNI ODBITAK' jer po novom pravilniku je obvezan ispis osobnog odbitka. 24.03.2011. FINANCIJSKO-EXPORT ANALITIKE U EXCEL Pri ispisu izvještaja Analitički zaključni list, program u pozadini generira export tog izvještaja u datoteku c:\ARTSOFT\analitika.csv koju možete otvoriti u EXCELU i dalje obrađivati. Dakle,potrebno je samo otići na izvještaj Analitika, npr. na ekran i onda će u datoteci c:\ARTSOFT\analitika.csv biti isti takav izvještaj samo u EXCEL čitljivom formatu. 21.01.2011. PC KASA WIN 98 Problem sa serijskim ispisom COM1 u win98 POP UP WINDOW ne zatvara se. Postavka 183=3 (bez ladice) Riješio sa redirekcijom na LPT1 MODE LPT1:=COM1 MODE COM1:9600,n,8,1,p 18.01.2011. MESOPRERADA NOve cijene koštanja u novoj godini. 1. Unijeti zapisnik o promjeni cijena s 31.12. 2. Usluge-Kopiranje zapisnika iz prošle godine u novu god. 12.01.2011. PLAĆE- EXPORT IP Dodane kontrole zbrojeva IP obrazaca kod EXPORTA IP obrasca. Program će upozoriti na računske nepravilnosti na IP obrascu koje onda treba ručno korigirati u Usluge-Ažuriranje IP obrazaca. Ukoliko je god.osobni odbitak>dohodak postaviti će se god.osobni odbitak=dohodak. 07.01.2011. PLAĆE-NOVI OBRASNIC ID,IP,DNR, 26.11.2010. PLAĆE - VIŠE ISPLATA U MJESECU U Uslugama dodana mogućnost isplata više plaća u jednom mjesecu. Unesite mjesece koje želite isplatiti odjednom npr. 12/2009,01/2010 i sl. te napravite IMPORT PLAĆA, nakon toga pustite OBRAČUN POREZA kako bi se točno izračunao porez jer u jednom mjesecu imate pravo samo na jedan osobni odbitak, te zatim ZAKLJUČITE PLAČU kako bi se isplata proknjižila na IP karticu. 22.11.2010. PLAĆE- GOD.OBRAČUN Ispravljen je godišnji obračun plaća za 2010. - Usluge-ažuriranje IP obrasca. 20.11.2010. SALDA KONTI-CESIJE,ASIGNACIJE i sl. Ukoliko imate potrebe za knjiženjem cesija i sl. na karticu kupca ili dobavljača a nemate knjiženog računa, možete to izvesti na sljedeći način a da Vam se ne remeti redoslijed UR/IR-a. Ovime se riješavaju knjiženja potraživanja i obveza u kojima nije u igri PDV, te je bitno samo da se to nalazi na karticama kupca/dobavljača. Knjiženje preuzete obveze prema dobavljaču bez računa: dovoljno je samo u br.računa/godina upisati npr. br.izvoda/0 (godina neka bude=0) te u vrstu PDV-a staviti = 0. Na taj način povećavate obvezu prema dobavljaču, a PDV se ne mijenja, niti se redoslijed IR/UR brojeva neće poremetiti. Jedini problem ostaje što će takve stavke ostati otvorene, pa ćete krajem godine ih ipak trebati nekako povezati da se ne prenesu u iduću godinu. 09.11.2010. PLAĆA Ispravljen izračun NETO - BRUTO zbog promjena poreza na dohodak. 05.11.2010. PLAĆA U OP obrascu dodana mogućnost upisa i povezivanja više šifri zarada uz poziciju OP obrasca. 26.10.2010. PLAĆA U meniju Obračun plaća dodan Automatski unos plaća iz šihterice-evidencije radnog vremena. MALOPRODAJA Zaključivanje godine- automatski knjiži poč.stanje inventure u Knjigu popisa iduće godine. PC KASA Riješen problem kada se kasa blokira i ne dozvoljava otvaranje sljedećeg računa. Pri ulasku u kasu provjerava se da li postoje uvjeti za blokadu,ako postoje obriše se zadnji broj računa u MALZAG i time se riješi problem. 16.10.2010. PLAĆE - OBUSTAVE Krediti i obustave, RB obustave = 88 (obustavlja se % od neto plaće) I .slučaj ALIMENTACIJA (beskonačno se skida % od neto plaće) Rb obustave =88, iznos =0, rata =npr. 30%, saldo =0, br.rata=0 II .slučaj KREDIT-OVRHA (skida se % od neto plaće do zadanog iznosa) Rb obustave =88, iznos =npr 100000, rata =npr. 30%, saldo =100000, br.rata=0 28.09.2010. AUTOSERVIS INO ŽELEŽIĆ Postavka 295=1 U radnim nalozima povlači cijene iz MP skladišta i izbija PDV. 15.09.2010. PLAĆE OP Dodana mogućnost ispisa OP obrasca i za sve radnike odjednom. VIRMANI Mogućnost sortiranja memo virmana po opisu HUB. 14.09.2010. PLAĆE OP OBRAZAC Dodana mogućnost ispisa OP obrasca identičnog s Pravilnikom, budući da su inspektori počeli tražiti takav obrazac. Moguće ga je ispisati samo pojedinačno za radnika i s mogućnošću ručnog ažuriranja prije ispisa.Izvješća - OP obrazac. Potrebno je skinuti s naših stranica datoteke obrasci.tps i tipobraz.tps koje sadrže pozicije OP obrazaca i te datoteke usnimiti u bazu \fik\bazaw\zmp.. 31.08.2010. KOOP Žito promijenilo način obračuna pšenice. Prije je bilo : ULAZNA KOL - UL.KALO - VLAGA - PRIMJESA Sada po novom ULAZNA KOL - VLAGA (na ul.kol) - PRIMJESA - UL.KALO 25.08.2010. PLAĆE U matičnim podacima dodana Evidencija o radnom vremenu, koja Vam omogućuje generiranje šihterice za određenog radnika i ažuriranje isith podataka. Pri generiranju virmana, dodana mogućnost upisa drugog žiro računa s kojeg se plaćaju obveze za plaće. 20.08.2010. PLAĆE Prošireni podaci o radnicima u matičnim podacima radnika dodano dugme DODATNI PODACI kako bi se uskladilo s izmjenama Pravilnika, te dugme za ispis EVIDENCIJA O RADNICIMA. 28.07.2010. PLAĆE Usklađen izgled OBRAČUNA PLAĆE s novim pravilnikom. 17.06.2010. KOOPERANTI Postavka 294=1 osobni katastar po godinama-NEMET. Usluge - Prijenos katastra iz godine u godinu. 20.05.2010. PLAĆE U matičnim podacima radnika dodano dugme "Neto u bruto" koje omogućuje preračunavanje neto plaće u bruto za pojedinog radnika. Ovo predstavlja samo pomoć pri preraćunavanju, ali i dalje je bitno ugovoriti plaću u bruto iznosu. FINANCIJSKO U Uslugama dodana mogućnost izračuna prosječnog RUC-a u maloprodaji iz podataka u bilanci, za one koji imaju više maloprodaja (MT) - MESOPRERADA. Dovoljno je samo unijeti promete po MT (maloprodajama), te napraviti import iz bilance, a program će na ispisu obračunati prosječni RUC i iznose marži. 05.05.2010. UGOSTITELJSTVO S VIŠE KAFIĆA I CENTRALOM - MEDENA VTC U centrali otvoriti sva skladišta prodajna 1,2,3,..., te skl.repromaterijala i trg.robe 10,11,12,13,14,15... Postavka 191- više logina u kasu 1,2,3,4... Postavke 101,102,103,104... putanje na skl1,skl2,skl3,skl4 pOSTAVKA 53=0 (da ne razdužuje po računima nego po RN) Postavka 54=1 (razduživanje po RN, a knjiži PNP) Operateri na kasi 1,2,3,4... Kase udaljene putem ADSL linije i Hamachi networka povezati s centralom, map network drive z:,y:,x:,... Napraviti BAT fajlove koje će iskopirati iz z:\skl1\(mreža) na d:\skl1\ (lokalno) malbla.tps,malzagb.tps,blaplac.tps: PREUZMI1.bat,PREUZMI2.bat,... Postupak razduživanja materijala: 1. Preuzimanje prometa iz kase PREUZMI1.BAT, iskopira fajlove kase malbla i malzagb u malblae,malzagbe,blaplace 2. U maloprodaji-prijenosi podataka-Import iz kase u kasu (Import iz malblae.tps u malbla.tps, zbog brisanja prometa) 2. U proizvodnji-Preuzimanje, skladište preuzimanja npr.1. radni nalozi 1001,2001 3. Nakon preuzimanja, razduživanje materijala i robe. 04.05.2010. VL.POTROŠNJA AUTOMOBILI I REPREZENTACIJA R2 RAČUNI Račun R2 koji je knjižen u knjizi vl.potrošnje vr.pdv-a = 2300, biti će prikazan u PDV-u tek kada je plaćen. Ispravak u Maloprodaji- pregled realizirane marže. 20.04.2010. UGOSTITELJI-RAZDUŽIVANJE ZALIHA PO RADNOM NALOGU - MEDENA Postavka 53=1 Postavka 33=skl.materijala=10 Postavka 37=skl.trgov.robe = 11 Postavka 36=skl.kase za preuzimanje=1 Postavka 54=1 knjiži PNP po zaključku Preuzimanje prometa iz ugost.kase putem PROIZVODNJE, dugme PREUZIMANJE. Upiše se broj radnog naloga i datum od-do. Na temelju toga program popuni radni nalog sa svim prodanim artiklima u zadanom razdoblju. Nakon toga taj radni nalog se razdužuje dugme RAZDUŽI, te se u materijalnom formiraju dokumenti s brojem radnog naloga-izdatnice i to u skladištu 10 i 11. 13.04.2010. MEĐUSKLADIŠNICE-MP-MP 0%,10%,23%, LUŽANI,HANŽEK POSTAVKA 408 (Međuskladišnice s 0,10,23%) =1 POSTAVKA 237=1 Osim knjiženja primki, omogućeno i automatsko knjiženje međuskladišnica VRDOK=11. Potrebno je u financijskom unijeti shemu knjiženja u obliku VRDOK=7 - MEĐUSKLADIŠNICE, SHEMA =1 Rbr. Opis D P 1 Zaliha 22% 6630 2 Ukalk RUC 6690 3 Ukalk PDV 6640 4 Zaliha 0% 6631 5 Zaliha 10% 6632 Program će automatski knjižiti temeljnicu prvo za skladište koje se zadužuje, a zatim u nastavku istu shemu samo s negativnim predznakom za skladište koje se razdužuje. Maloprodajna skladišta trebaju odgovarati Poslovnim jedinicama. Šifra skl = Šifra MT 08.03.2010. PLAĆE-MATIČNA KNJIGA - mjesto rada Omogućeno je kod radnika koji rade na više lokacija, upis mjesta rada. U podacima o radnim mjestima, dodano polje mjesto rada. Ukoliko ima više radnika s istom šifrom radnog mjesta a rade na raznim lokacijama, treba otvoriti novu šifru radnog mjesta i upisati lokaciju. Postavka 293 - Radna mjesta zajednićka za sva poduzeća = 0, posebna =1. 23.02.2010. KNJIGE UR- VL.POTROŠNJA-PDV NE MOŽE SE ODBITI U knjigama ulaznih računa ubačena je kolona PDV ne može se odbiti. Program će u tu kolonu ispisati razliku koja se ne može odbiti. npr. račun 1230 kn,osnovica pdv=700 pdv koji se može odbiti =161, a pdv koji se ne može odbiti je razlika 1230-700-161=369. 21.02.2010. OBRT Zaključivanje Popisa Dug.imovine, uvedeno u ver.4.0. Ukoliko se ponavlja zaključivanje Popisa dug.imovine, prvo se u idućoj godini izbrišu sve unesene stavke, pa se onda prenesu stavke iz prošle godine. Zaključivanje salda konti, prenosi se i konto troška / prihoda u novu godinu. 10.02.2010. GLAVNI MODUL ARTSOFT, PLAĆE U Uslugama dodana mogućnost pretraživanja OIB-a u poduzećima. Pogodno za knjigov.servise, kada imamo OIB a ne znamo čiji je. Također u plaćama, U uslugama pretraživanje po OIB radnika. 08.02.2010. PLAĆE Na listama obračuna plaća stavili smo OIB. 07.02.2010. RAZRADIO U MATERIJALNOM - HASAP - SLJEDIVOST Praćenje zaliha po šifri materijala i serijama. Tvrtka: Tvornica stočne hrane PPŽ d.o.o. ROGOVAC. Posebni programi: SKLAD-ROG, MALOPB_ROG 25.01.2010. NOVI PDV 2010. obrazac i ispravke vezane uz OIB 21.01.2010. NEKI ISPRAVCI VEZANI UZ OIB 17.01.2010. PLAĆE- IP na disketi, ID-1 na disketi Usklađeno s promjenama, EXPORT IP obrazaca za 2009. u XML formatu. EXPORT ID-1 obrasca u XML formatu. Da bi uspijeli snimiti obrasce u XML formatu potrebno je sljedeće: - skinuti IP_obrazac_v_2.0. - skinuti ID1_obrazac_v.1.3. Prvo kroz program Obračun plaća - Usluge - Export IP, ID-1 formirati tekstualnu datoteku IP2009.txt (ID12009.txt), zatim kroz excel program izvršiti konverziju i kontrolu u XML format - dugme UČITAJ CSV. Ukoliko se ne snađete dovoljno mi je mailom poslati tekstualne datoteke iz programa IP2009.txt, ID12009.txt ,pa ću Vam ja izvršiti konverziju u XML i vratiti ispravne datoteke na Vaš mail. 15.01.2010. PDV obrazac za 2009 Postavka 292=1 na PDV obrascu OIB 13.01.2010. PLAĆE-NOVI ID-1 OBRAZAC Dodana kolona kriznog poreza 1902. 05.01.2010. PLAĆE-NOVI RSM_2010 Dodana je mogućnost ukoliko je OIB nepoznat (polje OIB je prazno), kod EXPORTA će se povući podatak o JMBG radnika. 02.01.2010. PLAĆE - obrasci S OIB ili MB/JMBG Postavka 292 - OIB ili MB/JMBG na obrascima plaće =0 ... MB/JMBG 1... OIB Budući da ćete možda imati potrebe ispisivati stare obrasce s MB/JMBG uveli smo postavku preko koje možete odlučiti sami kada će na obrascima biti OIB ili MB/JMBG. 31.12.2009. PLAĆE - knjiženje temeljnice - krizni porez U shemu knjiženja dodati redak rb=16 POSEBNI POREZ dkonto=2300,pkonto=2415 18.12.2009. EKRAN ILI PISAČ što je prvo? Postavka 291 - EKRAN ILI PISAČ =0...EKRAN =1...EKRAN =2...PISAČ OVA POSTAVKA se mora unijeti na PODUZEĆU br.1 , dakle globalna je i vrijedi za sva poduzeća. 15.12.2009. SKLADIŠNO - PO FIFO METODI SKLADF - MESOPRERADA Postavka 100 - Skladišno po FIFO metodi =1 14.12.2009. PLAĆE - usklađeni obrasci s OIB-om i posebnim porezom. Obrasci IP, DNR,Kartica plaća, UTV201 potvrda, Potvrda o bolovanju Obrasci za drugi dohodak. 13.12.2009. PLAĆE - virmani s OIB-om Virmani će se generirati s predviđenim modelom '68' 'xxxx-OIB-RSID', gdje je XXXX - vrsta prihoda , RSID - identifikator RSM-obrasca tipa '0001'. Već za 12/2009. virmani će se ispisivati s OIB-om, a za mjesec prije 12/2009 biti će po starom. 13.12.2009. PLAĆE-REGOS upute za novi RSM2010 Prema uputama, već za 12. mjesec 2009. isplata u 01.2010. treba REGOS-ov obrazac podnijeti na novom RSM obrascu za 2010. godinu. Evo uputa za podešavanje programa: 1. Snimiti datoteku RSM_2010.EXE u mapu c:\obrazac. 2. Pokrenuti datoteku RSM_2010.exe. 3. Izmijeniti Servisi - Aplikacijski parametri: - unijeti OIB ovlaštene osobe - RM0 pretinac označava folder gdje će se snimati datoteka za REGOS - U RM0 pretinac predlažemo upisati: a:\ ... ako nosite na disketi c:\ ... ako želite snimiti na lokalni hard disk C:\ f:\ ... ako želite snimiti na USB stick (f ili g slovo sticka) 4. U Evidencije - Poslodavci i zaposlenici - upisati OIB kod svih poslodavaca. Nadalje, pri izradi REGOS-ovog obrasca u 2010. godini, predviđeno je da identifikator obrasca bude 4-znamenkast broj tipa '0001', '0002' itd., bez obzira o vrsti obveznika fizička ili pravna osoba. Dakle samo redni broj isplate tipa '0001' s vodećim nulama, bez znamenke godine. Budući da se i 12/2009 podnosi u 2010. godini, predlažem da za tu priliku izaberete identifikator '9012' bez obzira na vrstu obveznika (4-znamenke), a da za 01/2010 nastavite redom '0001', 02/2010 - '0002' itd. 09.12.2009. PLAĆE Postavka 290-generiranje pojedinačnih neto virmana =1. Novi EXPORT za RSM2010, promjene u vezi OIB-a. Dodana mogućnost otvaranja u kadrovsku evidenciju istog radnika ali pod drugim internim matičnim brojem (kako bi se omogućio ispravan upis u Matičnu knjigu - datum početka i datum prestanka rada). Do sada je bio problem što takav radnik bi imao 2 ili više IP obrazaca. Sada je dodano polje Veza MB koje omogućuje povezivanje više različitih MB i spajanje u jedan MB po izboru - bitan za IP,DNR obrasce. Primjer: Radnik MB=1 Siniša Sudec, dat.poč.=01.01.09.,dat.prestanka=31.01.09. MB=5 Siniša Sudec, dat.poč.=01.03.09.,dat.prestanka=31.03.09. - veza MB=1 MB=9 Siniša Sudec, dat.poč.=01.09.09.,dat.prestanka=30.09.09. - veza MB=1 Na kraju godine Radnik Siniša Sudec ima jedan IP obrazac pod MB=1, prije je imao 3 IP obrasca koji su sada povezani s MB=1. 25.11.2009. PLAĆE DOdana mogućnost ručnog ažuriranja još jednog obrasca IPP, zbog podataka o isplaćenoj dobiti. Ukoliko želite koristiti ovu mogućnost, morate skinuti s našeg servera datoteku OBRASCI.TPS (u njoj se nalaze pozicije obrazaca ID i IPP, bez njih ne može) u/ZMP mapu. Pri ispisu IPP obrasca možete izabrati ručni unos. 23.11.2009. MATERIJALNO Postavka 289 - MAterijalno - ispis stanja duga na fakturi - HILSONIC Ukoliko je ova postavka na 1, pri ispisu fakture se ispisuje stanje duga na datum izdavanja fakture, npr. 'U trenutku ispisa ovog računa Vaš dug prema nama iznosi 0,00 kn'. 17.11.2009. PLAĆE Uveden obračun plaća za volontere. Potrebno je samo u matičnim podacima radnika kod VRSTE PRIMANJA staviti = 3 - oznaka za volontera. Uplaćuju se samo doprinosi, nema neto plaće, a na Rsm obrascu šifra OO = 11. Nema doprinosa za zapošljavanje.Ne treba imati ni IP obrazac. 16.11.2009. ZAKLJUČIVANJE U meniju ZAKLJUČIVANJE (svi moduli) dodali smo mogućnost zaključivanja razdoblja unutar poslovne godine. Npr. napravili ste statistički izvještaj s 30.09.2009. i ne želite više dozvoliti ikome da nešto promijeni u bilanci, dovoljno je samo u meni Zaključivanje unijeti datum s kojim se zaključava razdoblje. Ukoliko netko pokuša izmjeniti ili obrisati dokument javiti će mu se poruka da je zabranjeno mijenjati dokumente za zaključeno razdoblje. Da bi omogućili izmjene (svjesno i namjerno) dovoljno je u meniju Zaključivanje razdoblja unijeti datum koji je manji od željenog ili pak jednostavno obrisati dat.zaključivanja. Ovo je naročito pogodno kad više korisnika radi u mreži, pa nisu svi jednako odgovorni prema poslu, pa je moguće da netko slučajno izbriše ili izmjeni nekakav dokument. Odnosi se na sve module koji generiraju dokumente, robno-materijalne, i financijske. 14.11.2009. SKLADIŠNO-MATERIJALNO Postavka 287 - MATERIJALNO - fakturiranje-razduži po normativu Pri fakturiranju generira se izdatnica ali na temelju normativa unesenog u sastavnici u PROIZVODNJI. Pogodno za razduživanje složenih gotovih proizvoda koji se sastoje od drugih podproizvoda ili za razna pakovanja, npr. prodaja VINA - KUFNER. Primjer. Šifra 1 - VINO GRAŠEVINA 2009 5L,komada 5, će razdužiti šifru 1000 - VINO GRAŠEVINA 2009 koja se u skladištu vodi u LITRAMA i to po normativu 5 kom X 5 litara = 25 litara. 29.10.2009. PLAĆE - GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆA - Neredovite isplate i slično U uslugama smo dodali mogućnost Ažuriranja i pregleda IP obrasca po MB, te smo dodali godišnji obračun osobnih odbitaka i razlika za uplatu ili povrat poreza. Taj godišnji obračun je informativnog karkatera i ima svoja ograničenja: - program će odraditi godišnji obračun ispravno samo ako nije bilo promjena tokom godine uzdržavnih članova, jer će uzeti trenutno stanje uzdržavanih članova X 12 mjeseci. Ukoliko je bilo promjena možete u polje Godišnji osobni odbici ručno unijete iznos i kliknuti na tablicu kako bi se ispravno izračunali ostali podaci. - program radi ispravno samo za radnike koji su radili svih 12 mjeseci. Ukoliko se na godišnjem obračunu iskažu razlike poreza, trebalo bi pri isplati plaće u 12.mjesecu ažurirati nakon obrade plaće iznose osobnih odbitaka, porezne osnovice, poreza,prireza,neto,ukupni neto, te nakon takvog ažuriranja odmah zaključiti plaću kako bi se ispravno formirao IP obrazac. Ukoliko pustite ponovo obračun plaća - izgubiti ćete sve ispravke poreza,pa ćete morati ponoviti ažuriranje. Ova zakonska mogućnost Vam omogućuje da ne morate čekati povrat poreza u 6. mjesecu iduće godine, nego da već pri isplati zadnje plaće u godini, ostvarite povrat poreza. Dakle, ukoliko ustanovite da kod nekih radnika imate razlike u porezu, možete nakon zaključivanja plaće za 11.mjesec, korigirati u obračunu stavke koje se odnose na porez, te ponovo zaključiti plaću za 11.mjesec (isplata u 12.) kako bi se na IP obrascu korektno iskazalo obračunani i uplaćeni porez i prirez, te na taj način radniku omogućiti povrat poreza bez podnošenja porezne prijave i čekanja na povrat u 6 ili 7.mjesecu iduće godine. 22.10.2009. O I B Svi moduli prilagođeni za upis OIB-a: - matični podaci poduzeća - matični podaci poslovnih partnera - matični podaci radnika Uvedeno novo polje u koje se upisuje OIB, tako da Vam u bazi ostaje i stari MB i OIB, što je zgodno naročito u prijelaznom razdoblju iz 2009 u 2010. godinu. Na svim ispisima koji sadrže MB/JMBG program će gledati aktivnu godinu i ako je aktivna godina 2010 i dalje umjesto mb/jmbg povući će OIB, a ako je aktivna godina manja ili jednaka 2009. povlačiti će stari MB/JMBG. SAVJET Na svojim fakturama možete već sada u zaglavlju staviti uz MB/JMBG, paralelno i svoj OIB, kako bi na taj način obavijestili svoje partnere o OIB-u. To možete učiniti u postavkama programa, gdje su Vam upisani podaci o zaglavlju faktura, šifre postavki: 149-156. 21.10.2009. VELEPRODAJA - uveden dodatni popust pri fakturiranju 03.10.2009. MALOPRODAJA - knjiženje kalkulacija s povratnom naknadom shema kontiranja = 1 MP kalk. Treba u shemi 1 dodati pod red,br, 8 novi konto - UKALK.POVRATNA NAKNADA na potražnu stranu. Pri pregledu artikala dodano polje - dodatni opis artikla, ukoliko Vam treba više mjesta za opis artikla uključite postavku 9 - prošireni podaci =1 i onda u artiklima u polje Strani naziv/dodatni opis upišite dodatne podatke. 01.10.2009. MALOPRODAJA- POSTAVKA 286=1 Mogućnost ispisa kalkulacije s većim fontom i dužim nazivima, te ispis u 2 reda. 21.09.2009. PLAĆE - nova postavka 285 = 1 Ukoliko je ova postavka na 1, onda u slučaju obrade plaće s izvršenjem različitim od 100%, ne iskazuje se taj vid stimulacije ili destimulacije na šifri 22. SMIV 18.09.2009. PLAĆE - ažuriranje IP obrazaca U Uslugama dodano - ažuriranje IP obrazaca. Omogućuje ručno ažuriranje i unos IP obrazaca, npr. unos isplate iz prošle godine. 03.09.2009. NOVI PDV-K obrazac Napravljen je novi PDV-K obrazac. 30.08.2009. MALOPRODAJA (verzija 3.0.) -AUTO-ADRIJA U matičnim podacima dodani Dodatni alfanumerički kodovi, za tvrtke koje koriste alfanumeričke šifre, pretraživanje šifri sada je moguće i putem alfanumeričke šifre. 12.08.09. PLAĆA IPP Dodali smo u plaćama novi izvještaj IPP - izvješće o posebnom porezu na plaće i drugi dohodak, u izvještajima. Obratite pažnju da plaća ili drugi dohodak mora biti isplaćen i zaključen s datumom isplate, a kod ispisa IPP-a upisati MJESEC ISPLATE a ne obračunski mjesec, te datum sastavljanja izvještaja. 09.08.2009 PDV Proveli smo prilagodbu programa za rad s novom stopom 23%. Uveli smo nove vrste pdv-a, znači nove knjige IR i UR, novi obrazac PDV-a. Datoteku SKKVP.TPS (koja sadrži nove i stare vrste PDVa možete skinuti s naših stranica i snimiti u bazu u folder npr. \fik\bazaw\zmp Kada knjižite IR ili UR od 01.08.09. korisititi ćete nove vrste PDV-a (2200,1200), a stara knjiženja ostati će na starim vrstama pdv-a (220,120) i po tome će program raspoznavati da li se radi o knjizi 22% ili 23%. Također kod ispisa knjiga program će tražiti da li želite knjigu 22 ili 23%. 03.08.2009. PLAĆe Ispravak obračuna kriznog poreza, prije je uzimao osnovicu sa šifre 90 (u kojoj su bile uključene i naknade plaća na teret HZZO,cipelarina i sl.), a sada uzima sa šifre 50 čisti neto bez naknada u neto iznosu. 02.08.2009. PLAĆE Prilagodili smo program za primjenu Posebnog poreza na plaće i dr.dohotke (HARAČ). Potrebno je sljedeće: - matični podaci- parametri plaća II unijeti stope P1 2% i P2 4% te iznose 3000 i 6000. (kao niži i viši iznos) - matični podaci - žifre zarada - izabrali smo za taj porez simbolično šifru 101 - SAMODOPRINOS (opis možete promijeniti u POSEBNI POREZ) ako ju nemate obavezno ju otvorite. I to je sve pustite obradu plaće i program će obustaviti poseban porez. Ostavili smo i mogućnost da na šifri 101 možete ručno unijeti koliki je obustavljeni porez, zbog mogućnosti više isplata u mjesecu i sl. Promijenili smo rekapitulaciju plaća, virmane, i sl. Sve to isto napravili smo i za obračun drugog dohotka. Izvještaj koji će se predavati u Poreznu, još ne znamo kako će izgledati... Kada se ukine taj namet moći će se jednostavno u Matični-parametri II, u stope upisati 0% i 0%, te se on više neće obračunavati. Tako da oni koji se žure s obračunom plaća, mogu izvršiti obračun i uskoro očekujte novu nadogradnju čim saznamo nešto više... 30.07.2009. PDV STOPE - nova postavka 284 - PDV stope za više korisnika u mreži odnosno za izbor kojim PDV stopama pristupamo.(Korisno u prijelaznom razdoblju) Ukoliko je postavka 284 = 0, pristupa se staroj datoteci sa stopama 22% (FAPOR.TPS) Ukoliko je postavka 284 = 1, pristupa se novoj datoteci sa stopama 23% (FAPOR23.TPS) Na taj način jedan korisnik P284=1 može fakturirati po 23%, dok na drugom računalu u mreži ukoliko je P284=0, knjigovođa može knjižiti po 22%. Da bi to mogli koristiti morate u bazi imati dvije datoteke PDV stopa, a to možete napraviti ovako: S naših stranica skinite datoteku FAPOR23.TPS i snimite ju kod sebe u bazu u npr. c:\fik\bazaw\zmp, tako da ćete imati i FAPOR.TPS (stari) i FAPOR23.TPS (novi), a postavkom 284 ćete izabirati kojoj pristupate. 29.07.2009. MALOPRODAJA !************************************** 01.08.09. PROMJENA PDV 22-23% Program je pročišćen i pregledan u svezi promjene stope 22 u 23%, te su napravljene sve potrebne izmjene, no greške su uvijek moguće, pa Vas molim da ukoliko igdje u programu pronađete nekakvu grešku da mi javite mailom. Korisnici koji žele povećati cijene u svezi s ovim promjenama, mogu automatski u Maloprodaji - Usluge - Generiranje zapisnika o promjeni cijena generirati dokument Zapisnik o promjeni cijena i povećati cijene s unesenim koeficijentom. Prema našim izračunima u koeficijent bi trebalo unijeti stopu 0,81967213 kako bi se cijene povećale u skladu s povećanjem stopa PDV-a. Takav Zapisnik će se nalaziti u sklad. dokumentima , vrd.dok. =40. Količine koje će povući u zapisnik su trenutne količine, tako da bi trebalo prije puštanje generiranje, provjeriti malo inventurno stanje. Cijene će se promijeniti za sve artikle iz odabranog skladišta, odabrane grupe artikala, te odabrane šifre PDV-a (Šifra PDV-a = 1, nema potrebe povaćavati cijene za 0% i 10%) bez obzira da li ima količine na stanju i da li je negativna. Npr. Skladište =1 Grupa od =0 Grupa do =9999 (sve grupe) Br.dokumenta = 1 (br.zapisnika o promj.cijena pogledajte u sklad.dok. vrdok = 40) Datum zapisnika =31.07.09. Šifra PDV = 1 %promjene Koeficijent =0,81967213 Dakle, što je potrebno napraviti od 01.08.09. (ili kada stupe promjene na snagu): 1. Promjeniti u Maloprodaji-MAtični-PDV stope - šifra 1 22% u 23% šifra 5 22% u 23% (ako koristite povr.naknadu) šifra 20 17,6% u 18,25% (ako koristite por.na potr.3%) šifra 21 2,4% u 2,38% (ako koristite por.na potr.3%) Kada promjenite navedene stope, možete početi raditi i trebalo bi biti sve OK. JEDINO MORATE IMATI NA UMU, ako želite bilo koji stariji dokument ispisati ili ispravljati da bi to mogli, morate vratiti stope PDV-a na staro stanje, inače će Vam biti krivo ispisan sa stopom od 23% umjesto 22%. Dakle, kakve su stope upisane u Matičnim podacima, s tim stopama program radi ispise i obračune, stoga morate jako obratiti pažnju u ovom prijelaznom razdoblju, kada se još uvijek rade i stariji dokumenti po 22% i novi po 23%. PO PRIJEDLOGU NEKIH NAŠIH KORISNIKA, BILO BI U STVARI NAJBOLJE PRIJE INSTALACIJE NOVE VERZIJE ISKOPIRATI FOLDER ARTSOFT(stari) u ARTSOFT22 I ONDA PUSTITI UPGRADE, TAKO DA IMATE DVIJE VERZIJE. ARTSOFT22 KORISTITE ZA KNJIŽENJE DO 31.07.2009., A ARTSOFT (novi) ZA 23%. Ostale izmjene u programu ćemo napraviti čim izađu novi Pravilnici o PDV, plaćama, tako da pratite naše stranice. 22.06.2009. Riješen problem pojavljivanja poruke "NEOVLAŠTENA KOPIJA" kada se dva puta pokrene ARTSOFT. OBRT - opis kod zatv.računa u KPI. Ukoliko zatvarate kroz KPI račune (dugme Otvoreni računi), ukoliko opis knjiženja bude prazan u opis se prenosi "naziv partnera - opis br.računa iz salda kontija",npr. 'INFOSS -rn 5/09' a ukoliko u opis zatvaranja unesete neki opis tipa "IZV-134 INFOSS" tada će se taj opis i prenijeti u sva knjiženja KPI. 04.06.2009. POS-ispis na displayu Postavka 189=1 omogućuje ispis na displayu za kupca. Potrebno je DISPLAY.BAT staviti na c:\ i on omogućuje ispis DISPLAY.TXT na COM port. 09.04.2009. PLAĆE - mogućnost ručne izmjene i unosa podataka na obrascu ID. U matičnim podacima - dodano Obrazac ID sa svojim pozicijama. Struktura obrasca nalazi se u datoteci OBRASCI.TPS koja se mora nalaziti u \fik\bazaw\zmp folderu. Tu datoteku možete preuzeti s naših stranica. Kod ispisa ID obrasca, dodano je polje RUČNI UNOS, 0-ne,1-da koji omogućuje da prije ispisa obrasca izmjenite određene iznose npr. u slučaju neisplate plaća - koristite dugme NEMA ISPLATE PLAĆA koje će postaviti iznose u dijelu obrasca II na 0,00 kn, a nakon toga dugme IZLAZ i obrazac će se ispisati s izmjenjenim podacima. 02.03.2009. SALDA KONTI DOBAVLJAČA Razdvojene knjige vlastite potrošnje na: vrpdv=230 - osobni automobili vrpdv=235 - reprezentacija i ostalo 08.02.2009. OBRTNICI U Izvadak iz poslovnih knjiga dodano Primici i izdaci u svezi s otuđenjem. 07.02.2009. PLAĆE Šifra zarade=28 - BRUTO ISPOD MINIMALNE OSNOVICE=2611 kn. (sve 'X' skinuti, samo otvoriti praznu šifru 28 koja će glumiti indikator) U slučaju kada Vam bruto za puni fond sati padne ispod minimalne osnovice za plaćanje doprinosa (2611,00 kn) ,doprinosi se obračunavaju na min.osnovicu. Uglavnom u slučaju bolovanja ili sl. Tada je potrebno kod takvih ljudi unijeti šifru 28-BRUTO ISPOD MINIMALNE OSN. koja će onda služiti programu da razazna da treba obračunati doprinose na minim.osnovicu. Također u Matičnim podacima-dodano Parametri plaća II, gdje se može unijeti podatak o minimalnoj osnovici za plaćanje doprinosa (2611,00 kn) Dakle treba unijeti: šifra 28 - prazno bez sati i iznosa šifra 29 - sati i bruto naknada Doprinosi će se obračunati na minimalnu osnovicu. 04.02.2009. SALDA KONTI-VETER VTC Postavka 406- ispis na knjigama UR i IR umjesto pov.naknada - neoporezivo - ne podliježe oporezivanju. Iskorišteno polje povratne naknade ( tamo gdje se ne koristi) i to polje ako je postavka 406=1 glumi polje ne podliježe oporezivanju i u knjigama i na PDV obrascu se iskazuje kao Ne podliježe oporezivanju. 25.01.2009. MALOPRODAJA-SKLADIŠNO Dodana vrsta dokumenta=12 - PRIMKA II (knjiži se kao primka ali može poslužiti i kao dokument za prijenos sa šifre na šifru ili nešto slično, kao neka vrsta primki koju želite odvojiti od običnih primki) 20.01.2009. PLAĆE - NOVI OBRASCI IDD,ID Obračun drugog dohotka umirovljenika od 01.01.2009. obavlja se pod vrstom honorara - 5 - (suci,umirovljenici i ostali izuzeti od plaćanja dopr.) kolona 4. obrasca IDD. Zapošljavanje radnika koji se prvi put zapošljava oslobođeno je plaćanja doprinosa na plaću 1 godinu. U matičnim podacima - u polje (Branitelj ili Prvo zapošljavanje staviti indikator = 1 ) Plaća za nepuno rano vrijeme po novom se obračunava kao i za puno radno vrijeme odnosno, osnovica za doprinose na plaću jednaka kao i za doprinose iz plaće, tako da treba skinuti indikator Vrsta primanja = 0 (ukoliko ste u 2008. imali radnika na nepuno radno vrijeme). 11.01.2009. PLAĆE - ispis radnog staža na listićima Postavka 283- Ispis radnog staža na listićima =0... da, 1...ne MALOPRODAJA-Vrdok=25 gotovinski računi knjiži u financijsko - 7plin Dodana postavka 282 - Knjiži vrdok=25 u financijsko po shemi kontiranja Vrsta dok.=11, sifra sheme = 1 Opis = Gotovinski promet MP D P 1. Blagajna prodavaonice 1020 2. Prihod od maloprodaje 7603 09.01.2009. SKLADIŠNO-MATERIJALNO-MALOPRODAJA (međuskladišnice) Financijsko knjiženje - shema VRDOK=10 MEĐUSKLADIŠNICE, SIFRA=1 1. Zaduženje MP 6630 2. Ukalk.RUC 6690 3. Ukalk.PDV 6640 4. -Veleprodaja 6600 (oznaka '-' znači knjiži storno duguje) Podržani su svi smjerovi MP-MP, MP-VP,VP-VP Skladištima dodijeliti MT jer po njima se knjiži u financijsko. 07.01.2009. PLAĆE - obračun bolovanja na osnovnu plaću (7plin) Dodana postavka 281-Postotak za obračun bolovanja na osnovnu plaću = npr. 80 Unosi se šifra = 29 Bolovanje na teret poslodavca i sati. Program sam izračuna iznos bruto bolovanja. Dodana postavka 280 - Tekst na lističima - "Primio:" ili "Odgovorna osoba:" MALOPRODAJA Dodano u Matičnim podacima - Cjenik robe. Ispis cjenika robe ili export kol.stanja u excel datoteku (c:\stanje.csv) 06.01.2009. MALOPRODAJA - Izvještaji poč.-stanja zaliha PRoširene mogućnosti kod izvještaja Poč.stanje zaliha i količinsko stanje zaliha. Kada izaberete ova dva izvještaja otvara Vam se mogoćnost izbora: - 0...ispis normalni (bez strukture) - 1...ispis sa strukturom (nab.vr+ukalk.marža+ukalk.PDV=vrijednost) Ako izaberete =1 sa strukturom onda možete unijeti šifru pdv-a za koju želite ispisati izvještaj, npr. zanima nas PDV = 1 -22% (zaduženje po 22%) 06.01.2009. PC KASA- unos cijena na kasi (FAXTEL) Postavka 98 =1 POS unos cijena na kasi omogućuje da direktno na kasi određujete prodajnu cijenu, a to se onda izražava u postotku popusta koji može biti pozitivan i negativan. Kada pustite u Maloprodaji-Usluge-generiranje nivelacija-program će sam napraviti sve potrebne nivelacije za račune u kojima iskazujete popuste. 03.01.2009. MALOPRODAJA-ZAKLJUČIVANJE PC KASE I PRELAZAK U NOVU GODINU PC KASA- pri ulasku PC kasu, ulazi se u godinu koju određuje trenutni sistemski datum. (a ne više kao do sada - podatak operateri na kasi). Kada nastupi Nova godina npr. 01.01.2010., pc kasa će pokušati ući u poslovnu godinu 2010, ali je neće pronaći i javiti će se poruka "Nastupila je Nova godina..." Nakon toga potrebno je ući u Glavni program ARTSOFT-Matični podaci-Poslovne godine i otvoriti Novu godinu. Pri otvaranju Nove godine program automatski prenosi trenutna stanja i cijene, te registre iz stare godine u novu i na taj način omogućuje da kasa može normalno raditi, bez obzira što inventura u 2008 nije ni okončana. Nakon što se u prethodnoj godini izvrši konačna inventura - Kreiranje stanja za inventuru, može se konačno Zaključivanjem poslovne godine - prebaciti konačno stanje iz prethodne godine u novu godinu. 21.12.2008. MALOPRODAJA U Uslugama dodano - Markiranje naziva neaktivnih artikala. Artikli koji u tekućoj godini nisu imali prometa niti u jednom skladištu mogu se označiti u nazivu s nekakvom oznakom npr. // ili ** kako bi bili sortirani grupno i razdvojeni od aktivnih artikala. Također omogućeno je i brisanje upisane oznake npr. // ukoliko se stavi indikator za brisanje=1. Ovo je zgodno kod onih koji imaju jako puno artikala, a imaju dosta neaktivnih artikala koji im samo smetaju. MOže se koristiti za sve artikle (i u veleprodaji i u materijalnom- ista baza artikala) 17.12.2008. PLAĆE Dodan ispis kartona radnika sa svim kadrovskim podacima. 15.12.2008. SALDA KONTI KUPACA Postavka 140 - Potpis odgovorne osobe Na ovoj postavci možete upisati puni naziv Odgovorne osobe koji će se ispisivati na fakturama (default) ukoliko Vam je polje Vlasnik U MAtičnim podacima poduzeća prekratko (25 znakova) 13.12.2008. MALOPRODAJA - knjiženje međuskladišnica iz VP u MP u financijsko Unijeti vrstu dokumenta=10 - MEĐUSKLADIŠNICE Unijeti Shemu knjiženja pod vrdok=10, sifra=1 MEĐUSKL.VP-MP Rb. Opis D P 1. Zaduženje MP 6630 2. Ukalk RUC 6680 3. Ukalk.PDV 6640 4. Razduženje VP 6600 Postavka 237 mora biti = 1 Povrat robe iz MP u VP se obavlja na isti način, samo s negativnom količinom. 13.12.2008. PLAĆE - obračun po brutto satnici Ukoliko želite nekim ljudima obračunavati plaću po bruto satnici, dodana je mogućnost u matični podaci-radnici, unos Vr.boda npr. 22 brutto kn/h, ali polje osnovica u tom slučaju mora biti = 0, Dakle osnovica=0, vr.bod = 22 obračun će se raditi na principu sati npr. bruto = 176h X 22kn = 3872kn. 13.12.2008. SALDA KONTI,FINANCIJSKO - automatsko zatvaranje računa prema opisu knjiženja (7 PLIN d.o.o.) Postavka 93-Zatvaranje salda konti po opisu = 0... ne,po br.računa, =1...da po opisu knjiženja Pogodno kod knjiženja u kojima dominiraju uplate po ponudama, a računi stižu tek kasnije. Dovoljno je kod knjiženja izvoda u opis knjiženja upisati veznu oznaku u obliku *VEZA*(početak i kraj označen s *) npr. br.ponude npr. 'IZV br.1 *P1234*', a u broj dokumenta staviti npr.br.izvoda / godina=0 (kako ne bi remetili niz brojeva ulaznih/izlaznih računa). Kada stigne račun i knjiži se u opis knjiženja je potrebno staviti istu veznu oznaku u obliku *VEZA* (tj. br.ponude npr.'UR 1234/08*P1234*') kako bi se stavke povezale preko vezne oznake *P1234*. Ili neku drugu veznu oznaku. Bitno je samo da vezna oznaka u opisu knjiženja izvoda i računa bude potpuno identična. 10.12.2008. BLAGAJNA - zatvaranje salda kontija Kod izrade uplatnica ili isplatnica dodano je dugme "Otvoreni računi" pomoću kojeg možete zatvarati račune plaćene gotovinom kroz blagajnu. Dovoljno je samo otići na dugme "Otvoreni računi" izabrati posl.partnera i iznos te zatim izabrati koji račun želite zatvoriti i program će upisati sve potrebne podatke u opis knjiženja (format = brrac/godina/šifra partnera). Zatvaranje računa će se provesti tek nakon knjiženja blag.izvještaja u financijsko. 04.12.2008. SALDA KONTI KUPACA I OBRTNICI Dodani izvještaji za analizu poslovanja. U meniju Usluge napravljena mogućnost exporta izvještaja u excel i to - fakturirano po mjesecima - primici i izdaci po mjesecima Nakon exporta u excel moguće je na temelju tih podataka napraviti razne analize i grafikone. OBRTNICI Dodana mogućnost knjiženja u KPI primitaka koji nisu poslovni primici npr. uplata pozajmice, povrat PDV-a, uplata kamata i sl. a sve u svrhu dobivanja izvještaja koji bi trebao iskazati razlike u prometu žiro-računa između stvarnog prometa i prometa prikazanog u pregledu primitaka i izdataka. Svi ti neposlovni primici koji do sada se nisu knjižili u KPI, sada se mogu knjižiti ali u opis knjiženja potrebno je staviti oznaku '*' (zvjezdica) na prvo mjesto opisa knjiženja npr. '*POVRAT POZAJMICE'. Po toj oznaci će program prepoznati da se ne radi o poslovnom primitku i neće ga niti iskazivati u KPI, niti u pregled primitaka i izdataka, ali Vam je omogućen pregled Ukupnih primitaka-neposlovnih prema vrsti. 02.12.2008. FINANCIJSKO+DUGOTRAJNA IMOVINA Dodana mogućnost kod knjiženja UR u financijsko, dugme "Dugotrajna imov." koje omogućava da u jednom prolazu proknjižite i analitiku dugotrajne imovine tj. da odmah u financijskom, otvorite novu dugotr.imovinu i proknjižite njenu nabavnu vrijednost. 27.11.2008. MALOPRODAJA Postavka 92=1-Jedinstvene cijene u svim skladištima-borvanna. Kod izrade primki ukoliko se unosi novi artikl, struktura cijene NC+rabat+marža+prod.cijena se prenosi na sva unesena skladišta. 17.11.2008. KOOPERANTI Novi parametar troškova šifra=61. Način obračuna troškova otkupa =0 - na ulaznu količinu (SUNCOKRET) =1 - na stand. količinu (SOJA) Novi parametar troškova šifra=62. Način obračuna troškova koncentracije =0 - na stand. količinu (PŠENICA) =1 - na ulaznu količinu (SUNCOKRET) 14.11.2008. FINANCIJSKO-KORISNIČKI IZVJEŠTAJI Dodana je mogućnost oduzimanja specificiranih konta. Zgodno, kada trebate zbrojiti konto od-do osim konta 'XXX'. U specifikacijama konta od sada možete upisati i sintetička konta npr. zbroji sintetiku konta 010,019. Kada je potrebno zbrojiti ispravke vrijednosti, npr. amortizacija dug.imovine, onda je potrebno navesti konto od-do te u polje +specifikacija dodati konta ispravka(amortizacije) pa će program zbrojiti nab.vrijednost (dugovno) + akum.amort (potražno) pa će rezultat biti saldo. 06.11.2008. MALOPRODAJA - INVENTURA U menu Inventura - dodana mogućnost nove obrade inventure - UNOS INVENTURE II. Pogodno za velike trgovine s puno robe i stvarnom inventurom. Provođenje inventure: 1. Usklađivanje stanja 2. Kreiranje stanja za inventuru 3. UNOS INVENTURE II (unos artikala na skeneru ili ručno, samo šifra i količina). Možete unositi isti artikal više puta. 4. Na unosu inventure možete ispisati unos kao Popisnu listu s vrijednošću inventure. 5. Kada ste sve unijeli možete pustiti na UNOSU II, dugme OBRADA INVENTURE koje će u kreirano stanje za inventuru ubaciti inventurnu količinu iz UNOSA II i na taj način stvoriti inventurne razlike koje možete ispisati na Izvješću o inventuri. 6. NAkon ispisa Izvješća o inventuri, ukoliko želite da unesena inventura bude i knjigovodstveno provedena, morate pustiti knjiženje inventure koje će kreirati dokumente Inventurni višak tj.manjak. 06.11.2008. Nova postavka 91-Sheme financijskih izvještaja (zajedničke ili po poduzećima) Postavka 91=0 - (zajedničke sheme), =1 po poduzećima Uvedena je mogućnost izvoza određene sheme izvještaja u datoteku c:\shema.csv koju je kasnije također moguće importirati u bazu shema kontiranja. Ovo je napravljeno kako bi međusobno mogli razmijenjivati sheme izvještaja, npr. ja sam si dao truda i napravio shemu za GFI_POD (po novom kontnom planu) i objaviti ću je na webu, a Vi si onda možete skinuti tu shemu i importirati u svoje sheme izvještaja. Tako da i Vi možete sudjelovati u razvoju shema, npr. netko može napraviti shemu za TSI_POD i sl. Također se može, ukoliko se koristi postavka 91, sheme po poduzećima, exportirati neka osnovna shema, pa importirati u sheme pojedinog poduzeća i onda u tom poduzeću fino podesiti pojedine pozicije specifične za to poduzeće. 05.11.2008. SALDA KONTI Ispis knjige UR ili IR - svi računi, dodan je saldo preth.razdoblja i kumulativ. 03.11.2008. FINANCIJSKO - KORISNIČKI IZVJEŠTAJI Razrada korisničkih izvještaja. Namijenjeno je za financijske izvještaje u dvojnom knjigovodstvu, razne bilance,račun dobiti i gubitka, statistika. Unos i ispis korisničkih izvještaja prema Vašim željama i s mogučnosti vršenja raznih računskih operacija nad pozicijama korisničkih izvještaja. Podržane operacije su: - uzimanje stanja konta od-do (npr. 030-0309999), + specifikacija pojedinačnih konta npr(40001,40079,41640), - računske operacije nad pozicijama, + ,- , D. npr. 30+40 (zbroji iznose na pozicijama 30 i 40) npr. 30D34 (zbroji iznose na pozicijama u nizu od-do (30+31+32+33+34) - Kod pasivnih konta (konta koja imaju potražni saldo, npr. klasa 2, 9, prihodi) uveden je indikator kojeg treba staviti na 1 ukoliko se radi o pasivnom kontu, kako rezultat pozicije ne bi bio negativan. - Uvedeno je označavanje pozicija totala (zvjezdica '*' i to trenutno u 3.nivoa zbrajanja. Oznaka se stavlja na prvo mjesto opisa pozicije i može biti npr. '***Rashodi poslovanja' - označava najniži nivo-koji se prvi računa '**Rashodi' - označava srednji novi-koji se drugi po redu računa '*DUG.IMOVINA' - označava najviši nivo-koji se računa u trećem prolazu. Dodana je nova pozicija u MAtičnim podacima - "Arhiva korisničkih izvještaja" u kojoj ćete moći generirati svoje korisničke izvještaje na temelju shema iz Korisničkih izvještaja, zatim ćete ih moći pregledati, editirati pojedine pozicije, (npr. POREZ NA DOBIT) ponoviti izračun totala nakon izmjene, te ih spremiti u arhivu ili čak napraviti export u excel datoteku. Da bi Vam sve to bilo malo jasnije na našim stranicama ćemo objaviti primjer shemu GFI-POD obrasca i na temelju njega možete detaljno proučiti kako se to radi. STEP by STEP pristup. 1. Kreirajte u matičnim podacima shemu za neki izvještaj (ili skinite gotovu shemu s naših stranica -datoteka IZVKOR.TPS i IZVPOZN.TPS i spremite ih u bazu pod mapom \fik\bazaw\zmp . 2. Uđite u arhivu korisničkih izvještaja, NOVO, izaberite vrstu sheme izvještaja te broj izvještaja, datum kreiranja i opis npr. 'GFI POD 30.09.2008.' Unesite MT od-do i Mjesec od-do za koji želite izvještaj, te pritisnite dugme 'Napuni tekuću-prethodnu godinu'. Nakon toga u gornjem dijelu prijeđite na Tab "Pozicije izvještaja" gdje ćete moći vidjeti što Vam je program izgenerirao, te također možete vršiti razne izmjene i nove izračune totala. Nakon što ste zadovoljni s izvještajem stisnite OK i izvještaj je pohranjen u arhivi, te ga možete ispisati ili exportirati u excel. Ukoliko Vam na izvještaju neki iznosi na pozicijama nisu u redu, onda je potrebno provjeriti u shemi izvještaja, koja konta vuče na toj poziciji (razlike u kontnom planu, tako da je potrebno ažurirati pojedine pozicije u shemi). 28.10.2008. SALDA KONTI, Kontrola knjiženja UR, postavka=226=1, dodatno upozorenje MALOPRODAJA Dodano u Uslugama nekoliko EXPORTA u excel datoteke. Export kol.stanja Export posl.partnera Export realizirane marže Export signalnih zaliha < = min. količine upisane u artiklima Export signalnih zaliha < = X 27.10.2008. PLAĆE, FINANCIJSKO- DODANA MOGUĆNOST ARHIVIRANJA foldera ZMP (zajedničkih matičnih podataka) KONTNOG PLANA I PARAMETARA ZA OBR.PLAĆA U glavnom modulu ARTSOFT, u uslugama dodana je mogućnost kreiranja arhive parametara za obračun plaća i kontnog plana. Ukoliko dođe do promjene u stopama poreza,poreznih razreda, doprinosa i sl., potrebno je kroz ovaj program dodijeliti red.br. promjene, datum promjene i opis promjene. Program će kreirati novu kopiju ZMP foldera pod npr. red.br. 1, kreirati će folder ZMP1 i tom folderu će sačuvati stare parametre za obračun plaća. Tek tada bi trebali unijeti nove parametre za obračun plaća. Na taj način možete se uvijek vratiti na određeni red.br.arhive i koristiti ga, a kada Vam više ne treba, vratite se na aktualne parametre. Dugme "Vraćanje ZMP na izabrani datum promjene" će ažurirati postavku 279, s red,brojem promjene, te tako omogućiti da pri ulasku u PLAĆE, parametre za obračun program povlači iz arhiviranih datoteka.(folder \ZMPn). Dugme "Vraćanje ZMP na aktualne parametre" će ažurirati postavku 279 = 0 te tako omogućiti da pri ulasku u PLAĆE, parametre za obračun povlači iz aktualnih datoteka.(folder \ZMP) POSTAVKA=279, omogućuje vraćanje na arhivu parametara u plaćama, prema rednom broju te arhive. STATUS=0 - podaci iz trenutnih podataka (ZMP) STATUS=1 - podaci iz arhive paramtetara pod.red.br.1 STATUS=2 - podaci iz arhive paramtetara pod.red.br.2 Ukoliko koristite i zajednički kontni plan Postavka 235 = 0, onda ovo možete koristiti i za arhiviranje promjena u kontnom planu, jer će pri svakom novom unosu i kontni plan biti iskopiran.Tako možete imati više verzija kontnih planova i po potrebi se vraćati u jedan od njih. Nakon svakog vraćanja u prošlost ili na aktualno stanje OBVEZNO je uvijek izaći iz programa i ponovo ući, kako bi promjene postale vidljive... 23.10.2008. POSTAVKA=72 Knjiženje got.prometa kod obrtnika Dodana je nova opcija, status=2, knjiženje got.prometa kod obrtnika ali bez knjiženja uplatnica ili isplatnica (blagajne). 22.10.2008. OBRTNICI Poboljšani pregled primitaka i izdataka (Izvadak iz poslovnih knjiga) s boljom preglednošću primitaka i izdataka, te PDV-a u primicima i izdacima. 13.10.2008. FAKTURIRANJE Postavka 90= Valuta računa na temelju dat.računa ili dat.isporuke. =0-datum računa, =1-datum isporuke 06.10.2008. MALOPRODAJA MAtični podaci- automatski popusti prema vrsti plaćanja, ukoliko su unešeni na PC kasi se automatski obračunavaju popusti. Novi izvještaj-Signalne zalihe stanje artikla <= X, ispis stanja artikala kojima je kol.stanje <= od unesene količine. Može poslužiti za npr. ispis artikala kojima je stanje u minusu ( x=-1). Novi izvještaj-Kol.stanje robe za razdoblje po dobavljaču. Da bi se koristio ovaj izvještaj potrebno je u matičnim podacima-artikli unijeti polje Dobavljač. Da biste to mogli unijeti morate imati proširene podatke o artiklima (Postavka 9 = 1). Dakle potrebno je povezati, šifru artikla i dobavljača. U uslugama - dodano Usklađivanje knjige popisa sa skladišnim dokumentima. KOristi se u slučaju kada knjiga i promet skladišta ne odgovaraju. Također dodana postavka 88 - MAloprodaja-zbirni popusti u knjizi popisa. Ukoliko je ova postavka na 1, tada će ukoliko pustite ovu uslugu usklađivanja knjige popisa, u knjizi popisa biti proknjižene izlazne nivelacija ZBIRNO po datumu (kao utržak), a ne svaka pojedinačno kao do sada. Postavka 89-Odobravanje popusta na temelju ciljanog iznosa računa, 0=ne, 1=da 24.09.2008. MALOPRODAJA U menu PROMET-dodana mogućnost obrade i praćenja POTROŠAČKIH KREDITA, ispis ugovora, vođenje deponiranih čekova građana, kreiranje otplatnog plana i evidencija uplata rata. 17.09.2008. PDV OBRAZAC Ukoliko na PDV obrascu trebate iskazati Poziciju pod.II.4-naknadno oslobođenje izvoza, od sada to možete učiniti tako da u Salda kontima, Promet, PDV knjiženja unesete za traženo razdoblje iznos vraćenog PDV-a s negativnim predznakom, npr. -100.05 ("decimalna točka a ne zarez"). 11.09.2008. MALOPRODAJA Dodana vrsta dokumenta=23 - REZERVACIJE Dokument 23 - ne razdužuje skladište nego rezervira količinu, tako da se na pregledu artikala pojavljuje količina koja je rezervirana i koja je raspoloživa. 08.09.2008. MALOPRODAJA Ispravak-ispis faktura u maloprodaji s povratnom naknadom šifra PDV =5 i 6. 29.08.2008. KOOPERANTI Promjena u datoteci KATASTAR - dodano sortiranje po kč.br. Potrebna je konverzija te datoteke. Kod ispisa kartice kooperanta dodana stand.količina. 23.07.2008. SKLADIŠNO-MATERIJALNO Postavka 236=3 Fakturiranje po otpremnici - više otpremnica u razdoblju od-do Unosi se vrsta dokumenta (20 ili 22), kupac i datum otpremnica od-do. 22.07.2008. KOOPERANTI Dodan parametar šifre=58 - Obračun hektolitra 0-da, 1-ne. Dodan parametar šifre=59 - Nagrada u cijeni ukoliko je bolja od standarda = 1 -samo za pšenicu Samo kod pšenice bi ova šifra=59 trebala biti na 1, ostale kulture 0. 27.05.2008. OBRTNICI U popis dug.imovine dodana kolona neotpisana vrijednost otuđene imovine. DOBAVLJAČI Dodana još jedna knjiga UR-a - POČETNO STANJE - Računi R2 (neplaćeni R2 iz prošle godine). 21.04.2008. MALOPRODAJA Dodan izvještaj Signalne zalihe - koji izlistava sve artikle koji zadovoljavaju uvjet da im je količinsko stanje < = od količine navedene kao min.količina u Matični-Artikli. Da bi mogli upisivati podatak o min.količini u artiklima trebate postavku br.9 - prošireni podaci u artiklima postaviti na = 1. 16.04.2008. MALOPRODAJA-MEĐUSKLADIŠNICE IZMEĐU MALOPRODAJA MP-MP POSTAVKA 237=1 Osim knjiženja primki, omogućeno i automatsko knjiženje međuskladišnica VRDOK=11. Potrebno je u financijskom unijeti shemu knjiženja u obliku VRDOK=7 - MEĐUSKLADIŠNICE, SHEMA =1 Rbr. Opis D P 1 Zaliha 22% 6630 2 Ukalk RUC 6690 3 Ukalk PDV 6640 4 Zaliha 0% 6631 5 Zaliha 10% 6632 Program će automatski knjižiti temeljnicu prvo za skladište koje se zadužuje, a zatim u nastavku istu shemu samo s negativnim predznakom za skladište koje se razdužuje. Maloprodajna skladišta trebaju odgovarati Poslovnim jedinicama. Šifra skl = Šifra MT Dodan je novi izvještaj - Rekapitulacija kalkulacija za knjiženje u kojem su dodane kolone dobavljača ukupno i pretporeza. 04.04.2008. PLAĆE POSTAVKA 86- Plaće-prikrivanje prekovremenih sati = 1. Šifra zarade=3 - na unosu ostaviti unos bodova, a na obračunu skinuti X s bodova. Kod unosa plaće koristiti šifru 3 i unositi prekovremene sate u polje bodovi, tako da se sati neće zbrajati a obračun prekovremenih će biti isti. 17.03.2008. FINANCIJSKO Omogućeno knjiženje blagajne kroz financijsko.Postavka 72=1. Got.promet. Kod knjiženja u nalozima u vrdok=4 Blagajna, ukoliko knjižite nalog s br.naloga >= 20000 (isplatnica) sva konta koja imaju dugovno knjiženje prenosi se u blagajnu kao isplatnica. npr. vrdok=4 BL.ISPLATNICa - putni troškovi konto d p 4612 1000 2200 122 1020 1122 U bl.isplatnicu prenosi se stavke na kontima 4612 i 2200. Kod knjiženja u nalozima u vrdok=4 Blagajna, ukoliko knjižite nalog s br.naloga < 20000 (uplatnica) sva konta koja imaju potražno knjiženje prenosi se u blagajnu kao uplatnica. npr. vrdok=4 BL.UPLATNICa - povrat akontacije za sl.put konto d p 1301 950 1200 50 1020 1000 U bl.uplatnicu prenosi se stavke na kontima 1301 i 1200. 10.03.2008. MALOPRODAJA - Dodana izrada narudžbi Menu Promet - Narudžbe, mogućnost izrade narudžbi i to izborom artikala iz ukupnog šifarnika ili iz asortimana pojedinog dobavljača. (Potrebno je u artiklima navesti šifru dobavljača). 15.02.2008. DOBAVLJAČI,OBRTNICI-UR VL.POTROŠNJA OS.AUTOM. I REPREZENTACIJ U salda kontima dobavljača, kod unosa dodano polje indikator Vl.potrošnja. Moguće vrijednosti: 0...običan račun, 1...os.automobili 30% nepriznato, 2... reprezentacija-70% nepriznato. Račune za vl.potrošnju unosite normalno u 100% iznosu, a program će u ovisnosti o indikatoru napraviti obračun i ispraviti PDV na obračunati dio, a razlika koja se ne prizna knjižiti će se kao PDV 0%. Kod zatvaranja u KPI, prema indikatoru će program razdvojiti dio koji je priznat, a dio koji nije priznat knjižiti će se putem izdatka čl.22. 13.02.2008. FINANCIJSKO - KNJIŽENJE GOT.RAČUNA UR I IR Ukoliko koristite postavku 72 - Got.promet ,got.računi automatski knjižiti u blagajnu, dodana je mogućnost da i kod knjiženja UR i IR kroz financijsko imate mogućnost unosa indikatora PLAĆENO GOTOVINOM, te će program automatski napraviti blag.uplatnicu ili isplatnicu u blagajni i kreirati nalog pod.vrdok=4 BLAGAJNA, kojom će se zatvoriti navedeni račun 11.02.2008. OBRT,KUPCI - OBRAZAC PDV-a Ukoliko u izlaznim računima imate povratnu naknadu, ona će po novom biti iskazana s isporukama po 0%. 10.02.2008. VELEPRODAJA/MATERIJALNO - postavka 237 - Knjiži primke i UR u financijsko Ukoliko je ova postavka na 1 onda se svaki put nakon izlaska iz primke nudi unos podataka o ulaznom računu s pretporezom i rasknjižava se po shemi kontiranja navedenoj u Financijsko-Matični podaci-Vrste knjiženja vr.dok=2 ULAZNI RAČUN, šifra sheme=2 opis = UR za robu u veleprodaji. 1 Dobavljač 2200 2 Pretporez 1400 3 Zaliha robe 6600 4 Trošak mater 4000 Ovo služi u slučaju da na računu nije samo roba. Ukoliko ima više prodavaonica-predlažemo otvoriti više MT/PJ princip šifra sklad=šifra MT. Tako da će program konta zalihe robe voditi prema MT/PJ. MALOPRODAJA Postavka 82 =1 - Maloprodaja(primke)-pamti zadnji naziv artikla Ukoliko je ova postavka na 1, onda kod unosa primki, pamti se zadnji naziv artikla te se ubrzava izrada primki koje sadrže u nizu stavke iste vrste a traženje artikala se odvija po nazivu npr. 1. Mlijeko ABC 2. Mlijeko CDE 3. Mlijeko EFG 06.02.2008. MALOPRODAJA Kod knjiženja maloprodajnih primki u financijsko - dodan indikator - plaćeno gotovinom. Ukoliko je jednak=1 onda program automatski knjiži u financijskom vrdok=4 Blagajna - isplatnicu 2200/1020, te u knjizi KPI za obrtnike knjiži izdatak u gotovini, a također i u blagajni pravi isplatnicu. FINANCIJSKO Dodane sheme knjiženja za UR - os.automobili i UR -reprezentacija. Kod knjiženja UR - koristiti "generator temeljnica" - izabrati shemu knjizenja, - dugme "Dalje>>", unijeti podatke o računu, partneru, ukupan iznos i ukupan pdv 100%, - dugme "Generiraj temeljnicu" će na osnovu izabrane sheme generirati knjiženje i obračunati izabrani omjer PDV 30% ili 70% PDV. REZERVIRANE SHEME - moguće izmjene konta VRDOK=2 SHEMA=10 UR 70% OS.AUTOM.GORIVO 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.70% gorivo 4073 4.30% gorivo 4074 SHEMA=11 UR 70% OS.AUTOM.sitni inv.i autogume 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.70% gorivo 4043 4.30% gorivo 4044 SHEMA=12 UR 70% OS.AUTOM.rezervni dijelovi 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.70% gorivo 4053 4.30% gorivo 4054 SHEMA=13 UR 70% OS.AUTOM.usluge servisa 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.70% gorivo 4123 4.30% gorivo 4124 SHEMA=14 UR 70% OS.AUTOM.registracija 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.70% gorivo 4130 4.30% gorivo 4131 SHEMA=20 UR 30% tr.reprezentacije 1.DObav 2200 2.PRetporez 1400 3.30% reprez 4639 4.70% reprez 4630 27.01.2008. PLAĆE-DRUGI DOHODAK Usluge- Dodan EXPORT ID-1 obrasca u C:\ID12007.TXT. PotreBno je takvu txt datoteku obraditi pomoću excel programa porezne uprave za obradu ID1 obrasca. SALDA KONTI KUPACA - Automatsko fakturiranje usluga Usluge - Dodano Automatsko fakturiranje usluga, pogodno za knjigov.servise, paušalna održavanja i sl. Potrebno je unijeti partnere kojima se fakturira, iznos, valuta, opis, grupa. Kod generiranja ukoliko unesete Opći opis npr. 'Usluge 01/2008' ili opća valuta=10 dana tada će se to i povući na svim fakturama osim na onim partnerima koji imaju unesenu posebnu valutu i opis. MOguće je grupirati unesene partnere pa tako i generirati fakture po grupama. 23.01.2008. SALDA KONTI DOBAVLJAČA, FINANCIJSKO Kod knjiženja UR-a dodana mogućnost - dugme - generiranje virmana odmah po proknjiženom računu. Tako da nakon knjiženja treba samo otići u virmane i ispisati sve generirane virmane. Postavka=226 = 1 - Kontrola knjiženog UR kada ima PDV0%,PDV10%,povratna naknad, PDV 22%. OBRT - Dodatni ispis KPI u kojoj je dodana kolona originalni datum računa Tako da na ispisu KPI imate i datum plaćanja i datum original računa. 16.01.2008. PLAĆE - generiranje virmana za beneficirani staž Doprinosi šifre 20-25. U matičnim podacima Benef=0,1,2,3. MALOPRODAJA - postavka 237 - Knjiži primke u financijsko Ukoliko je ova postavka na 1 onda se svaki put nakon izlaska iz primke kalkulacije nudi unos podataka o ulaznom računu s pretporezom i rasknjižava se po shemi kontiranja navedenoj u Financijsko-Matični podaci-Vrste knjiženja vr.dok=2 ULAZNI RAČUN, šifra sheme=1 opis = UR za robu u maloprodaji. 1 Dobavljač 2200 2 Pretporez 1400 3 Zaliha robe 22% 6630 4 Uračunati RUC 6690 5 Uračunati PDV 6640 6 Zaliha 0% 6631 7 Zaliha 10% 6632 8 Ukalk.pov.nak 6641 Ukoliko ima više prodavaonica-predlažemo otvoriti više MT/PJ princip šifra sklad=šifra MT. Tako da će program konta zalihe robe voditi prema MT/PJ. MALOPRODAJA - Knjiženje IR u financijsko, Postavka 238 =0 Knjiži IR u financijsko Shema knjiženja = 1 Ukoliko imate fakturiranje i robe i usluge na istom računu potrebno je: - otvoriti artikle za usluge (staviti tip='Usluga') Program će zbrojiti posebno artikle robe posebno artikle usluga te ih proknjižiti u financijsko po sljedećoj shemi:(mora biti navedena u shemama knjiženja) vrdok=1 IZL.RAČUN, shema = 1 1 Kupac 1200 2 PDV 2400 3 Prihod od robe 7603 4 Prihod od usluga 7510 5 Zaliha robe 6630 6 Ukalk.RUC 6690 7 Ukalk.PDV 6640 8 Razd.Nab.vr. 7100 9 Zaliha robe 0% 6631 10 Zaliha robe 10% 6632 VELEPRODAJA/MATERIJALNO - Knjiženje IR u financijsko Shema knjiženja = 2 Ukoliko imate fakturiranje i robe i usluge na istom računu potrebno je: - otvoriti artikle za usluge (staviti tip='Usluga') Program će zbrojiti posebno artikle robe posebno artikle usluga te ih proknjižiti u financijsko po sljedećoj shemi:(mora biti navedena u shemama knjiženja) vrdok=1 IZL.RAČUN, shema = 2 1 Kupac 1200 2 PDV 2400 3 Prihod od robe 7603 4 Prihod od usluga 7510 5 Robno 7100 6600 MATERIJALNO,MALOPRODAJA,VELEPRODAJA - artikli zajednički za sva poduzeća-za knjigov.servise Postavka 265 - Zajednički šifarnik artikala Status=0 ... zasebno za svako poduzeće Status=1 ... zajednički artikli 22.12.2007. POSLOVNI PARTNERI - KONTROLA dupli unos partnera? Salda konti kupaca - Usluge - Konverzija posl.partnera_MB (ZA STARE KORISNIKE) Program koji će kreirati kontrolnu tablicu partnera po MB/JMBG, kako bi ubuduće mogao kontrolirati unos partnera po MB. Nakon što ste izvršili prethodni program, kod unosa novog partnera kontrolira se da li postoji unos s istim MB/JMBG i ako postoji upozorava Vas ali ipak daje da ga proknjižite, 11.12.2007. MALOPRODAJA Dodana mogućnost vođenja OČEVIDNIKA O OTROVIMA U POLJOPRIVREDI. MAtićni-podaci-Otrovi Promet-Očevidnik o otrovima PC kasa - kada se unese šifra otrova - ponudi se unos u očevidnik pri samom ispisu gotovinskog računa. 07.12.2007. SKLADIŠNO Fakturiranje po VP cjeniku po partnerima (MESOPRERADA) Postavka 81 = 1 26.11.2007. SALDA KONTI Izvještaji-otvoreni računi na dan , IOS. Varijanta 0-otvoreni računi na dan, 1-otvoreni i dospjeli na dan, 2-svi otvoreni 21.11.2007. PC KASA-dodatni popust npr. 20% + 10% 16.11.2007. KOOPERACIJA Postavka 80 - Autonum.brdok 05.11.2007. PLAĆE-shema kontiranja = 3 Postavka 263-shema kontiranja plaća = 3 -SISAK, svaki radnik ima svoj neto konto i plaća se kontira jednostavno kao obveza i trošak za svaku stavku. 1. neto 4700 2710 3. bolovanje hzzo 1244 2301 4. DOPR.ZO 4711 2741 5. dopr.ONR 4712 2742 6. DOPR.ZAP 4713 2743 7. DOPR.MO I 4714 2744 8. DOPR.ZAP.INVAL 4715 2745 9. DOPR.MO II 4716 2746 10. POREZ I PRIREZ 4717 2747 11. OBUSTAVE 2710 24060 25.10.2007. POS KASA-ugostitelji Postavka 187 =1 prikaz u kasi samo prodajnih šifri. 23.10.2007. PROIZVODNJA Postavka 78-Proizvodnja-zaprimanje u skl.got.proizv po cijeni koštanja materijala. a ne po nekakvoj planskoj cijeni. 22.10.2007. MALOPRODAJA Dodano šifra PDV=2 PDV 10% za tisak i sl. Moguća izrada primki za artikle po 10%, izdavanje faktura po 10%. Unos u knjigu prometa po 10%.Ispis knjige krajnja potrošnja po 10%. 15.10.2007. PLAĆE-ISPLATA U DVA DIJELA-AKONTACIJA PLAĆE ili DVIJE ISPLATE U MJESECU npr. BOŽIČNICA + REDOVNA PLAĆA Potrebne šifre zarada 845-akont.poreza 846-ukupan porez 847-akont prireza 848-ukupni prirez 849-akon.neto 850-ukupno neto 851-akont.por.osn 852-uk.porez.osn. Postavka 248 Plaće-akontacija=1 - PUČKO OTV.(SZ=1 - '+RAD PO UČINKU') Kod unosa akontacije plaće koristiti Šifra zarada=13 AKONTACIJA PLAĆE i bruto iznos. Kod puštanja obrade pojavljuje se tri mogućnosti 0...obračun akontacije plaće 1...obračun drugog dijela plaće (razlike) 2...ukupni obračun Redoslijed rada: 1. Pustiti obradu s vrstom 0-obračun i isplata akontacije 2. Kod isplate drugog dijela unijeti sz=13 AKONTACIJA=(uk.BRUTO IZNOS) i šifru npr.30 BOŽIČNICA iznos -. MORA SE UNIJETI ŠIFRA 13 KOD SVIH RADNIKA I KOJI IMAJU DRUGI DIO I KOJI NEMAJU. 3. Prvo pustiti obradu s vrstom 2-ukupni obračun pa zatim obradu s vrstom 1-isplata razlike drugog dijela plaće. 3. Na kraju pustiti ponovo obradu vrsta =2 ukupni obračun, te zaključiti takvu ukupnu plaću. KOD ISPLATE DRUGOG DIJELA NA REGOSU ĆE BITI SAMO ONI KOJI IMAJU RAZLIKU A NE SVI. 23.10.2009. (PUČKO) 10.10.2007. PLAĆE DRUGI DOHODAK Dodana mogućnost preračuna neto iznosa u bruto kod unosa (pomoću tablice koeficijenata) Dodana varijanta 5 - isplate sucima natjecateljske utakmice Obračun samo poreza 25%+prirez. 08.10.2007. KUPCI SALDA KONTI Dodana mogućnost izrade troškovnika,predračuna,ponuda i sl. Struktura troškovnika A 0 0 - glavna kategorija npr. A 0 0 PEČENJAR ( bez količine i cijene) A 1 0 - podkategorija npr. A 1 0 Krovište pečenjara ( bez količine i cijene) A 1 1 - kalkulativna stavka A 1 1 -srezivanje građe ( količinaXcijena) A 1 2 -letvanje A 1 3 -pokrivanje crijepom Moguće je i kopirati pojedini troškovnik i onda kod unosa novog troškovnika možete zalijepiti umemorirani troškovnik te ga kasnije ažurirati. 25.09.2007. FINANCIJSKO _IZVODI -PRIJELAZNI KONTO 1009 - veza s blagajnom Postavka 72 = 1 Kod knjiženja izvoda žiro-računa, kada god ukucate prijelazni konto 1009 automatski se knjiži uplat/isplatnica u blagajni i u financ.vrdok=4 nalog za uplatnicu ili isplatnicu. 22.09.2007. OBRT- novi izvještaj Ukupni primici/izdaci po vrsti, za razdoblje od-do, vrsta od-do. Analitika ovog izvještaja je KPI po vrsti primitka/izdatka. Rezervirane vrste/konta u KPI za izvadak iz posl.knjiga: Primici - šifra 990 - primici od otuđenja Izdaci - šifra 996 - izdaci premije osiguranja - šifra 997 - izdaci reprezentacije - šifra 998 - izdaci otpisa dug.im. - šifra 999 - izdaci otuđenja 20.09.2007. FINANCIJSKO- NOVA MOGUĆNOST U matičnim podacima dodano kontni plan-automat.knjiženja. Rezervirane šifre: 1 Konto pretporeza R1 npr.1800 2 Konto pretporeza R2 npr.1801 10 Konto obveze PDV npr.2800 20 Konto blagajne npr.1020 21 Konto prijelazni npr.1009. 50 Pretpostavljeni konto troška npr.4000 100 Pretpostavljeni konto prihoda npr.7510 Kada se pod vrdok=1 IR ili vrdok=2 UR knjiži automatski će se proknjižiti stavka poreza i ako se u protukonto upiše konto prihoda ili troška, automatski će se proknjižiti kompletan nalog. 15.09.2007. OBRT-NOVA MOGUĆNOST - KNJIŽENJE KOMPLETNIH IZVODA,KOMPENZ. KROZ FINANCIJSKO I PRIJENOS U KPI Postavka 74 - Obrt-knjiženje izvoda kroz financijsko Knjiženje izvoda vrdok=3 - u KPI se prenosi samo konta troška (4-499) i prihoda (7-799), te zatvaranja kupaca i dobavljača), ostala konta kao npr. kto 1000, 2130, ne prenose se u KPI ali ostaju na kartici u financijskom za praćenje. Vrsta plaćanja u KPI je uvijek ŽIRO-RAČUN. Knjiženje kompenzacija vrdok=5 - u KPI se prenosi samo konta zatvaranja kupaca i dobavljača), ostala konta kao npr. kto 1000, 2130, ne prenose se u KPI ali ostaju na kartici u financijskom. Tako da je moguće knjižiti i obračun plaća i ostale obračune ali to se u KPI ne prenosi nego ostaje u financijskom. Vrsta plaćanja u KPI je uvijek U NARAVI. Kada na izvodu ili u kompenzaciji treba proknjižiti nekakav izdatak ali nepriznati, izdaci čl.22. npr. nabava dug.imovine i sl. tada je dovoljno pri zatvaranju takve stavke u opis knjiženja na prvom mjestu staviti oznaku '*' i u KPI će se ta stavka knjižiti kao izdatak čl.22. npr. opis glasi = 'RN br. 100/2007 dug.imov' potrebno je u polje opis staviti npr. opis glasi = '*RN br. 100/2007 dug.imov' - izdatak čl.22. SALDA KONTI - NOVI NAČIN RADA UR i IR se knjiže u salda konti, a na temelju automatskih konta generira se kompletan knjižni nalog u financijskom. Postavka 73 - Salda konti - automat.kontiranje u financijsko Uveden konto prihoda / troška, prema automatskim kontima. Ukoliko je plaćen gotovinom, radi se i uplatnica u blagajnu, KPI i glavnu knjigu. Početna konta prihoda/troška za IR,UR definirana su automatskim kontima na rezerviranim šiframa: 50 Pretpostavljeni konto troška npr.4000 100 Pretpostavljeni konto prihoda npr.7510 Izlazni računi pl.gotovinom -generira uplatnicu vrdok=4, BRDOK=10000 Ulazni računi pl. gotovinom -generira isplatnice vrdok=4.BRDOK=20000 MALOPRODAJA Mogućnost novog rada - knjiženje u knjigu popisa(prometa) ili ugostitelja gotovinskog prometa koji se automatski rasknjižava u financijsko, obrt KPI, blagajnu, te knjiženje u Knjizi popisa - bezgotovinakog prometa (dugme Knjiženje IR) koji se automatski knjiži u financijsko, te ako je plaćen gotovinom, rasknjižava se u blagajnu, financijsko, obrt KPI. Shema kontiranja za blag.uplatnice: Vrdok=4 Blagajna, šifra =1 d p Kupci gotovina 1201 7500 Upl.u blag. 1020 1201 Postavka 72 - Knjiženje got.prometa u knjigu popisa,prometa i automatsko rasknjižavanje u blagajnu,financijsko,KPI, KIR.znači dnevni promet u KPI, KIR, blagajni. Postavka 71 - šifra posl.partnera koji glumi kupca-gotovina. 30.05.2007. Omogućeno davanje ovlaštenja za ulazak u pojedini modul. Ovlaštenje tipa '11111111' ima ovlaštenje ući u sve module. Ovlaštenje tipa '11110111' ima ovlaštenje ući u sve module osim u plaće - rbr modula - 5. 09.05.2007. Postavka 69 - Plaćeni PDV pri uvozu Status=0 - pdv se odbija po dat.knjiženja računa za PDV uvoz Status=1 - pdv se odbija tek po plaćanju računa za PDV uvoz(Knjiga plaćeni računi UVoz) Knjiženje UVoza kroz UR: d p 2210 10000.00 kn (pdv pri uvozu) (vrsta pdv-a=200, iznos pdv=10000.00 kn) 1402 10000.00 kn Nakon ovog knjiženja imati ćete u knjizi uvoza sljedeću situaciju Osnovica 22%=45454.55 Ukupno s PDV-om=10000.00 Pretporez=10000.00 kn Ukoliko je postavka 69=0, na PDV obrascu će se pojaviti uvozni pretporez prema dat.knjiženja UR za uvozni pdv. Ukoliko je postavka 69=1, onda se na PDV obrascu neće pojaviti pretporez pri uvozu sve dok ne zatvorite (platite) proknjiženi UR (uvozni PDV). 11.04.2007. Postavka 68 - Kooperacija ili proizvodnja Status=0 proizvodnja, 1-kooperacija 20.03.2007. OBRTNICI,SALDA KONTI Postavka 67 - zatvaranje računa po kontima-vrsti prim/izdat. Dodana mogućnost knjiženja u KPI po vrsti primitka/izdatka odnosno konta u salda kontima. Konto kod obrtnika u salda kontima od sada predstavlja šifru vrste primitka/izdatka i taj konto se prenosi u KPI kod zatvaranja računa.Tekođer je omogućeno da pri zatvaranju računa u KPI se povlači i šifra poslovne jedinice tj. mjesta troška. Pri knjiženju u KPI ukoliko se unese šifra vrste prim/izd u opis se povlači opis prim/izdatka ali ako se radi o računima onda se pri zatvaranju povlači opis knjiženja naziv partnera. SALDA KONTI KUPACA, MALOPRODAJA Poslovni partneri od sada imaju mogućnost upisa proširenog naziva ( u dva reda zbog sve dužih naziva posl.partnera) koristi se na ispisu računa, IOS-a, Opomena. Ispravljeno numeriranje stranica kod kartica kupaca. 06.03.2007. OBRTNICI,SALDA KONTI KUPACA Dodan ispis PDV-K obrasca. 25.02.2007. OBRTNICI Dodan izvještaj - KPI s povratnom naknadom. 19.02.2007. PLAĆE - BELIŠĆE Isplata naknade plaće za rad na blagdan 250%. Postavka 268 - status=1 korekcija decimala na % naknade npr. 2,50% -> 250%. 09.02.2007. PUTNI NALOZI Usluge - prenumeracija putnih naloga prema datumu. 07.02.2007. Postavka 66 - Poslovni partneri zajednički za knjigov.servise 0...da,1...ne POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA Kod zatvaranja računa u KPI u opis knjiženja povlači se naziv partnera. Mogućnost ispisa PDV po Posl.jedinicama. 0 znači ukupno. SALDA KONTI KUPACA Dodana Knjiga Izl.računa - svi računi i knjiga početnog stanja. Dodana mogućnost ispisa red.br. u knjigama koji se nastavlja. Kod knjiženja dodana mogućnost ubrzanog knjiženja gotov.računa odmah se knjiže u KPI i zatvaraju se u salda kontima oznaka=1. SALDA KONTI DOBAVLJAČA Dodana Knjiga ul.računa - početno stanje. Dodana mogućnost ispisa red.br. u knjigama koji se nastavlja. Kod knjiženja dodana mogućnost ubrzanog knjiženja gotov.računa odmah se knjiže u KPI i zatvaraju se u salda kontima oznaka=1. 23.01.2007. OBRT Dodan novi Pregled primitaka i izdataka. Vrste 990 - primici u svezi s otuđenjem 999 - izdaci u svezi s otuđenjem 998 - izdaci otpisa dug.imovine 997 - izdaci reprezentacije 996 - izdaci za premije osiguranja Dodan broj zaposlenih na dan 31.12. 08.01.2007. MALOPRODAJA Kod unosa primki-kalkulacija PKT Upisati u polje br.računa od dobavljača prva tri slova 'PKT' Po tome će se prepoznati PKT od PKV i u knjizi popisa i na ispisu primke. 03.01.2007. SALDA KONTI KUPACA Postavka 65 = 1 izbor vrste računa domaći ili izvoz - koić. 26.12.2006. PLAĆE Postavka 247 = 1 ... Obračun plaće formula = unešeni sati * vr.satnice ( vr.satnice za svakog radnika se upisuje u kkr:osnovica) BELIŠĆE 13.12.2006. VELEPRODAJA Računi,ponude - kontrola količina=0,cijena=0 postavka 64. 12.12.2006. FAKTURIRANJE Pri unosu faktura OBVEZNO je unijeti datum isporuke. 04.12.2006. FAKTURIRANJE - ISPIS RAČUNA Postavka 63. grafički logo na fakturama NPR. logo.gif (u direktoriju programa) Postavka 157 ispis računa - nova mogućnost s grafičkim logom šifra 8. 24.11.2006. SKLADIŠNO - FAKTURIRANJE Dodan cassa sconto - dodatni popust na cijeli račun. MALOPRODAJA Postavka 62 - Račun-otpremnica u knjizi popisa kao izlaz 0...kao storno ulaz 1...kao izlaz 16.11.2006. POS Postavka 60 - 0...bez rezača, 1...sa rezačem printer Postavka 61 - 0...ispis računa kod zaklj.,1...bez ispisa računa 08.11.2006. DUGOTRAJNA IMOVINA UNIMONT Postavka 235 - financijsko-kontni plan zajednički - 0...da,1...ne utječe i na amortiz.grupe i kontni plan u dug.imovini. OBRAČUN PLAĆA Postavka 264-dopr.zapošlj.invalida , 0... 1.70 ,1... 1.60+0.10 SALDA KONTI KUPACA - OPOMENE Postavke 141 tekst 1 na opomeni Postavke 142 tekst 2 na opomeni Postavke 143 tekst 3 na opomeni 03.11.2006. SKLADIŠNO,VELEPRODAJA,MALOPRODAJA Ispravka izvještaja količ.stanje za razdoblje i dr. po nazivu. MARKOMA Dodani izvještaji - kumulativna kartica robe sa tekućim saldom i knjigovodstveno stanje za razdoblje. 02.11.2006. SKLADIŠNO Dodana vrsta dokumenta 90 - financijsko usklađenje knjiži financijski iznos na karticu bez količine. PLAĆE Dodan izbornik "drugi dohodak" za kompletan obračun honorara. Rezervirane šifre zarada '17' - Ugovor o djelu '18' - Autorski 30% '20' - Autorski 55% KAMATE Postavke 144 i 145 - tekst na podnožju ispisa obračuna kamata. 01.11.2006. SALDA KONTI Ispravka u karticama po uplati.MARKOMA 31.10.2006. POS MALOPRODAJA Postavka 194 POS printer - status 8 -ispis na A4 papiru. Postavka 278 POS-traženje teksta unutar naziva artikla 23.10.2006. DUGOTRAJNA IMOVINA Dodan izvještaj Pregled isknjižene vrijed.dug.imovine Dodana nova vrsta dok. 6 - Neotpisana vr.isknjiženog sredstva. 20.10.2006. SALDA KONTI,FINANCIJSKO,OBRTNICI U Izborniku - Usluge dodana mogućnost pretraživanja stavki po iznosu ili opisu knjiženja. 12.10.2006. PUTNI NALOZI Dodana polja za upis stanja brojila km i izvješća s puta. Dodan izvještaj obračunatih troškova za razdoblje. Dodano praćenje locco vožnji i pregled troškova po locco vožnji. 08.10.2006. OBRT Upis u KPI nepoznate šifre posl.partnera automatski prebacuje na izbor šifre posl.partnera i otvorene račune. MARKOMA GLAVNI Export registri - ispravljeno. 12.09.2006. KUPCI Fakturiranje mogućnost izmjene na fakturi : - postavka 163 - Fakturirao - odgovorna osoba 04.09.2006. PLAĆE VETERINARSKA STANICA-isplata plaće u 2 dijela. Akontacija i razlika. Postavka 248 - Plaće - isplata akontacija 0...ne,1...da Postavka 249 - Plaće - dežurstvo bod/dan npr. 6.50 Postupak: 1. obračun akontacija za sve radnike status=1 2. obrada plaće vrsta=0 isplata akontacije šifra zarade 17 AKONTACIJA 3. isplata akontacije i rs akontacije 4. obrade plaće vrsta=2 ukupni obračun plaća 5. obrada plaće vrsta=1 drugi dio kao razlika 4-3 6. isplata razlike i rs razlike 7. ponovo obrada plaće vrsta=2 ukupni obračun i zaključivanje plaće šifre zarada 2 redovni rad 184 sati 5 +rad nedjeljom u danima 12 +rad na praznik u danima 36 +dežurstvo u danima 845 akont.poreza 846 akont.prireza 847 ukupan porez 848 ukupan prirez 849 akont.neto 850 ukupan neto 851 akont.por.osn 852 ukupna por.osn 25.08.2006. DUG.IMOVINA Izvještaji-mogućnost izbora iznosa amortizacije 1/1,1/12,1/4 i sl.. MALOPRODAJA Usluge- generiranje zap.o promjeni cijena po grupama u % (+-). KAMATE Omogućeno obračunavati kamate za razdoblje npr. 01.07-31.07 i kada su obračunate kamate već knjižene u salda konti do 30.06. Kod knjiženja kamata u opis knjiženja staviti prvo slovo znak '*' ako ne želimo da na iznos već knjiženih kamata obračunavamo kamate na kamate. Ukoliko želimo računati kamate na dan u polje Datum od ostaviti prazno. 19.08.2006. PLAĆE Postavka 263 - Plaće - shema kontiranja u financijsko Mogučnost izbora 1... farma (složeniji način) 2... jednostavniji 05.08.2006. Salda konti dobavljača Postavka 225- Ispis knjiga UR u 2 reda - dodatni opis računa 0...ne,1...da 04.08.2006. Postavke programa - omogućeno kopiranje pojedinih postavki u sva poduzeća. Registracija programa - omogućen export registr.podataka u datoteku c:\expreg.txt koju treba poslati nama e-mailom, a nakon obrade vraćamo je mailom sa registracijskim šiframa. Nova postavka = 59 Ispis datuma i vremena ispisa na svim izvještajima. 0...ne,1...da Nova postavka = 402 Podsjetnik za backup podataka - 0...bez podsjetnika, npr.10 -br.dana između 403 BACKUP - rezervirano za upis datuma zadnjeg podsjetnika 01.08.2006. Skladišno - ispravak postavke 233 - ispis otp.bez cijene - proširen naziv artikla na otpr. - postavka 49 - broj kopija dodano na otpr. i račune Financijsko - knjiženje nove stavke pomaknut prozor da se vide salda temeljnice. Salda konti - izvještaji - ispis knjiga - dodana mogućnost ispisa po br.računa.